КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Пятница, 12 сентября 2014 10:01 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков,
в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                                Приток   Отток  Ставка   Предоставление    Погашение
                                                     млрд р  млрд р      прц                             
                                                                                                         
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                        -       -        -               -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   50,00     8,20       8 августа  12 сентября
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август          -       -        -               -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                           -       -        -               -            -
              Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -     23 сентября            -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -       -        -               -            -
              Исполнение 2-й части репо ЦБР               -  2250,0     8,09     10 сентября  17 сентября
                                                                  0                           
              Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202        1,12       -     11,2               -            -
              Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001        1,05       -        7               -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    7,62     8,58      13 августа  17 сентября
 18 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,55       7 августа  18 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    2,79     9,29     15  августа  18 сентября
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204         5,49       -      7,5               -            -
              Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007        1,24       -     8,15               -            -
 19 сентября  Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   50,00     8,23      15 августа  19 сентября
 22 сентября  Уплата 1/3 НДС за 2кв                       -       -        -               -            -
 23 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       1 октября            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                 -       -        -               -            -
              Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012        0,68       -    1,697               -            -
              Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007        0,69       -      6,9               -            -
              Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006        1,63       -     8,15               -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   30,00     8,40      20 августа  24 сентября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов         -  195,00     8,20     10 сентября  24 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    5,00     9,20      20 августа  24 сентября
 25 сентября  Уплата НДПИ, акцизов за август              -       -        -               -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,32      21 августа  25 сентября
 29 сентября  Уплата налога на прибыль за 3кв             -       -        -               -            -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБР               -    0,12     7,31      15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,30          2 июля    2 октября
 3 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   95,00     8,58      29 августа    3 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       8 октября   15 октября
 8 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   30,00     8,70      3 сентября    8 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    5,00     9,32         10 июля    9 октября
 10 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   60,00     8,85      5 сентября   10 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -      15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -      15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -       -        -      14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за сентябрь        -       -        -               -            -
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -  588,30     7,76         16 июля   15 октября
              Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008           -       -     8,15               -            -
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    5,00     9,23         17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,23         17 июля   16 октября
 17 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   50,00     9,00     12 сентября   17 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -       -        -               -            -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -      22 октября   29 октября
 22 октября   Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205            -       -     7,60               -            -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080            -       -     7,40               -            -
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,43         24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    4,00     9,22         24 июля   23 октября
              Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004          -       -     9,50               -            -
 27 октября   Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -       -        -               -            -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -      29 октября     5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв             -       -        -               -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,70         31 июля   28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    5,00     9,68       4 августа   30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                        -       -        -               -            -
 5 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001           -       -     5,50               -            -
              Погашение 20 прц номинала                   -       -        -               -            -
              ОФЗ-АД-48001                                                                    
 6 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    5,00     9,65       5 августа     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,67      14 августа     6 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -       -        -       12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       12 ноября    19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -  600,00     8,26      13 августа    12 ноября
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082            -       -     6,00               -            -
 13 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов            -    3,00     9,99      5 сентября    13 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь         -       -        -               -            -
 18 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       19 ноября    26 ноября
 19 ноября    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26               -       -     6,70               -            -
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -       -        -               -            -
 21 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   50,00    10,00      22 августа    21 ноября
              Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002          -       -     6,00               -            -
 25 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -       -        -       26 ноября    3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -       -        -               -            -
 26 ноября    Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071           -       -     8,10               -            -
              Погашение ОФЗ-ПД-25071                      -       -     8,10               -            -
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв             -       -        -               -            -
 

 (Елена Орехова)