КАЛЕНДАРЬ-Денрынок, госбумаги РФ: аукционы Казначейства РФ на 200 млрд р

Четверг, 30 июля 2015 9:30 MSK
 

МОСКВА, 30 июл (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в
день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона по
бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
 
   Дата     Событие                                               Приток     Отток  Ставка         Аукцион     Предост.    Погашение
                                                                  млрд р    млрд р      прц                                         
                                                                                                                                    
  30 июл    Аукцион репо Казначейства РФ                          150,00         -        -      30 июл 15    30 июл 15    31 июл 15
            Депозитный аукцион Казначейства РФ                     50,00         -        -      30 июл 15    31 июл 15     4 сен 15
  31 июл    Совет директоров ЦБР                                       -         -        -              -            -            -
            Аукцион репо Казначейства РФ                          150,00         -        -      31 июл 15    31 июл 15     3 авг 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     50,00    11,44      23 июл 15    24 июл 15    31 июл 15
   3 авг    Возврат ПФР РФ с депозитов                                 -     15,00    11,96       1 июл 15     2 июл 15     3 авг 15
   5 авг    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Выплата 42-го купона ОФЗ-АД 46017                       1,20         -     6,00      16 фев 05            -     5 авг 15
            Погашение ОФЗ-АД 46017                                  0,28         -     6,00      16 фев 05            -     5 авг 15
            Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД 26203                       4,80         -     6,90      30 июл 10            -     3 авг 16
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26211                        5,24         -     7,00      16 янв 13            -    25 янв 23
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26212                        7,74         -     7,05      23 янв 13            -    19 янв 28
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 25081                        4,64         -     6,20       6 фев 13            -    31 янв 18
            Выплата 1-го купона ОФЗ-ПК 29011                        5,47         -    11,12      28 янв 15            -    29 янв 20
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     12,00    11,79       1 июл 15     1 июл 15     5 авг 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                         -   1590,00    12,01      28 июл 15    29 июл 15     5 авг 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                        -    $0,074   2,3000      28 июл 15    29 июл 15     5 авг 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -     $2,60   2,1886       6 июл 15     8 июл 15     5 авг 15
   6 авг    Выплата 8-го купона ОФЗ-АД 46023                       12,00                                                            
   7 авг    Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -     10,80    11,80       2 июл 15     3 июл 15     7 авг 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                             100,00    11,20      27 июл 15    28 июл 15     7 авг 15
  10 авг    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -      10 авг 15    12 авг 15    11 ноя 15
  12 авг    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Выплата 19-го купона ОФЗ-АД 46020                       4,02         -     6,90      15 фев 06            -     6 фев 36
            Выплата 17-го купона ОФЗ-АД 46021                       2,54         -     5,50      21 фев 07            -     8 авг 18
            Выплата 2-70 купона ОФЗ-ПК 29006                       14,83         -    12,66      21 янв 15            -    29 янв 25
            Возврат ЦБР рублевого кредита 312-П 3м                     -    831,60    12,75       7 май 15    13 май 15    12 авг 15
            Исп. 2-й части вал. аукциона ЦБР 312-П 28дн                -    $0,442   2,4367      10 июл 15    15 июл 15    12 авг 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -      $0,6   2,1996      13 июл 15    15 июл 15    12 авг 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -    101,10    11,22      28 июл 15    29 июл 15    12 авг 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -     10,00    12,26      10 июл 15    10 июл 15    12 авг 15
  14 авг    Возврат Казначейству РФ с депозитов                        -      8,10    11,60       9 июл 15    10 июл 15    14 авг 15
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС 36003                       0,57         -     7,50      27 май 11                  9 фев 18
  19 авг    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД 26207                        6,10         -     8,15      22 фев 12            -     3 фев 27
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                       -      $1,1   2,1964      20 июл 15    22 июл 15    19 авг 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                              -      8,00    12,05      15 июл 15    15 июл 15    19 авг 15
  20 авг    Выплата 7-го купона ГСО-ФПС-39003                       0,99         -     6,00      21 фев 08            -     8 фев 24
  26 авг    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД 26215                        8,35         -     7,00      18 сен 13            -    16 авг 23
            Выплата 3-го купона ГСО-ППС-35013                       2,02         -     8,10      28 мар 14            -    24 фев 16
            Выплата 1-го купона ОФЗ-ИН 52001                        0,21         -     2,50      17 июл 15            -    16 авг 23
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                     3,00    10,80      22 июл 15    22 июл 15    26 авг 15
  27 авг    Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    11,82      21 май 15    21 май 15    27 авг 15
   2 сен    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                     9,00    11,60      29 июл 15    29 июл 15     2 сен 15
   7 сен    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -       7 сен 15     9 сен 15     9 дек 15
   9 сен    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
            Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3м в руб.                -    667,60    12,75       8 июн 15    10 июн 15     9 сен 15
  10 сен    Возврат средств СПб с депозитов                            -      2,00    12,40      13 май 15    14 май 15    10 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    11,02       8 июл 15     8 июл 15    10 сен 15
  11 сен    Совет директоров ЦБР                                       -         -        -              -            -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                                          -         -        -              -            -            -
  16 сен    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
  17 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    12,41       6 май 15     6 май 15    17 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    11,10      10 июн 15    11 июн 15    17 сен 15
  22 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      5,00    10,83      16 июл 15    16 июл 15    22 сен 15
  23 сен    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
  24 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    13,27       9 апр 15     9 апр 15    24 сен 15
  28 сен    Возврат средств ПФР с депозитов                            -     30,00    11,44      16 июл 15    17 июл 15    28 сен 15
  29 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                           -      3,00    10,80      20 июл 15    20 июл 15    29 сен 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                                  3,00    10,80      22 июл 15    23 июл 15    29 сен 15
  30 сен    Аукцион ОФЗ                                                -         -        -              -            -            -
  14 окт    Возврат кредита ЦБР в руб. 312-П 3м                        -    600,00    11,76      13 июл 15    15 июл 15    14 окт 15
  30 окт    Совет директоров ЦБР                                       -         -        -              -            -            -
   9 ноя    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -       9 ноя 15    11 ноя 15    10 фев 16
  18 ноя    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,088   2,1388      17 ноя 14    19 ноя 14    18 ноя 15
   7 дек    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                       -         -        -       7 дек 15     9 дек 15     9 мар 16
  11 дек    Совет директоров ЦБР                                       -         -        -              -            -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                                          -         -        -              -            -            -
  16 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $4,83   1,1162      15 дек 14    17 дек 14    16 дек 15
  23 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,043   1,1311      22 дек 14    24 дек 14   23 дек 15г
                                                                                                                                    
            2016 год                                                                                                                
                                                                                                                                    
  13 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $0,32   1,1989      12 янв 15    14 янв 15    13 янв 16
  20 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,231   1,1675      19 янв 15    21 янв 15    20 янв 16
  25 янв    Возврат ЦБР средств по аукциону 312-П 18м                  -    500,00    11,75      27 июл 15    29 июл 15    25 янв 17
  27 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,248   1,1937      26 янв 15    28 янв 15    27 янв 16
  28 янв    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                       -    $0,895   1,5500      26 янв 15    28 янв 15    28 янв 16
   3 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,208   1,1534       2 фев 15     4 фев 15     3 фев 16
  10 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,654   1,1389       9 фев 15    11 фев 15    10 фев 16
  17 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $2,325   1,1816      16 фев 15    18 фев 15    17 фев 16
  24 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $5,50   1,1700      20 фев 15    25 фев 15    24 фев 16
  25 фев    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                       -     $0,92   1,4309      20 фев 15    25 фев 15    25 фев 16
   2 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $0,99   1,2134       2 мар 15     4 мар 15     2 мар 16
   6 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,317   1,2061       6 мар 15    11 мар 15     9 мар 16
   9 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                   -     50,00    11,65      10 июн 15    10 июн 15     9 мар 16
            Возврат ВЭБу с депозитов                                   -     60,00    11,01      28 июл 15    28 июл 15     9 мар 16
  14 мар    Возврат ВЭБу с депозитов                                   -    110,00    11,20      24 июн 15    24 июн 15    14 мар 16
  16 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   1,2199      16 мар 15    18 мар 15    16 мар 16
  23 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -     $1,48   1,2025      23 мар 15    25 мар 15    23 мар 16
  30 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,5   1,7210      30 мар 15     1 апр 15    30 мар 16
   6 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   1,8499       6 апр 15     8 апр 15     6 апр 16
  13 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $3,0   2,5955      13 апр 15    15 апр 15    13 апр 16
  20 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $1,0   2,6729      20 апр 15    22 апр 15    20 апр 16
  29 апр    Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $0,5   3,4093      27 апр 15    29 апр 15    27 апр 16
   4 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -      $0,3   3,4772      30 апр 15     6 май 15     4 май 16
  11 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                         -    $0,808   3,2439       8 май 15    13 май 15    11 май 16
  11 май    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                              -    150,00   9,7500      10 ноя 14    12 ноя 14    11 май 16
 
 (Елена Орехова)