КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-м кв 14г

Пятница, 18 июля 2014 11:04 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата        Событие                              Приток,   Отток,  Ставка,         Дата         Дата
                                                   млрд р   млрд р     прц     предост-я    погашения
                                                                                 кредита  
 
 21 июля     Платеж 1/3 НДС за 2кв (*)            -        210,00   -        -            -
             Возврат Пенсионному фонду РФ с       -        129,00   8,31     20 июня      21 июля
             депозитов                                                                    
             Возврат Пенсионному фонду РФ с       -        47,00    8,16     27 июня      21 июля
             депозитов                                                                    
 22 июля     Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        23 июля      30 июля
 23 июля     Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
             Выплата 13-го купона ОФЗ-АД-46022    0,84     -        -        -            -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25077     3,56     -        -        -            -
             Исполнение 2-й части репо Банка      -        2703,21  7,57     16 июля      23 июля
             России                                                                       
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        16,20    8,34     18 июня      23 июля
 24 июля     Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        2,00     9,13     30 апреля    24 июля
 25 июля     Совет директоров ЦБР                 -        -        -        -            -
             Платеж НДПИ за июнь (*)              -        290,00   -        -            -
             Платеж акцизов за июнь (*)           -        100,00   -        -            -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        95,00    8,30     19 июня      25 июля
             Выплата 16-го купона ГСО-ФПС-39001   1,56     -        -        -            -
 28 июля     1-й аванс, платеж налога на прибыль  -        250,00   -        -            -
             за 3кв (*)                                                                   
             Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              500,00   -        -        30 июля      29 июля 15г
 29 июля     Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        30 июля      6 августа
 30 июля     Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26209     5,54     -        -        -            -
             Возврат Банку России по аукциону     -        306,80   5,75     30 июля 13г  30 июля 14г
             312-П                                                                        
             Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        84,70    7,90     16 июля      30 июля
 1 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        60,00    8,33     27 июня      1 августа
 5 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        6 августа    13 августа
 6 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        10,20    8,95     2 июля       6 августа
 7 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,26     6 мая        7 августа
 8 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    7,50     7 февраля    8 августа
             Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        45,00    8,30     4 июля       8 августа
 11 августа  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -        13 августа   12 ноября
 12 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        14 августа   21 августа
 13 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
             Возврат Банку России по аукциону     -        485,80   7,77     14 мая       13 августа
             312-П                                                                        
             Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    8,10     9 июля       13 августа
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        8,80     8,54     9 июля       13 августа
 15 августа  Страховые взносы в фонды за июль     -        -        -        -            -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    8,10     11 июля      15 августа
 19 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        20 августа   27 августа
 20 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
             Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -        -            -
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        5,00     8,57     16 июля      20 августа
 21 августа  Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        5,00     9,68     21 мая       21 августа
 22 августа  Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        30,00    8,20     18 июля      22 августа
 25 августа  Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -        -            -
 26 августа  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        27 августа   3 сентября
 27 августа  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 28 августа  2-й аванс, платеж налога на прибыль  -        -        -        -            -
             за 3кв                                                                       
             Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        5,00     9,490    28 мая       28 августа
 2 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        3 сентября   10 сентября
 3 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 4 сентября  Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,57     4 июня       4 сентября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,54     10 июня      4 сентября
 8 сентября  Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -        10 декабря   -
 9 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        10 сентября  17 сентября
 10          Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 12          Совет директоров ЦБР                 -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 15          Страховые взносы в фонды за август   -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 16          Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
             Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        23 сентября  -
 17          Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 22          Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 23          Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        1 октября    -
 сентября                                                                                 
 24          Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 25          Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -        -            -
 сентября                                                                                 
 29          3-й аванс, платеж налога на прибыль  -        -        -        -            -
 сентября    за 3кв                                                                       
 

    

 (Елена Орехова)