КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 2 октября 2014 9:59 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.

 Дата              Событие                                     Приток      Отток  Ставка      Предост.   Погашение
                                                               млрд р     млрд р     прц                          
                                                                    -          -       -             -           -
 2 октября         Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,30        2 июля   2 октября
                   Депозитный аукцион Казначейства РФ           95,00          -       -     3 октября    7 ноября
                   Депозитный аукцион СПб                        3,00          -       -     2 октября   20 ноября
 3 октября         Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      95,00    8,58    29 августа   3 октября
 7 октября         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -     8 октября  15 октября
 8 октября         Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00    8,70    3 сентября   8 октября
                   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -       6,00    8,90   17 сентября   8 октября
                   Исполнение 2-й части репо ЦБР                    -    1830,00    8,32     1 октября   8 октября
 9 октября         Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00    9,32       10 июля   9 октября
 10 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      60,00    8,85    5 сентября  10 октября
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      20,00    8,30   30 сентября  10 октября
 13 октября        Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     600,00          -       -    15 октября  14 янв 15г
                   Возврат ПФР с депозитов                          -      50,00    8,91   25 сентября  13 октября
 14 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -    15 октября  22 октября
                   Возврат по ломбардному аукциону ЦБР              -          -       -    14 окт 13г           -
 15 октября        Страховые взносы в фонды за сентябрь             -          -       -             -           -
                   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     588,30    7,76       16 июля  15 октября
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00    8,70     1 октября  15 октября
                   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -      10,00    9,27   17 сентября  15 октября
                   Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008                -          -    8,15             -           -
 16 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00    9,23       17 июля  16 октября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,23       17 июля  16 октября
 17 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00    9,00   12 сентября  17 октября
 20 октября        Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -       -             -           -
 21 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -    22 октября  29 октября
 22 октября        Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                    -      10,00    9,40   17 сентября  22 октября
                   Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                 -          -    7,60             -           -
                   Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                 -          -    7,40             -           -
 23 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,43       24 июля  23 октября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       4,00    9,22       24 июля  23 октября
                   Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004               -          -    9,50             -           -
 24 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00    8,98   19 сентября  24 октября
 27 октября        Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                 -          -       -             -           -
 28 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -    29 октября    5 ноября
                   Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -       -             -           -
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,70       31 июля  28 октября
 30 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00    9,68     4 августа  30 октября
 31 октября        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00    9,20   26 сентября  31 октября
 5 ноября          Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                -          -    5,50             -           -
                   Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001           -          -       -             -           -
 6 ноября          Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       5,00    9,65     5 августа    6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,67    14 августа    6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       2,71   12,05   24 сентября    6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       2,50   12,06   24 сентября    6 ноября
 10 ноября         Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          -          -       -     12 ноября  11 фев 15г
 11 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -     12 ноября   19 ноября
 12 ноября         Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     600,00    8,26    13 августа   12 ноября
                   Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                 -          -    6,00             -           -
 13 ноября         Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,99    5 сентября   13 ноября
 17 ноября         Страховые взносы в фонды за октябрь              -          -       -             -           -
 18 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -     19 ноября   26 ноября
 19 ноября         Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                    -          -    6,70             -           -
 20 ноября         Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -       -             -           -
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                 -       3,00    9,65     2 октября   20 ноября
 21 ноября         Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00   10,00    22 августа   21 ноября
                   Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002               -          -    6,00             -           -
 25 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -     26 ноября   3 декабря
                   Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                  -          -       -             -           -
 26 ноября         Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                -          -    8,10             -           -
                   Погашение ОФЗ-ПД-25071                           -          -    8,10             -           -
 28 ноября         Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -       -             -           -
 2 декабря         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -     3 декабря  10 декабря
 3 декабря         Возврат ПФР с депозитов                          -      23,00    9,57       10 июля   3 декабря
                   Возврат ПФР с депозитов                          -       5,00    9,50       17 июля   3 декабря
                   Возврат ПФР с депозитов                          -     131,00   10,87   18 сентября   3 декабря
                   Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                -          -    7,00             -           -
                   Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                 -          -    6,40             -           -
                   Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                 -          -    7,00             -           -
 8 декабря         Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          -          -       -    10 декабря  11 мар 15г
 9 декабря         Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -    10 декабря  17 декабря
 10 декабря        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     505,50    8,25   10 сентября  10 декабря
 11 декабря        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
 15 декабря        Доклад ЦБР по ДКП                                -          -       -             -           -
                   Страховые взносы в фонды за ноябрь               -          -       -             -           -
 16 декабря        Аукцион репо ЦБР 7дн                             -          -       -    17 декабря  24 декабря
 17 декабря        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      50,00   10,53   17 сентября  17 декабря
                   Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                      -          -    7,40             -           -
                   Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                 -          -    6,80             -           -
                   Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                -          -    7,10             -           -
                   Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                -          -   11,20             -           -
                   Погашение  ОФЗ-ПД-26202                          -          -   11,20             -           -
                   Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                -          -    6,70             -           -
                   Погашение ГСО-ППС-35009                          -          -    6,70             -           -
 22 декабря        Уплата 1/3 НДС за 3кв                            -          -       -             -           -
 24 декабря        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -     170,00   10,00   23 сентября  24 декабря
 25 декабря        Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                   -          -       -             -           -
 29 декабря        Уплата налога на прибыль за 4кв                  -          -       -             -           -
 16 янв 15г        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00    9,50       15 июля  16 янв 15г
 28 янв 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -     100,00    7,89    27 февраля  28 янв 15г
 30 янв 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
 2 фев 15г         Возврат ПФР с депозитов                          -      10,00   10,25    15 августа   2 фев 15г
 11 фев 15г        Возврат Казначейству РФ с депозитов              -      30,00   10,00    12 августа  11 фев 15г
                   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -          -       -     12 ноября  11 фев 15г
 27 фев 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -     100,00    9,96       22 мая   27 фев 15г
 11 мар 15г        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -          -       -    10 декабря  11 мар 15г
 13 мар 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                -          -       -             -           -
 30 апр 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
 15 июн 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                -          -       -             -           -
 3 июл 15г         Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов          -      27,00    9,65        3 июля  3 июля 15г
 29 июл 15г        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                    -     495,00    8,25   30 июля 14г     29 июля
                                                                                                               15г
 31 июл 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
 11 сен 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                -          -       -             -           -
 30 окт 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
 11 дек 15г        Совет директоров ЦБР                             -          -       -             -           -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                -          -       -             -           -
 

 (Елена Орехова)