UPDATE 1-Резервы РФ на минимуме 16,5 месяцев из-за операций "валютный своп"

Четверг, 11 июля 2013 16:23 MSK
 

(Новая редакция текста и заголовка, добавлены комментарии)

МОСКВА, 11 июля (Рейтер) - Золотовалютные резервы РФ сократились на $9,5 миллиарда за неделю по 5 июля, в основном, из-за операций "валютный своп", в ходе которых Центробанк возвращал валюту коммерческим банкам.

К падению привели также интервенционные продажи валюты центробанком на внутреннем рынке и отрицательная переоценка других валют, кроме доллара США входящих в структуру резервов.

По состоянию на 5 июля российские резервы составил $505 миллиарда, и это минимальное их значение с середины февраля 2012 года.

"Изменение объема резервов объясняется отрицательной переоценкой активов, находящихся в портфеле регулятора, динамикой валютных интервенций, а также эффектом от операций "валютный своп", причем, удельный вклад последних в динамику международных резервов оказался наиболее существенным", - сказал Дмитрий Харлампиев из банка Петрокоммерц.

По оценке Артем Бирюкова из банка HSBC, ЦБ в конце отчетной недели мог вернуть порядка 7 миллиардов коммерческим банкам, что и отразилось на динамике резервов. По мнению Владимира Цибанова из Росбанка, негативный эффект для резервов от снижения задолженности Банка России по свопам составил $6,5 миллиарда.

В предыдущую отчетную неделю коммерческие банки активно проводили операции "валютный своп" с Центробанком на фоне напряженной ситуации с рублевой ликвидностью на денежном рынке в конце июньского налогового периода.

Сделки "валютный своп" Банка России являются инструментом рефинансирования постоянного действия, средства по которому предоставляются на условиях "овернайт" по фиксированной процентной ставке под обеспечение иностранной валютой, сообщается на сайте ЦБ (r.reuters.com/pyx76t).

"Банк России заключает сделки "валютный своп" на условиях "овернайт": осуществляет покупку у кредитной организации, предъявляющей спрос на ликвидность, иностранной валюты за российские рубли со сроком расчетов "сегодня" по базовому курсу с её последующей продажей со сроком расчетов "завтра" по курсу, равному базовому курсу, увеличенному на своп-разницу", - сообщает ЦБ о механизме таких сделок.   Продолжение...