21 ноября 2008 г. / , 10:17 / через 9 лет

FACTBOX-Долги российских ритейлеров

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) - Розничная торговля в России оказалась слабым звеном в условиях кризиса из- за высокой закредитованности.

Внезапная нехватка ликвидности уже разорила ряд средних торговых сетей, а крупные уповают на помощь государства: суммарный долг восьми крупнейших игроков ритейла превышает $3 миллиарда, причем 70 процентов этой суммы - краткосрочная задолженность.

Ниже следует информация о долговых обязательствах крупнейших ритейлеров в порядке убывания. Данные на конец первого полугодия 2008 года, если не указано иное, под "краткосрочным долгом" следует понимать обязательства компаний до середины 2009 года.

Обновления отмечены звездочкой.

X5 Retail Group (PJPq.L)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $2,32 миллиарда

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $712,7 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ:$377 миллионов плюс $200 миллионов, полученных в результате корректировки стоимости сети Карусель и расторжения контрактов по покупке новых гипермаркетов у бывших владельцев Карусели [ID:nKA2644945].

ПОДРОБНОСТИ: до конца 2008 года Х5 необходимо погасить половину краткосрочного долга или около $356 миллионов.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: компания ведет переговоры с госбанками (Сбербанк SBER03.MM, ВТБ (VTBR.MM), ВЭБ) о кредитах на рефинансирование краткосрочного долга на сумму до $700 миллионов [ID:nMSE49K206].

* 14 ноября компания привлекла кредит от ВТБ на сумму 7 миллиардов рублей ($225 миллионов) сроком на 1,5 года.

Седьмой Континент SCON.MM

ОБЩИЙ ДОЛГ: $562,5 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $482,4 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $45,2 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: в конце октября компания привлекла несколько займов на 4,4 миллиарда рублей [ID:nMSE49U19Z].

* 7 ноября ВТБ предоставил компании кредит на 2,5 миллиарда рублей.

*13 ноября Росбанк открыл Седьмому Континенту кредитную линию на $150 миллионов сроком на 1,5 года по ставке 15 процентов годовых.

Копейка

ОБЩИЙ ДОЛГ: $403 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $259 миллионов

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: 78 миллионов рублей

ПОДРОБНОСТИ: в феврале и августе 2009 года Копейке предстоит пройти две оферты по облигационным займам на сумму 4 миллиарда рублей каждый.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: бенефициар Копейки миллиардер Николай Цветков в 2009 году пообещал инвестировать в акционерный капитал компании до 4 миллиардов рублей, сообщила Копейка в презентации для аналитиков. Также Копейка ведет переговоры о привлечении кредитов в Сбербанке и ВТБ, в рамках антикризисной господдержки розничных сетей [ID:nMSE49Q0I9].

М.видео (MVID.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: 9 миллиардов рублей

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: 4,5 миллиарда рублей

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: 5,4 миллиарда рублей

ПОДРОБНОСТИ: в октябре 2008 года М.видео погасила обязательства по кредиту в размере $50 миллионов, снизив общий долг до 9 миллиардов рублей. До конца 2008 года М.видео предстоит выплатить еще около 118 миллионов рублей купонного дохода по облигационному займу.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: собственные денежные средства и депозиты.

Магнит (MGNTq.L)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $382,2 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $218,2 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $75 миллионов

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: Магнит рефинансировал краткосрочный долг в Сбербанке и привлек трехлетний кредит на 2,5 миллиарда рублей в ВТБ, сообщила компания.

Дикси (DIXY.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $277 миллионов

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $83 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $30,4 миллиона

ПОДРОБНОСТИ: до конца 2008 года Дикси нужно погасить $3 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: в июне 2008 года Дикси привлекла пятилетний синдицированный кредит на $200 миллионов [ID:nANT528233].

Аптечная сеть 36,6 (APTK.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $242,4 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $208 миллионов

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $128,3 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: пока универсального решения не найдено, сказал Рейтер директор по связям с инвесторами компании Максим Архипов. Аптечным сетям наряду с остальными ритейлерами будет оказана антикризисная господдержка, заявил в конце октября помощник президента РФ Аркадий Дворкович [ID:nMSE49K1R9]. Ранее 36,6 рассматривала в качестве источника для привлечения средств продажу фармзавода Верофарм VFRM.MM.

Виктория

ОБЩИЙ ДОЛГ: $181 миллион

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: около $60 миллионов, в основном облигационный займ первой серии

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: нет данных

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: компания ведет переговоры со Сбербанком и ВТБ о привлечении кредитов в рамках господдержки, может привлечь в капитал инвестора из числа фондов прямых инвестиций.

ПОДРОБНОСТИ: в январе 2009 года Виктории нужно погасить облигационный займ на 1,5 миллиарда рублей

Источники: собственные данные, данные компаний, инвесткомпаний Тройка Диалог и Ренессанс Капитал.

Мария Плис, редактор Анна Смирнова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below