КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-м кв 14г

Среда, 23 июля 2014 11:03 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                              Приток,   Отток,  Ставка,         Дата         Дата
                                                    млрд р   млрд р     прц     предост-я    погашения
                                                                                  кредита  
 23 июля      Выплата 13-го купона ОФЗ-АД-46022    0,84     -        -        -            -
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25077     3,56     -        -        -            -
              Депозитный аукцион Фонда ЖКХ         15,00    -        -        23 июля      27 августа
              Депозитный аукцион СПб               3,00     -        -        24 июля      23 октября
              Исполнение 2-й части репо Банка      -        2703,21  7,57     16 июля      23 июля
              России                                                                       
              Исполнение 2-й части репо Банка      -        50,23    7,64     22 июля      23 июля
              России                                                                       
              Исполнение 2-й части репо Банка      -        115,37   7,57     22 июля      23 июля
              России                                                                       
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        16,20    8,34     18 июня      23 июля
 24 июля      Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        2,00     9,13     30 апреля    24 июля
              Депозитный аукцион Казначейства РФ   95,00    -        -        25 июля      29 августа
 25 июля      Совет директоров ЦБР                 -        -        -        -            -
              Платеж НДПИ за июнь (*)              -        290,00   -        -            -
              Платеж акцизов за июнь (*)           -        100,00   -        -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        95,00    8,30     19 июня      25 июля
              Выплата 16-го купона ГСО-ФПС-39001   1,56     -        -        -            -
 28 июля      1-й аванс. платеж налога на прибыль  -        250,00   -        -            -
              за 3кв (*)                                                                   
              Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              500,00   -        -        30 июля      29 июля 15г
 29 июля      Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        30 июля      6 августа
 30 июля      Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
              Исполнение 2-й части репо Банка      -        2887,95  7,57     23 июля      30 июля
              России                                                                       
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26209     5,54     -        -        -            -
              Возврат Банку России по аукциону     -        306,80   5,75     30 июля 13г  30 июля 14г
              312-П                                                                        
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        84,70    7,90     16 июля      30 июля
 1 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        60,00    8,33     27 июня      1 августа
 5 августа    Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        6 августа    13 августа
 6 августа    Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        10,20    8,95     2 июля       6 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        100,00   7,83     22 июля      6 августа
 7 августа    Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,26     6 мая        7 августа
 8 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    7,50     7 февраля    8 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        45,00    8,30     4 июля       8 августа
 11 августа   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -        13 августа   12 ноября
 12 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        14 августа   21 августа
 13 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
              Возврат Банку России по аукциону     -        485,80   7,77     14 мая       13 августа
              312-П                                                                        
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    8,10     9 июля       13 августа
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        8,80     8,54     9 июля       13 августа
 15 августа   Страховые взносы в фонды за июль     -        -        -        -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        15,00    8,10     11 июля      15 августа
 19 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        20 августа   27 августа
 20 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
              Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -        -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов        -        5,00     8,57     16 июля      20 августа
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        5,00     9,68     21 мая       21 августа
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        30,00    8,20     18 июля      22 августа
 25 августа   Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -        -            -
 26 августа   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        27 августа   3 сентября
 27 августа   Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов  -        50,00    8,10     23 июля      27 августа
 28 августа   2-й аванс. платеж налога на прибыль  -        -        -        -            -
              за 3кв                                                                       
              Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        5,00     9,490    28 мая       28 августа
 2 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        3 сентября   10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,57     4 июня       4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов     -        3,00     9,54     10 июня      4 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес              -        -        -        10 декабря   -
 9 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        10 сентября  17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                 -        -        -        -            -
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август   -        -        -        -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                    -        -        -        -            -
              Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        23 сентября  -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 22 сентября  Платеж 1/3 НДС за 2кв                -        -        -        -            -
 23 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        1 октября    -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                          -        -        -        -            -
 25 сентября  Платежи НДПИ, акцизов за июль        -        -        -        -            -
 29 сентября  3-й аванс. платеж налога на прибыль  -        -        -        -            -
              за 3кв                                                                       
 30 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн        -        -        -        1 октября    8 октября
 
 (Елена Орехова)