КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Пятница, 25 июля 2014 9:56 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                              Приток,   Отток,  Ставка,         Дата         Дата
                                                    млрд р   млрд р     прц     предост-я    погашения
                                                                                  кредита  
 25 июля      Совет директоров ЦБР                       -        -        -            -            -
              Платеж НДПИ за июнь (*)                    -   290,00        -            -            -
              Платеж акцизов за июнь (*)                 -   100,00        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    95,00     8,30      19 июня      25 июля
              Выплата 16-го купона ГСО-ФПС-39001      1,56        -        -            -            -
 28 июля      1-й аванс. платеж налога на прибыль        -   250,00        -            -            -
              за 3кв (*)                                                                   
              Аукцион ЦБР 312-П 3 мес               500,00        -        -      30 июля  29 июля 15г
 29 июля      Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -      30 июля    6 августа
 30 июля      Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
              Исполнение 2-й части репо Банка            -  2887,95     7,57      23 июля      30 июля
              России                                                                       
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26209        5,54        -        -            -            -
              Возврат Банку России по аукциону           -   306,80     5,75  30 июля 13г  30 июля 14г
              312-П                                                                        
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    84,70     7,90      16 июля      30 июля
 1 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    60,00     8,33      27 июня    1 августа
 5 августа    Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -    6 августа   13 августа
 6 августа    Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    10,20     8,95       2 июля    6 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   100,00     7,83      22 июля    6 августа
 7 августа    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,26        6 мая    7 августа
 8 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    15,00     7,50    7 февраля    8 августа
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    45,00     8,30       4 июля    8 августа
 11 августа   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -        -   13 августа    12 ноября
 12 августа   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   14 августа   21 августа
 13 августа   Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
              Возврат Банку России по аукциону           -   485,80     7,77       14 мая   13 августа
              312-П                                                                        
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    15,00     8,10       9 июля   13 августа
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     8,80     8,54       9 июля   13 августа
 15 августа   Страховые взносы в фонды за июль           -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    15,00     8,10      11 июля   15 августа
 18 августа   Возврат Пенсионному фонду РФ с             -   160,00     8,09      25 июля   18 августа
              депозитов                                                                    
 19 августа   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   20 августа   27 августа
 20 августа   Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
              Платеж 1/3 НДС за 2кв                      -        -        -            -            -
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     5,00     8,57      16 июля   20 августа
 21 августа   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00     9,68       21 мая   21 августа
 22 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    30,00     8,20      18 июля   22 августа
 25 августа   Платежи НДПИ, акцизов за июль              -        -        -            -            -
 26 августа   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   27 августа   3 сентября
 27 августа   Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    50,00     8,10      23 июля   27 августа
 28 августа   2-й аванс. платеж налога на прибыль        -        -        -            -            -
              за 3кв                                                                       
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00    9,490       28 мая   28 августа
 29 августа   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    98,00     8,11      25 июля   29 августа
 2 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   3 сентября  10 сентября
 3 сентября   Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
 4 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,57       4 июня   4 сентября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,54      10 июня   4 сентября
 8 сентября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -        -   10 декабря            -
 9 сентября   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -  10 сентября  17 сентября
 10 сентября  Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
 12 сентября  Совет директоров ЦБР                       -        -        -            -            -
 15 сентября  Страховые взносы в фонды за август         -        -        -            -            -
 16 сентября  Доклад ЦБР по ДКП                          -        -        -            -            -
              Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -  23 сентября            -
 17 сентября  Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
 22 сентября  Платеж 1/3 НДС за 2кв                      -        -        -            -            -
 23 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -    1 октября            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ                                -        -        -            -            -
 25 сентября  Платежи НДПИ, акцизов за июль              -        -        -            -            -
 29 сентября  3-й аванс. платеж налога на прибыль        -        -        -            -            -
              за 3кв                                                                       
 30 сентября  Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -    1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо Банка            -     0,12     7,31   15 окт 13г    1 окт 14г
              России                                                                       
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,30       2 июля    2 октября
 7 октября    Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -    8 октября   15 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00     9,32      10 июля    9 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -        -   15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -        -        -   14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за                -        -        -            -            -
              сентябрь                                                                     
              Возврат Банку России по аукциону           -   588,30     7,76      16 июля   15 октября
              312-П                                                                        
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00     9,23      17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,23      17 июля   16 октября
 20 октября   Платеж 1/3 НДС за 3кв                      -        -        -            -            -
 21 октября   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   22 октября   29 октября
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00     9,43      24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     4,00     9,22      24 июля   23 октября
 27 октября   Платежи НДПИ, акцизов за сентябрь          -        -        -            -            -
 28 октября   Аукцион репо Банка России 7дн              -        -        -   29 октября     5 ноября
              1-й аванс. платеж налога на прибыль        -        -        -            -            -
              за 4кв                                                                       
 31 октября   Совет директоров ЦБР                       -        -        -            -            -
 
 (Елена Орехова)