КАЛЕНДАРЬ-Денрынок и госбумаги РФ: аукцион репо Казначейства РФ

Пятница, 3 июля 2015 10:30 MSD
 

МОСКВА, 3 июл (Рейтер) - Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе
"Приток" в день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты
аукциона, ставку купона по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
  
  Дата   Событие                                    Приток     Отток   Ставка       Аукцион     Предост.     Погашение
                                                    млрд р    млрд р       прц                                        
                                                                                                                      
 3 июл   Аукцион репо Казначейства РФ               150,00         -         -     3 июл 14     3 июл 14      6 июл 15
         Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов         -     27,00      9,65     3 июл 14     3 июл 14      3 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     14,00     12,72    28 май 15    29 май 15      3 июл 15
         Внесение на депозиты Казначейством РФ       10,80         -     11,80     2 июл 15     3 июл 15      7 авг 15
 8 июл   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -     10,00     11,66     3 июн 15     3 июн 15      8 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00     11,55    23 июн 15    24 июн 15      8 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -    $2,615    2,1832     8 июн 15    10 июн 15      8 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн              -   1450,00     12,11    30 июн 15     1 июл 15      8 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн             -    $0,034      2,18    30 июн 15     1 июл 15      8 июл 15
 10 июл  Возврат Казначейству РФ с депозитов             -    100,00     11,54    25 июн 15    26 июн 15     10 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     30,00     11,50    29 июн 15    30 июн 15     10 июл 15
 13 июл  Аукцион ЦБР 312-П 3м                       600,00         -         -    13 июл 15    15 июл 15     14 окт 15
         Возврат средств ПФР с депозитов                 -     11,40     13,16    13 май 15    14 май 15     13 июл 15
 14 июл  Возврат ПФР с депозитов                         -      0,60     12,75    27 май 15    28 май 15     14 июл 15
         Возврат ПФР с депозитов                         -      6,38     12,60    29 май 15     1 июн 15     14 июл 15
         Возврат ПФР с депозитов                         -     13,00     11,53    24 июн 15    25 июн 15     14 июл 15
 15 июл  Страховые взносы в фонды за июнь                -         -         -            -            -             -
         Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3м                -    714,20     14,25    13 апр 15    15 апр 15     15 июл 15
         Исп. 2-й части вал. аукциона ЦБР 312-П          -    $0,441    2,4390    11 июн 15    17 июн 15     15 июл 15
         28дн                                                                                             
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -      $1,1    2,1963    15 июн 15    17 июн 15     15 июл 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -     10,00     12,10     3 июн 15     3 июн 15     15 июл 15
         Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД 25075            4,72         -         -                                        
         Погашение ОФЗ-ПД 25075                     137,60         -         -                                        
         Выплата 6-го купона ГСО-ППС 35012            1,05         -         -                                        
         Возврат Казначейству РФ на депозитов            -    105,00     11,57    30 июн 15     1 июл 15     15 июл 15
 22 июл  Выплата 15-го купона ОФЗ-АД 46022            0,84         -         -                                        
         Выплата 9-го купона ОФЗ-ПД 25077             3,56         -         -                                        
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -      3,50     11,20    17 июн 15    17 июн 15     22 июл 15
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -    $1,120    2,1878    22 июн 15    24 июн 15     22 июл 15
 23 июл  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00     11,24    11 июн 15    11 июн 15     23 июл 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00     11,04    17 июн 15    18 июн 15     23 июл 15
 24 июл  Выплата 18-го купона ГСО-ФПС 39001           1,56         -         -                                        
         Возврат Казначейству РФ с депозитов             -      6,08     12,50     9 июн 15    10 июн 15     24 июл 15
         Возврат Казначейству РФ с депозитов             -      7,10     11,80    18 июн 15    19 июн 15     24 июл 15
 27 июл  Уплата 1/3 НДС за 2 кв 15г                      -         -         -            -            -             -
         Уплата акцизов за июнь                          -     90,00         -            -            -             -
         Уплата НДПИ за июнь                             -    315,00         -            -            -             -
         Аукцион ЦБР 312-П 18м                      500,00         -         -    27 июл 15    29 июл 15     25 янв 17
 28 июл  Налог на прибыль, 1-й аванс за 3-й кв           -         -         -            -            -             -
 29 июл  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    495,00      8,25    28 июл 14    30 июл 14     29 июл 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -      3,00     11,60    24 июн 15    24 июн 15     29 июл 15
         Выплата 6-го купона ОФЗ-ПД 26209             5,54         -         -                                        
         Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -     $2,46    2,1879    29 июн 15     1 июл 15    29 июля 15
         Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -      7,00     11,93     1 июл 15     1 июл 15     29 июл 15
 31 июл  Совет директоров ЦБР                            -         -         -            -            -             -
 3 авг   Возврат ПФР РФ с депозитов                      -     15,00     11,96     1 июл 15     2 июл 15      3 авг 15
 5 авг   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                   -     12,00     11,79     1 июл 15     1 июл 15      5 авг 15
 7 авг   Возврат Казначейству РФ с депозитов             -     10,80     11,80     2 июл 15     3 июл 15      7 авг 15
 10 авг  Аукцион ЦБР 312-П 3м                            -         -         -    10 авг 15    12 авг 15     11 ноя 15
 12 авг  Возврат ЦБР кредита 312-П 3м                    -    831,60     12,75     7 май 15    13 май 15     12 авг 15
 27 авг  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00     11,82    21 май 15    21 май 15     27 авг 15
 7 сен   Аукцион ЦБР 312-П 3м                            -         -         -     7 сен 15     9 сен 15      9 дек 15
 9 сен   Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3м в          -    667,60     12,75     8 июн 15    10 июн 15      9 сен 15
         руб.                                                                                             
 10 сен  Возврат средств СПб с депозитов                 -      2,00     12,40    13 май 15    14 май 15     10 сен 15
 11 сен  Совет директоров ЦБР                            -         -         -            -            -             -
         Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -            -            -             -
 17 сен  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00     12,41     6 май 15     6 май 15     17 сен 15
         Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      5,00     11,10    11 июн 15    11 июн 15     17 сен 15
 24 сен  Возврат в бюджет СПб с депозитов                -      3,00     13,27     9 апр 15     9 апр 15     24 сен 15
 30 окт  Совет директоров ЦБР                            -         -         -            -            -             -
 9 ноя   Аукцион ЦБР 312-П 3м                            -         -         -     9 ноя 15    11 ноя 15     10 фев 16
 18 ноя  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,088    2,1388    17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
 7 дек   Аукцион ЦБР 312-П 3м                            -         -         -     7 дек 15     9 дек 15      9 мар 16
 11 дек  Совет директоров ЦБР                            -         -         -            -            -             -
         Доклад ЦБР по ДКП                               -         -         -            -            -             -
 16 дек  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -     $4,83    1,1162    15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
 23 дек  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,043    1,1311    22 дек 14    24 дек 14    23 дек 15г
                                                                                                                      
         2016 год                                                                                                     
                                                                                                                      
 13 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                    $0,32    1,1989    12 янв 15    14 янв 15     13 янв 16
 20 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,231    1,1675    19 янв 15    21 янв 15     20 янв 16
 27 янв  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,248    1,1937    26 янв 15    28 янв 15     27 янв 16
 28 янв  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г            -    $0,895    1,5500    26 янв 15    28 янв 15     28 янв 16
 3 фев   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,208    1,1534     2 фев 15     4 фев 15      3 фев 16
 10 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,654    1,1389     9 фев 15    11 фев 15     10 фев 16
 17 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $2,325    1,1816    16 фев 15    18 фев 15     17 фев 16
 24 фев  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -     $5,50    1,1700    20 фев 15    25 фев 15     24 фев 16
 25 фев  Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г            -     $0,92    1,4309    20 фев 15    25 фев 15     25 фев 16
 2 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -     $0,99    1,2134     2 мар 15     4 мар 15      2 мар 16
 6 мар   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,317    1,2061     6 мар 15    11 мар 15      9 мар 16
 9 мар   Возврат ВЭБу с депозитов                        -     50,00     11,65    10 июн 15    10 июн 15      9 мар 16
 14 мар  Возврат ВЭБу с депозитов                        -    110,00     11,20    24 июн 15    24 июн 15     14 мар 16
 16 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $1,0    1,2199    16 мар 15    18 мар 15     16 мар 16
 23 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -     $1,48    1,2025    23 мар 15    25 мар 15     23 мар 16
 30 мар  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $1,5    1,7210    30 мар 15     1 апр 15     30 мар 16
 6 апр   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $1,0    1,8499     6 апр 15     8 апр 15      6 апр 16
 13 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $3,0    2,5955    13 апр 15    15 апр 15     13 апр 16
 20 апр  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $1,0    2,6729    20 апр 15    22 апр 15     20 апр 16
 29 апр  Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $0,5    3,4093    27 апр 15    29 апр 15     27 апр 16
 4 май   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -      $0,3    3,4772    30 апр 15     6 май 15      4 май 16
 11 май  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г              -    $0,808    3,2439     8 май 15    13 май 15     11 май 16
 11 май  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                   -    150,00    9,7500    10 ноя 14    12 ноя 14     11 май 16
 
 (Елена Орехова)