КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 14г

Вторник, 15 июля 2014 16:57 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на
конъюнктуру денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений
информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
    
 Дата        Событие                        Приток,   Отток,  Ставка,         Дата          Дата
                                             млрд р   млрд р     прц   предоставл,     погашения
                                                                           кредита  
 16 июля     Аукцион ОФЗ 26216                    -    10,00        -            -             -
             Выплата 8-го купона               7,42        -        -            -             -
             ОФЗ-ПД-25075                                                           
             Выплата 4-го купона               1,05        -        -            -             -
             ГСО-ППС-35012                                                          
             Депозитный аукцион                5,00        -        -      17 июля     3 декабря
             Пенсионного фонда РФ                                                   
             Депозитный аукцион Фонда ЖКХ      5,00        -        -      16 июля    20 августа
             Исполнение 2-й части репо            -  2450,00     7,59       9 июля       16 июля
             Банка России                                                           
             Возврат Банку России по              -   700,00     7,26    16 апреля       16 июля
             аукциону 312-П                                                         
             Возврат Казначейству РФ с            -    30,00     8,40      11 июня       16 июля
             депозитов                                                              
             Возврат Казначейству РФ с            -   104,60     8,10      2 июля        16 июля
             депозитов                                                              
 17 июля     Возврат в бюджет СПб с               -     5,00     6,90    23 января       17 июля
             депозитов                                                              
             Депозитный аукцион              100,00        -        -      18 июля    22 августа
             Казначейства РФ                                                        
 21 июля     Платеж 1/3 НДС за 2кв (*)            -   210,00        -            -             -
             Возврат Пенсионному фонду РФ         -   129,00     8,31      20 июня       21 июля
             с депозитов                                                            
             Возврат Пенсионному фонду РФ         -    47,00     8,16      27 июня       21 июля
             с депозитов                                                            
 22 июля     Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -      23 июля       30 июля
 23 июля     Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
             Выплата 13-го купона              0,84        -        -            -             -
             ОФЗ-АД-46022                                                           
             Выплата 7-го купона               3,56        -        -            -             -
             ОФЗ-ПД-25077                                                           
             Исполнение 2-й части репо            -  2703,21     7,57      16 июля       23 июля
             Банка России                                                           
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -    16,20     8,34      18 июня       23 июля
 24 июля     Возврат в бюджет СПб с               -     2,00     9,13    30 апреля       24 июля
             депозитов                                                              
 25 июля     Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
             Платеж НДПИ за июнь (*)              -   290,00        -            -             -
             Платеж акцизов за июнь (*)           -   100,00        -            -             -
             Возврат Казначейству РФ с            -    95,00     8,30      19 июня       25 июля
             депозитов                                                              
             Выплата 16-го купона              1,56        -        -            -             -
             ГСО-ФПС-39001                                                          
 28 июля     1-й аванс, платеж налога на          -   250,00        -            -             -
             прибыль за 3кв (*)                                                     
             Аукцион ЦБР 312-П 3 мес         500,00        -        -      30 июля   29 июля 15г
 29 июля     Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -      30 июля     6 августа
 30 июля     Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
             Выплата 4-го купона               5,54        -        -            -             -
             ОФЗ-ПД-26209                                                           
             Возврат Банку России по              -   306,80     5,75  30 июля 13г   30 июля 14г
             аукциону 312-П                                                         
             Возврат Казначейству РФ с            -    84,70     7,90      16 июля       30 июля
             депозитов                                                              
 1 августа   Возврат Казначейству РФ с            -    60,00     8,33      27 июня     1 августа
             депозитов                                                              
 5 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    6 августа    13 августа
 6 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -    10,20     8,95       2 июля     6 августа
 7 августа   Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,26        6 мая     7 августа
             депозитов                                                              
 8 августа   Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     7,50    7 февраля     8 августа
             депозитов                                                              
             Возврат Казначейству РФ с            -    45,00     8,30       4 июля     8 августа
             депозитов                                                              
 11 августа  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   13 августа     12 ноября
 12 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   14 августа    21 августа
 13 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
             Возврат Банку России по              -   485,80     7,77       14 мая    13 августа
             аукциону 312-П                                                         
             Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     8,10       9 июля    13 августа
             депозитов                                                              
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -     8,80     8,54       9 июля    13 августа
 15 августа  Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
             июль                                                                   
             Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     8,10      11 июля    15 августа
             депозитов                                                              
 19 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   20 августа    27 августа
 20 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
             Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -            -             -
 21 августа  Возврат в бюджет СПб с               -     5,00     9,68       21 мая    21 августа
             депозитов                                                              
  25         Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -            -             -
 августа                                                                            
 26 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   27 августа    3 сентября
 27 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 28 августа  2-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
             прибыль за 3кв                                                         
             Возврат в бюджет СПб с               -     5,00    9,490       28 мая    28 августа
             депозитов                                                              
 2 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   3 сентября   10 сентября
 3 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 4 сентября  Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,57       4 июня    4 сентября
             депозитов                                                              
             Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,54      10 июня    4 сентября
             депозитов                                                              
 8 сентября  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   10 декабря             -
 9 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -  10 сентября   17 сентября
 10          Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 12          Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 15          Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
 сентября    август                                                                 
 16          Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
             Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -  23 сентября             -
 17          Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 22          Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 23          Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    1 октября             -
 сентября                                                                           
 24          Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 25          Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -            -             -
 сентября                                                                           
 29          3-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
 сентября    прибыль за 3кв                                                         
 30          Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    1 октября     8 октября
 сентября                                                                           
 1 октября   Исполнение 2-й части репо            -     0,12     7,31   15 окт 13г     1 окт 14г
             Банка России                                                           
 2 октября   Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,30       2 июля     2 октября
             депозитов                                                              
 7 октября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    8 октября    15 октября
 13 октября  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   15 октября    14 янв 15г
 14 октября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   15 октября    22 октября
             Возврат по ломбардному               -        -        -   14 окт 13г             -
             аукциону ЦБР                                                           
 15 октября  Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
             сентябрь                                                               
 20 октября  Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 21 октября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   22 октября    29 октября
 27 октября  Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
             сентябрь                                                               
 28 октября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   29 октября      5 ноября
             1-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
             прибыль за 4кв                                                         
 31 октября  Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 10 ноября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -    12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    12 ноября     19 ноября
 17 ноября   Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
             октябрь                                                                
 18 ноября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    19 ноября     26 ноября
 20 ноября   Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 25 ноября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    26 ноября     3 декабря
             Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
             октябрь                                                                
 28 ноября   2-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
             прибыль за 4кв                                                         
 2 декабря   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    3 декабря    10 декабря
 3 декабря   Возврат Пенсионному фонду РФ         -    23,00     9,57      10 июля     3 декабря
             с депозитов                                                            
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   10 декабря    17 декабря
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -            -             -
             Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
             ноябрь                                                                 
 16 декабря  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   17 декабря    24 декабря
 22 декабря  Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 25 декабря  Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
             ноябрь                                                                 
 29 декабря  3-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
             прибыль за 4кв                                                         
 16 января   Возврат Казначейству РФ с            -    30,00     9,50      15 июля    16 янв 15г
 15г         депозитов                                                              
 28 января   Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -   100,00     7,89   27 февраля    28 янв 15г
 15г         депозитов                                                              
 27 февраля  Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -   100,00     9,96      22 мая     27 фев 15г
 15г         депозитов                                                              
 3 июля 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -    27,00     9,65       3 июля    3 июля 15г
             депозитов                                                              
   

 (Елена Орехова)