9 августа 2012 г. / , 06:58 / 5 лет назад

КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 12 г

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.

Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. Обновления отмечены звездочками.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: “+” - события, которые могут способствовать УВЕЛИЧЕНИЮ объема рублевой ликвидности; “-” - события, которые могут способствовать ее УМЕНЬШЕНИЮ.

Примечание: ломбардные и депозитные аукционы на срок 7 дней в 3-м квартале и погашения по ним указаны через косую черту,их анонсы будут уточняться в зависимости от решения ЦБР накануне.

9 авг

+ ОФЗ-АД 46023, купон 2, сумма выплаты - 12,004 млрд р * - исполнение 2-й части репо 8 авг (49,57 млрд р/5,78%, 1,88 млрд р/6,22%)

10 авг

+ ГСО-ППС 35005, купон 6, суммы выплаты 1,796 млрд р

14 авг

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

15 авг

- уплата страховых взносов в фонды

- аукцион ОФЗ-ПД 26208 на 15,0 млрд р

+ выплата купонов ОФЗ-АД 46020, 46021 на 6,78 млрд р совокупно

- возврат Казначейству РФ с депозитов 13,97 млрд р (17 июл/6,50%) * - исполнение 2-й части репо 7 авг (1,14 трлн р/5,29%)

- возврат Фонду ЖКХ 1,1 млрд р депозитов (1 авг/7,0%)

- погашение по ломбардному аукциону 7 авг/ + погашение по депозитному аукциону 7 авг

17 авг

+ ГСО-ППС 36003, купон 2, сумма выплаты - 0,570 млрд р

20 авг

+ аукцион прямого репо с ЦБР на 3 мес

- уплата трети НДС за II кв 2012 года

21 авг

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

22 авг

- аукцион ОФЗ-ПД 25080 на 15,0 млрд р

+ выплата купонов ОФЗ-ПД 25068, 26207 на 4,88 млрд р совокупно

- исполнение 2-й части репо 21 мая (96,1 млрд р/6,76%)

- возврат Казначейству РФ 13,0 млрд р с депозитов (24 июл/6,5%) * - возврат Фонду ЖКХ с депозитов 0,8 млрд р (8 авг под 6,9%)

- погашение по ломбардному аукциону 14 авг/ + погашение по депозитному аукциону 14 авг

24 авг

- возврат Казначейству РФ 3,0 млрд р с депозитов (26 июл/6,51%)

27 авг

- уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемых

28 авг

- уплата налога на прибыль

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

29 авг

- аукцион ОФЗ 26208 на 15,0 млрд р

- погашение по ломбардному аукциону 21 авг/ + погашение по депозитному аукциону 21 авг

3 сен * + ГСО-ППС 35008, купон 5, сумма выплаты - 0,725 млрд р

4 сен

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней, 3 месяца/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

5 сен

- аукцион новой ОФЗ-ПД на 25,0 млрд р, срок обращения - 10 лет

+ выплата купонов ГСО-ППС 36005, ОФЗ-ПД 26208, ОФЗ-АД 46018, 46014 на 7,79 млрд р совокупно

- возврат Казначейству РФ 8,2 млрд р с депозитов (31 июл/6,50%)

- погашение по ломбардному аукциону ЦБР 5 июн, 28 авг

+ погашение по депозитному аукциону 28 авг

7 сен

+ возврат Казначейству РФ 6,2 млрд р с депозитов (2 авг/6,52%)

11 сен

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

12 сен

- аукцион ОФЗ 26208 на 20,0 млрд р

- погашение по ломбардному аукциону 4 сен/ + погашение по депозитному аукциону 4 сен

17 сен

+ аукцион прямого репо с ЦБР на 3 мес

- уплата страховых взносов в фонды

18 сен

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

19 сен

- аукцион ОФЗ 26207 на 25,0 млрд р

- исполнение 2-й части репо за 18 июн (15,8 млрд р/6,75%)

- погашение по ломбардному аукциону 11 сен/ + погашение по депозитному аукциону 11 сен

20 сен

- уплата трети НДС за II кв 2012 года

25 сен

- уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемых

+ ломбардный аукцион ЦБР на 7 дней/ - депозитный аукцион ЦБР на 7 дней

26 сен

- возврат банками Фонду ЖКХ 0,6 млрд р с депозитов (27 июн/9,15%)

- аукцион ОФЗ 25080 на 25,0 млрд р

- погашение по ломбардному аукциону 18 сен/ + погашение по депозитному аукциону 18 сен

28 сен

- уплата налога на прибыль

3 окт

- погашение по ломбардному аукциону 25 сен, 3 июл/ + погашение по депозитному аукциону 25 сен

10 окт

- возврат ВЭБу 30,0 млрд р с депозитов (14 дек 11 г/9,6%)

15 окт

- уплата страховых взносов в фонды

17 окт

- погашение по ломбардному аукциону 16 июл

- исполнение 2-й части репо 16 июл (48,81 млрд р/6,76%)

22 окт

- уплата трети НДС за III кв 2012 года

25 окт

- уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемых

29 окт

- уплата налога на прибыль

7 ноя

- погашение по ломбардному аукциону 7 авг * - возврат Казначейству РФ с депозитов 75,0 млрд р (7 авг/6,89%)

9 ноя

- возврат ВЭБу 10,0 млрд р с депозитов (17 ноя 11 г/9,86%)

15 ноя

- уплата страховых взносов в фонды

20 ноя

- уплата трети НДС за III кв 2012 года

21 ноя

- погашение по ломбардному аукциону 20 авг

26 ноя

- уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемых

28 ноя

- уплата налога на прибыль

- возврат Фонду ЖКХ 0,4 млрд р с депозитов (30 мая/9,0%)

5 дек

- погашение по ломбардному аукциону 4 сен

17 дек

- уплата страховых взносов в фонды

19 дек

- возврат Фонду ЖКХ 1,8 млрд р с депозитов (20 июн/9,27%)

- погашение по ломбардному аукциону 17 сен

20 дек

- уплата трети НДС за III кв 2012 года

25 дек

- уплата акцизов, налога на добычу полезных ископаемых

28 дек

- уплата налога на прибыль

2013 год

11 янв

- возврат ВЭБу 30 млрд р с депозитов (19 янв 12 г под 9,86%)

5 фев

- возврат ВЭБу 15,0 млрд р с депозитов (31 мая 12 г под 8,45%)

11 мар

- возврат ВЭБу 40 млрд р с депозитов (29 мар 12 г под 8,68%)

10 апр

- погашение по аукциону прямого репо на 1 год 9 апр 12 г

- погашение по ломбардному аукциону ЦБР 9 апр 12 г

- исполнение 2-й части репо 9 апр 12 г (28,57 млрд р/7,76%)

20 мая

- возврат ВЭБу 30 млрд р пенснакоплений с депозитов (12 июл/8,96%)

20 июн * - возврат ВЭБу с депозитов 30 млрд р (19 июл/8,91%)

10 июл

- погашение по ломбардному аукциону ЦБР 9 июл 13 г

- исполнение 2-й части репо 9 июл 13 г (0,804 млрд р/7,76%) (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below