КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Вторник, 23 сентября 2014 10:02 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                                Приток    Отток  Ставка    Предоставление     Погашение
                                                       млрд р   млрд р      прц                               
                                                            -        -        -                -             -
 23 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        1 октября             -
                Депозитный аукцион Казначейства РФ     225,00        -     8,30      24 сентября     8 октября
                Депозитный аукцион СПб                   3,00        -        -      23 сентября      6 ноября
 24 сентября    Аукцион ОФЗ                                 -        -        -                -             -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -  2150,00     8,12      17 сентября   24 сентября
                Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012        0,68        -    1,697                -             -
                Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007        0,69        -      6,9                -             -
                Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006        1,63        -     8,15                -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,40       20 августа   24 сентября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   195,00     8,20      10 сентября   24 сентября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     5,00     9,20       20 августа   24 сентября
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -   150,00     8,40      18 сентября   24 сентября
 25 сентября    Уплата НДПИ за август                       -   260,00        -                -             -
                Уплата акцизов за август                    -    95,00        -                -             -
                Депозитный аукцион Казначейства РФ      30,00        -     8,50      26 сентября    31 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,32       21 августа   25 сентября
 29 сентября    Уплата налога на прибыль за 3кв             -   220,00        -                -             -
 30 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        1 октября     8 октября
 1 октября      Исполнение 2-й части репо ЦБР               -     0,12     7,31       15 окт 13г     1 окт 14г
 2 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,30           2 июля     2 октября
 3 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    95,00     8,58       29 августа     3 октября
 7 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        8 октября    15 октября
 8 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,70       3 сентября     8 октября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     6,00     8,90      17 сентября     8 октября
 9 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,32          10 июля     9 октября
 10 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    60,00     8,85       5 сентября    10 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -       15 октября    14 янв 15г
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -       15 октября    22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР         -        -        -       14 окт 13г             -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь        -        -        -                -             -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   588,30     7,76          16 июля    15 октября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    10,00     9,27      17 сентября    15 октября
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008           -        -     8,15                -             -
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,23          17 июля    16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,23          17 июля    16 октября
 17 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     9,00      12 сентября    17 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -                -             -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -       22 октября    29 октября
 22 октября     Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    10,00     9,40      17 сентября    22 октября
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205            -        -     7,60                -             -
                Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080            -        -     7,40                -             -
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,43          24 июля    23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     4,00     9,22          24 июля    23 октября
                Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004          -        -     9,50                -             -
 24 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     8,98      19 сентября    24 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -        -        -                -             -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -       29 октября      5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -        -                -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,70          31 июля    28 октября
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,68        4 августа    30 октября
 31 октября     Совет директоров ЦБР                        -        -        -                -             -
 5 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001           -        -     5,50                -             -
                Погашение 20 прц номинала                   -        -        -                -             -
                ОФЗ-АД-48001                                                                      
 6 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,65        5 августа      6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,67       14 августа      6 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -        12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        12 ноября     19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   600,00     8,26       13 августа     12 ноября
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082            -        -     6,00                -             -
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,99       5 сентября     13 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь         -        -        -                -             -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        19 ноября     26 ноября
 19 ноября      Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26               -        -     6,70                -             -
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -                -             -
 21 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00    10,00       22 августа     21 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002          -        -     6,00                -             -
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        26 ноября     3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -        -        -                -             -
 26 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071           -        -     8,10                -             -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                      -        -     8,10                -             -
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -        -                -             -
 2 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -        3 декабря    10 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                     -    23,00     9,57          10 июля     3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                     -     5,00     9,50          17 июля     3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                     -   131,00    10,87      18 сентября     3 декабря
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018           -        -     7,00                -             -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214            -        -     6,40                -             -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079            -        -     7,00                -             -
 
 (Елена Орехова)