КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 14г

Среда, 16 июля 2014 9:48 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
    
 Дата        Событие                         Приток,   Отток,  Ставка,         Дата          Дата
                                              млрд р   млрд р     прц   предоставл.     погашения
                                                                            кредита  
 16 июля      Аукцион ОФЗ 26216                    -    15,00        -            -             -
              Выплата 8-го купона               7,42        -        -            -             -
              ОФЗ-ПД-25075                                                           
              Выплата 4-го купона               1,05        -        -            -             -
              ГСО-ППС-35012                                                          
              Депозитный аукцион                5,00        -        -      17 июля     3 декабря
              Пенсионного фонда РФ                                                   
              Депозитный аукцион Фонда ЖКХ      5,00        -        -      16 июля    20 августа
              Депозитный аукцион СПб            5,00        -        -      17 июля    16 октября
              Исполнение 2-й части репо            -  2450,00     7,59       9 июля       16 июля
              Банка России                                                           
              Возврат Банку России по              -   700,00     7,26    16 апреля       16 июля
              аукциону 312-П                                                         
              Возврат Казначейству РФ с            -    30,00     8,40      11 июня       16 июля
              депозитов                                                              
              Возврат Казначейству РФ с            -   104,60     8,10      2 июля        16 июля
              депозитов                                                              
 17 июля      Возврат в бюджет СПб с               -     5,00     6,90    23 января       17 июля
              депозитов                                                              
              Депозитный аукцион              100,00        -        -      18 июля    22 августа
              Казначейства РФ                                                        
 21 июля      Платеж 1/3 НДС за 2кв (*)            -   210,00        -            -             -
              Возврат Пенсионному фонду РФ         -   129,00     8,31      20 июня       21 июля
              с депозитов                                                            
              Возврат Пенсионному фонду РФ         -    47,00     8,16      27 июня       21 июля
              с депозитов                                                            
 22 июля      Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -      23 июля       30 июля
 23 июля      Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
              Выплата 13-го купона              0,84        -        -            -             -
              ОФЗ-АД-46022                                                           
              Выплата 7-го купона               3,56        -        -            -             -
              ОФЗ-ПД-25077                                                           
              Исполнение 2-й части репо            -  2703,21     7,57      16 июля       23 июля
              Банка России                                                           
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -    16,20     8,34      18 июня       23 июля
 24 июля      Возврат в бюджет СПб с               -     2,00     9,13    30 апреля       24 июля
              депозитов                                                              
 25 июля      Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
              Платеж НДПИ за июнь (*)              -   290,00        -            -             -
              Платеж акцизов за июнь (*)           -   100,00        -            -             -
              Возврат Казначейству РФ с            -    95,00     8,30      19 июня       25 июля
              депозитов                                                              
              Выплата 16-го купона              1,56        -        -            -             -
              ГСО-ФПС-39001                                                          
 28 июля      1-й аванс, платеж налога на          -   250,00        -            -             -
              прибыль за 3кв (*)                                                     
              Аукцион ЦБР 312-П 3 мес         500,00        -        -      30 июля   29 июля 15г
 29 июля      Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -      30 июля     6 августа
 30 июля      Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
              Выплата 4-го купона               5,54        -        -            -             -
              ОФЗ-ПД-26209                                                           
              Возврат Банку России по              -   306,80     5,75  30 июля 13г   30 июля 14г
              аукциону 312-П                                                         
              Возврат Казначейству РФ с            -    84,70     7,90      16 июля       30 июля
              депозитов                                                              
 1 августа    Возврат Казначейству РФ с            -    60,00     8,33      27 июня     1 августа
              депозитов                                                              
 5 августа    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    6 августа    13 августа
 6 августа    Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -    10,20     8,95       2 июля     6 августа
 7 августа    Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,26        6 мая     7 августа
              депозитов                                                              
 8 августа    Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     7,50    7 февраля     8 августа
              депозитов                                                              
              Возврат Казначейству РФ с            -    45,00     8,30       4 июля     8 августа
              депозитов                                                              
 11 августа   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   13 августа     12 ноября
 12 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   14 августа    21 августа
 13 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
              Возврат Банку России по              -   485,80     7,77       14 мая    13 августа
              аукциону 312-П                                                         
              Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     8,10       9 июля    13 августа
              депозитов                                                              
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -     8,80     8,54       9 июля    13 августа
 15 августа   Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
              июль                                                                   
              Возврат Казначейству РФ с            -    15,00     8,10      11 июля    15 августа
              депозитов                                                              
 19 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   20 августа    27 августа
 20 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
              Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -            -             -
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с               -     5,00     9,68       21 мая    21 августа
              депозитов                                                              
  25 августа  Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -            -             -
 26 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   27 августа    3 сентября
 27 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 28 августа   2-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
              прибыль за 3кв                                                         
              Возврат в бюджет СПб с               -     5,00    9,490       28 мая    28 августа
              депозитов                                                              
 2 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   3 сентября   10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,57       4 июня    4 сентября
              депозитов                                                              
              Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,54      10 июня    4 сентября
              депозитов                                                              
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   10 декабря             -
 9 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -  10 сентября   17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
              август                                                                 
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -            -             -
              Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -  23 сентября             -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 22 сентября  Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -            -             -
 23 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    1 октября             -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -            -             -
 25 сентября  Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -            -             -
 29 сентября  3-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
              прибыль за 3кв                                                         
 30 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    1 октября     8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо            -     0,12     7,31   15 окт 13г     1 окт 14г
              Банка России                                                           
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с               -     3,00     9,30       2 июля     2 октября
              депозитов                                                              
 7 октября    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    8 октября    15 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   15 октября    14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   15 октября    22 октября
              Возврат по ломбардному               -        -        -   14 окт 13г             -
              аукциону ЦБР                                                           
 15 октября   Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
              сентябрь                                                               
 20 октября   Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 21 октября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   22 октября    29 октября
 27 октября   Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
              сентябрь                                                               
 28 октября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   29 октября      5 ноября
              1-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
              прибыль за 4кв                                                         
 31 октября   Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -    12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    12 ноября     19 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
              октябрь                                                                
 18 ноября    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    19 ноября     26 ноября
 20 ноября    Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 25 ноября    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    26 ноября     3 декабря
              Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
              октябрь                                                                
 28 ноября    2-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
              прибыль за 4кв                                                         
 2 декабря    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -    3 декабря    10 декабря
 3 декабря    Возврат Пенсионному фонду РФ         -    23,00     9,57      10 июля     3 декабря
              с депозитов                                                            
 8 декабря    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -   10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   10 декабря    17 декабря
 11 декабря   Совет директоров ЦБР                 -        -        -            -             -
 15 декабря   Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -            -             -
              Страховые взносы в фонды за          -        -        -            -             -
              ноябрь                                                                 
 16 декабря   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -   17 декабря    24 декабря
 22 декабря   Платеж 1/3 НДС за 3кв                -        -        -            -             -
 25 декабря   Платежи НДПИ, акцизов за             -        -        -            -             -
              ноябрь                                                                 
 29 декабря   3-й аванс, платеж налога на          -        -        -            -             -
              прибыль за 4кв                                                         
 16 января    Возврат Казначейству РФ с            -    30,00     9,50      15 июля    16 янв 15г
 15г          депозитов                                                              
 28 января    Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -   100,00     7,89   27 февраля    28 янв 15г
 15г          депозитов                                                              
 27 февраля   Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -   100,00     9,96      22 мая     27 фев 15г
 15г          депозитов                                                              
 3 июля 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с        -    27,00     9,65       3 июля    3 июля 15г
              депозитов                                                              
   

 (Елена Орехова)