КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 17 октября 2014 10:18 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка, параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов.
    
 Дата         Событие                                      Приток    Отток  Ставк      Аукцион       Предост.      Погашение
                                                                               а                               
                                                           млрд р   млрд р    прц                                           
                                                                                                                            
 17 октября   Внесение на депозиты Казначейством РФ        100,00        -   8,78   16 октября     17 октября      21 ноября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    50,00   9,00  11 сентября    12 сентября     17 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -   280,00      -            -              -              -
 21 октября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -   21 октября     22 октября     29 октября
 22 октября   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -    10,00   9,40  17 сентября    17 сентября     22 октября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    15,00   8,30    7 октября      8 октября     22 октября
              Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн           -  2380,00   8,12   14 октября     15 октября     22 октября
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205               5,69        -   7,60            -              -              -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080               5,54        -   7,40            -              -              -
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,43      23 июля        24 июля     23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     4,00   9,22      24 июля        24 июля     23 октября
 24 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    50,00   8,98  18 сентября    19 сентября     24 октября
 27 октября   Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                  -   280,00      -            -              -              -
              Уплата акцизов за сентябрь                        -   100,00      -            -              -              -
 28 октября   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -   28 октября     29 октября       5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв                   -   300,00      -            -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,70      31 июля        31 июля     28 октября
 29 октября   Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                $1,5        -      -   29 октября     30 октября      27 ноября
 30 октября   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                 $2,0        -      -   30 октября     31 октября       7 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     5,00   9,68    4 августа      4 августа     30 октября
              Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004             0,39        -   9,50            -              -              -
 31 октября   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    30,00   9,20  25 сентября    26 сентября     31 октября
 5 ноября     Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                 -        -   5,50            -              -              -
              Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001            -        -      -            -              -              -
 6 ноября     Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     5,00   9,65    5 августа      5 августа       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,67   13 августа     14 августа       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     2,71  12,05  23 сентября    24 сентября       6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     2,50  12,06  24 сентября    24 сентября       6 ноября
 7 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    95,00   8,71    2 октября      3 октября       7 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      900,00        -      -    10 ноября      12 ноября     11 фев 15г
              Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                     150,00        -      -    10 ноября      12 ноября    11 мая 16 г
 11 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -    11 ноября      12 ноября      19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -   600,00   8,26   11 августа     13 августа      12 ноября
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                  -        -   6,00            -              -              -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -     5,00  10,52    8 октября      8 октября      12 ноября
 13 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,99   5 сентября     5 сентября      13 ноября
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 14 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    80,00   8,83    9 октября     10 октября      14 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь               -        -      -            -              -              -
 18 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -    18 ноября      19 ноября      26 ноября
 19 ноября    Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                     -        -   6,70            -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    96,00   8,50   14 октября     15 октября      19 ноября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                     -     9,00   9,70   15 октября     15 октября      19 ноября
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,65    1 октября      2 октября      20 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     3,00   9,68    2 октября      2 октября      20 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов               3,00        -   9,71   15 октября     16 октября      20 ноября
              Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                -        -   6,00            -              -              -
 21 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов               -   100,00   8,78   16 октября     17 октября      21 ноября
 25 ноября    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -    25 ноября      26 ноября      3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                   -        -      -            -              -              -
 26 ноября    Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                 -        -   8,10            -              -              -
              Погашение ОФЗ-ПД-25071                            -        -   8,10            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
 27 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                  -     5,00   9,72    8 октября      9 октября      27 ноября
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв                   -        -      -            -              -              -
 2 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -    2 декабря      3 декабря     10 декабря
 3 декабря    Возврат ПФР с депозитов                           -    23,00   9,57       9 июля        10 июля      3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                           -     5,00   9,50      16 июля        17 июля      3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                           -   131,00  10,87  17 сентября    18 сентября      3 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                 -        -   7,00            -              -              -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                  -        -   6,40            -              -              -
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                  -        -   7,00            -              -              -
 4 декабря    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 8 декабря    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                           -        -      -    8 декабря     10 декабря     11 мар 15г
 9 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -    9 декабря     10 декабря     17 декабря
 10 декабря   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -   505,50   8,25   8 сентября    10 сентября     10 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
 11 декабря   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 15 декабря   Доклад ЦБР по ДКП                                 -        -      -            -              -              -
              Страховые взносы в фонды за ноябрь                -        -      -            -              -              -
 16 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                    -        -      -   16 декабря     17 декабря     24 декабря
 17 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    50,00  10,53  16 сентября    17 сентября     17 декабря
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                       -        -   7,40            -              -              -
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                  -        -   6,80            -              -              -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                 -        -   7,10            -              -              -
              Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                 -        -  11,20            -              -              -
              Погашение  ОФЗ-ПД-26202                           -        -  11,20            -              -              -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                 -        -   6,70            -              -              -
              Погашение ГСО-ППС-35009                           -        -   6,70            -              -              -
 18 декабря   Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 22 декабря   Уплата 1/3 НДС за 3кв                             -        -      -            -              -              -
 24 декабря   Аукцион ОФЗ                                       -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                   -        -      -            -              -              -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов               -   170,00  10,00  22 сентября    23 сентября     24 декабря
 25 декабря   Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                    -        -      -            -              -              -
              Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                    -        -      -            -              -              -
 29 декабря   Уплата налога на прибыль за 4кв                   -        -      -            -              -              -
 14 янв 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -   596,10   8,25   13 октября     15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    30,00   9,50      14 июля        15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -   100,00   7,89   27 февраля     27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
 2 фев 15г    Возврат ПФР с депозитов                           -    10,00  10,25   14 августа     15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов               -    30,00  10,00   11 августа     12 августа     11 фев 15г
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -        -      -    10 ноября      12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -   100,00   9,96       22 мая        22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -        -      -    8 декабря     10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                 -        -      -            -              -              -
 30 апр 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
 15 июн 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                 -        -      -            -              -              -
 3 июл 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов           -    27,00   9,65       3 июля         3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                     -   495,00   8,25  28 июля 14г    30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
 11 сен 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                 -        -      -            -              -              -
 30 окт 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
 11 дек 15г   Совет директоров ЦБР                              -        -      -            -              -              -
              Доклад ЦБР по ДКП                                 -        -      -            -              -              -
 
 (Елена Орехова)