КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 1 октября 2014 9:43 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка.
    
 Дата            Событие                                     Приток      Отток     Ставка          Предост.      Погашение
                                                             млрд р     млрд р         прц                                
                                                                  -          -           -                -              -
 1 октября       Исполнение 2-й части репо ЦБР                    -       0,12        7,31       15 окт 13г      1 окт 14г
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР                    -    2400,00        8,16      24 сентября      1 октября
                 Аукцион ОФЗ 26212                                -      15,00           -                -              -
                 Депозитный аукцион СПб                        3,00          -           -        2 октября      20 ноября
 2 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,30           2 июля      2 октября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ           95,00          -           -        3 октября       7 ноября
 3 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      95,00        8,58       29 августа      3 октября
 7 октября       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -        8 октября     15 октября
 8 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00        8,70       3 сентября      8 октября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -       6,00        8,90      17 сентября      8 октября
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР                    -    1830,00        8,32        1 октября      8 октября
 9 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00        9,32          10 июля      9 октября
 10 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      60,00        8,85       5 сентября     10 октября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      20,00        8,30      30 сентября     10 октября
 13 октября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     600,00          -           -       15 октября     14 янв 15г
                 Возврат ПФР с депозитов                          -      50,00        8,91      25 сентября     13 октября
 14 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -       15 октября     22 октября
                 Возврат по ломбардному аукциону ЦБР              -          -           -       14 окт 13г              -
 15 октября      Страховые взносы в фонды за сентябрь             -          -           -                -              -
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     588,30        7,76          16 июля     15 октября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00        8,70        1 октября     15 октября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -      10,00        9,27      17 сентября     15 октября
                 Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008                -          -        8,15                -              -
 16 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00        9,23          17 июля     16 октября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,23          17 июля     16 октября
 17 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00        9,00      12 сентября     17 октября
 20 октября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -           -                -              -
 21 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -       22 октября     29 октября
 22 октября      Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -      10,00        9,40      17 сентября     22 октября
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                 -          -        7,60                -              -
                 Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                 -          -        7,40                -              -
 23 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,43          24 июля     23 октября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       4,00        9,22          24 июля     23 октября
                 Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004               -          -        9,50                -              -
 24 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00        8,98      19 сентября     24 октября
 27 октября      Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                 -          -           -                -              -
 28 октября      Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -       29 октября       5 ноября
                 Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -           -                -              -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,70          31 июля     28 октября
 30 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00        9,68        4 августа     30 октября
 31 октября      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00        9,20      26 сентября     31 октября
 5 ноября        Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                -          -        5,50                -              -
                 Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001           -          -           -                -              -
 6 ноября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00        9,65        5 августа       6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,67       14 августа       6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       2,71       12,05      24 сентября       6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       2,50       12,06      24 сентября       6 ноября
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          -          -           -        12 ноября     11 фев 15г
 11 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -        12 ноября      19 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     600,00        8,26       13 августа      12 ноября
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                 -          -        6,00                -              -
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00        9,99       5 сентября      13 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь              -          -           -                -              -
 18 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -        19 ноября      26 ноября
 19 ноября       Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                    -          -        6,70                -              -
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -           -                -              -
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00       10,00       22 августа      21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002               -          -        6,00                -              -
 25 ноября       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -        26 ноября      3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                  -          -           -                -              -
 26 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                -          -        8,10                -              -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                           -          -        8,10                -              -
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -           -                -              -
 2 декабря       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -        3 декабря     10 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                          -      23,00        9,57          10 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                          -       5,00        9,50          17 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                          -     131,00       10,87      18 сентября      3 декабря
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                -          -        7,00                -              -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                 -          -        6,40                -              -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                 -          -        7,00                -              -
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          -          -           -       10 декабря     11 мар 15г
 9 декабря       Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -       10 декабря     17 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     505,50        8,25      10 сентября     10 декабря
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                -          -           -                -              -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь               -          -           -                -              -
 16 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -           -       17 декабря     24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00       10,53      17 сентября     17 декабря
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                      -          -        7,40                -              -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                 -          -        6,80                -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                -          -        7,10                -              -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                -          -       11,20                -              -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                          -          -       11,20                -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                -          -        6,70                -              -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                          -          -        6,70                -              -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -           -                -              -
 24 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -     170,00       10,00      23 сентября     24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                   -          -           -                -              -
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -           -                -              -
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00        9,50          15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -     100,00        7,89       27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                          -      10,00       10,25       15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00       10,00       12 августа     11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -          -           -        12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -     100,00        9,96          22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -          -           -       10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                -          -           -                -              -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                -          -           -                -              -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -      27,00        9,65           3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     495,00        8,25      30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                -          -           -                -              -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                             -          -           -                -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                -          -           -                -              -
 
 (Елена Орехова)