КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 15г

Вторник, 24 февраля 2015 10:59 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов указан
лимит.
    
    Дата      Событие                                    Приток   Отток   Ставка     Аукцион     Предост.     Погашение
                                                         млрд р  млрд р       прц                                      
                                                                                                                       
  24 фев 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн             1430,00       -         -  24 фев 15    25 фев 15      4 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                $2,00       -         -  24 фев 15    26 фев 15      5 мар 15
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                -    5,00     15,05   5 фев 15     5 фев 15     24 фев 15
              Депозитный аукцион Казначейства РФ         250,00       -         -  24 фев 15    25 фев 15     11 мар 15
  25 фев 15   Аукцион ОФЗ                                     -       -         -          -            -             -
              Депозитный аукцион ВЭБа                    125,00       -         -  25 фев 15    25 фев 15     20 апр 15
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД 26215             5,38                                                        
              Выплата 2-го купона ГСО-ФПС-35013            2,02                                                        
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн             -  $1,689    0,6915  17 фев 15    18 фев 15     25 фев 15
              Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн                -  1450,0     15,72  17 фев 15    18 фев 15     25 фев 15
                                                                      0                                    
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -  $5,929      0,69  26 янв 15    28 янв 15     25 фев 15
              Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын.              $0,62      0,92  26 янв 15    28 янв 15     25 фев 15
              активы 28дн                                                                                  
              Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                      -  200,00         -          -            -             -
              Уплата акцизов за январь                        -  100,00         -          -            -             -
              Уплата НДПИ за январь                           -  270,00         -          -            -             -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов             -  200,00     15,13  17 фев 15    18 фев 15     25 фев 15
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -    4,00     15,50   4 фев 15     4 фев 15     25 фев 15
  26 фев 15   Возврат в бюджет СПб с депозитов                     3,00     17,75  27 янв 15    27 янв 15     26 фев 15
  27 фев 15   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -  100,00      9,96  22 мая 14    22 мая 14     27 фев 15
              Возврат Казначейству РФ с депозитов             -  179,50     18,05  22 янв 15    23 янв 15     27 фев 15
  2 мар 15    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                   -       -         -   2 мар 15     4 мар 15      1 апр 15
              Авансовый платеж налога на прибыль за 1         -  200,00         -          -            -             -
              кв                                                                                           
              Возврат в депозитов в ПФР                       -    0,60     16,11   4 фев 15     5 фев 15      2 мар 15
              Возврат в депозитов в ПФР                       -    4,82     19,20  28 янв 15    29 янв 15      2 мар 15
  3 мар 15    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -       -         -   3 мар 15     4 мар 15     11 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                    -       -         -   3 мар 15     5 мар 15     12 мар 15
  4 мар 15    Аукцион ОФЗ                                     -       -         -          -            -             -
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -  $0,223    0,6915   2 фев 15     4 фев 15      4 мар 15
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн             -       -         -  24 фев 15    25 фев 15      4 мар 15
              Возврат средств Фонда ЖКХ с депозитов           -    3,50   17,5000  28 янв 15    28 янв 15      4 мар 15
  5 мар 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    700,00       -         -   5 мар 15    11 мар 15     10 июн 15
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                -    5,00     15,50   4 фев 15     4 фев 15      5 мар 15
  6 мар 15    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                   -       -         -   6 мар 15    11 мар 15      8 апр 15
  10 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -       -         -  10 мар 15    11 мар 15     18 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                    -       -         -  10 мар 15    12 мар 15     19 мар 15
  11 мар 15   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -  500,00     10,16   8 дек 14    10 дек 14     11 мар 15
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -    $3,0    0,7018   9 фев 15    11 фев 15     11 мар 15
              Возврат Казначейству РФ с депозитов в           -   $1,22      1,20   9 фев 15    10 фев 15     11 мар 15
              долл. 29дн                                                                                   
              Аукцион ОФЗ                                     -       -         -          -            -             -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -    4,00     15,50   4 фев 15     4 фев 15     11 мар 15
  13 мар 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                               -       -         -          -            -             -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов             -    6,64     16,11   5 фев 15     6 фев 15     13 мар 15
  16 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  16 мар 15    18 мар 15     17 фев 16
              Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                   -       -         -  16 мар 15    18 мар 15     15 апр 15
              Страховые взносы в фонды за февраль             -       -         -          -            -             -
  17 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -       -         -  17 мар 15    18 мар 15     16 мар 16
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                    -       -         -  17 мар 15    19 мар 15     26 мар 15
  18 мар 15   Аукцион ОФЗ                                     -       -         -          -            -             -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -    4,50     15,19  11 фев 15    11 фев 15     18 мар 15
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -  $5,121    0,6835  16 фев 15    18 фев 15     18 мар 15
  19 мар 15   Возврат Пенсионным фондом РФ с депозитов        -  236,00     15,50  12 фев 15    13 фев 15     19 мар 15
  23 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                   -       -         -  23 мар 15    25 мар 15     22 апр 15
  24 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -       -         -  24 мар 15    25 мар 15      1 апр 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                    -       -         -  24 мар 15    26 мар 15      2 апр 15
  25 мар 15   Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                      -       -         -          -            -             -
              Уплата акцизов за февраль                       -       -         -          -            -             -
              Уплата НДПИ за февраль                          -       -         -          -            -             -
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -   $2,05      0,73  20 фев 15    25 фев 15     25 мар 15
              Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын.              $2,50      0,92  20 фев 15    25 фев 15     25 мар 15
              активы 28дн                                                                                  
  26 мар 15   Возврат в бюджет СПб с депозитов                -    5,00     20,65  30 дек 15    30 дек 15     26 мар 15
              Аукцион ОФЗ                                     -       -         -          -            -             -
  30 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                   -       -         -  30 мар 15     1 апр 15     29 апр 15
  31 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -       -         -  31 мар 15     1 апр 15      8 апр 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                    -       -         -  31 мар 15     2 апр 15      9 апр 15
  13 апр 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -  13 апр 15    15 апр 15     15 июл 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  13 апр 15    15 апр 15     13 апр 16
  15 апр 15   Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3 мес                934,50     17,25  12 янв 15    14 янв 15     15 апр 15
  23 апр 15   Возврат в бюджет СПб с депозитов                -    3,00     19,00  23 янв 15    23 янв 15     23 апр 15
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                -    5,00     18,25  26 янв 15    26 янв 15     23 апр 15
  30 апр 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
  7 май 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -   7 май 15    13 май 15     12 авг 15
  13 май 15   Возврат ЦБР кредита 312-П 3 мес                 -  769,40     15,25   9 фев 15    11 фев 15     13 май 15
  18 май 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  18 май 15    20 май 15     18 май 16
  8 июн 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -   8 июн 15    10 июн 15      9 сен 15
  15 июн 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                               -       -         -          -            -             -
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  15 июн 15    17 июн 15     15 июн 16
  3 июл 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -   27,00      9,65   3 июл 14     3 июл 14      3 июл 15
  13 июл 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -  13 июл 15    15 июл 15     14 окт 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  13 июл 15    15 июл 15     13 июл 16
  29 июл 15   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -  495,00      8,25  28 июл 14    30 июл 14     29 июл 15
  31 июл 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
  10 авг 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -  10 авг 15    12 авг 15     11 ноя 15
  17 авг 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  17 авг 15    19 авг 15     17 авг 16
  7 сен 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -   7 сен 15     9 сен 15      9 дек 15
  11 сен 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                               -       -         -          -            -             -
  14 сен 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  14 сен 15    16 сен 15     14 сен 16
  12 окт 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  12 окт 15    14 окт 15     13 янв 16
  30 окт 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
  9 ноя 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -   9 ноя 15    11 ноя 15     10 фев 16
  16 ноя 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  16 ноя 15    18 ноя 15     16 ноя 16
  18 ноя 15   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес           -  $0,088      2,14  17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
  7 дек 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                         -       -         -   7 дек 15     9 дек 15      9 мар 16
  11 дек 15   Совет директоров ЦБР                            -       -         -          -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                               -       -         -          -            -             -
  14 дек 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                   -       -         -  14 дек 15    16 дек 15     14 дек 16
  16 дек 15   Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 12мес           -   $4,83      1,12  15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
  11 мая 16   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -  150,00      9,75  10 ноя 14    12 ноя 14     11 мая 16
  23 дек 15   Исп. 2-й части руб. репо 1г                     -  $0,043      1,13  22 дек 14    24 дек 14    23 дек 15г
  13 янв 16   Исп. 2-й части репо в долл. 1г                  -   $0,32    1,1989  12 янв 15    14 янв 15     13 янв 16
  20 янв 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -  $0,231    1,1675  19 янв 15    21 янв 15     20 янв 16
  27 янв 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -  $0,248      1,19  26 янв 15    28 янв 15     27 янв 16
  28 янв 16   Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын.          -  $0,895      1,55  26 янв 15    28 янв 15     28 янв 16
              активы 1г                                                                                    
  3 фев 16    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -  $0,208    1,1534   2 фев 15     4 фев 15      3 фев 16
  10 фев 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -  $0,654    1,1389   9 фев 15    11 фев 15     10 фев 16
  17 фев 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1год            -  $2,325      1,18  16 фев 15    18 фев 15     17 фев 16
  24 фев 16   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1год            -   $5,50      1,17  20 фев 15    25 фев 15     24 фев 16
  2 5фев 16   Исп. 2-й части аукциона ЦБР под нерын.          -   $0,92      1,43  20 фев 15    25 фев 15     25 фев 16
              активы 1г                                                                                    
 

 (Елена Орехова)