КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 20 августа 2014 9:46 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
   
 Дата          Событие                              Приток    Отток  Ставка,  Дата выдачи         Дата
                                                                         прц      кредита   погашения 
 20 августа    Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -    180,00      -             -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР              -   2340,00   8,09    13 августа   20 августа
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -      5,00   8,57       16 июля   20 августа
               Депозитный аукцион СПб                  3,00         -      -    21 августа  25 сентября
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-26207        6,10         -      -             -            -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25068       2,69         -      -             -            -
               Погашение ОФЗ-ПД-25068                 45,00         -      -             -            -
 21 августа    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00   9,68        21 мая   21 августа
               Выплата 13-го купона ГСО-ФПС-39003      0,99         -      -             -            -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ     50,00         -      -    22 августа    21 ноября
 22 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00   8,20       18 июля   22 августа
 25 августа    Уплата НДПИ за июль                        -    270,00      -             -            -
 25 августа    Уплата акцизов за июль                     -     85,00      -             -            -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ    100,00         -      -    26 августа   5 сентября
 26 августа    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -    27 августа   3 сентября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ    165,00         -      -    27 августа  10 сентября
 27 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00   8,10       23 июля   27 августа
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    115,00   8,04    13 августа   27 августа
               Исполнение 2-й части репо ЦБР              -   2579,00   8,10    20 августа   27 августа
               Аукцион ОФЗ                                -         -      -             -            -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26215        4,86         -      -             -            -
               Выплата 1-го купона ГСО-ППС-35013       1,69         -      -             -            -
 28 августа    2-й Уплата налога на прибыль за 3кв        -    250,00      -             -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00   9,49        28 мая   28 августа
               Депозитный аукцион Казначейства РФ     95,00         -      -    29 августа    3 октября
 29 августа    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     98,00   8,11       25 июля   29 августа
 2 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -    3 сентября  10 сентября
 3 сентября    Аукцион ОФЗ                                -         -      -             -            -
 4 сентября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,57        4 июня   4 сентября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,54       10 июня   4 сентября
 5 сентября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     60,00   8,26     1 августа   5 сентября
 8 сентября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -         -      -    10 декабря            -
 9 сентября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -   10 сентября  17 сентября
 10 сентября   Аукцион ОФЗ                                -         -      -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00   8,10     6 августа  10 сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -      8,00   8,96     6 августа  10 сентября
 12 сентября   Совет директоров ЦБР                       -         -      -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00   8,20     8 августа  12 сентября
 15 сентября   Страховые взносы в фонды за август         -         -      -             -            -
 16 сентября   Доклад ЦБР по ДКП                          -         -      -             -            -
               Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -   23 сентября            -
 17 сентября   Аукцион ОФЗ                                -         -      -             -            -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -      7,62   8,58    13 августа  17 сентября
 18 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,55     7 августа  18 сентября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      2,79   9,29   15  августа  18 сентября
 19 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     50,00   8,23    15 августа  19 сентября
 22 сентября   Уплата 1/3 НДС за 2кв                      -         -      -             -            -
 23 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -     1 октября            -
 24 сентября   Аукцион ОФЗ                                -         -      -             -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов        -     30,00   8,40    20 августа  24 сентября
 25 сентября   Уплатаи НДПИ, акцизов за июль              -         -      -             -            -
 29 сентября   3-й Уплата налога на прибыль за 3кв        -         -      -             -            -
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -     1 октября    8 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР              -      0,12   7,31    15 окт 13г    1 окт 14г
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,30        2 июля    2 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -     8 октября   15 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00   9,32       10 июля    9 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -         -      -    15 октября   14 янв 15г
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -    15 октября   22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -         -      -    14 окт 13г            -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за сентябрь       -         -      -             -            -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -    588,30   7,76       16 июля   15 октября
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00   9,23       17 июля   16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,23       17 июля   16 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -         -      -             -            -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -    22 октября   29 октября
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,43       24 июля   23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      4,00   9,22       24 июля   23 октября
 27 октября    Уплатаи НДПИ, акцизов за сентябрь          -         -      -             -            -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -         -      -    29 октября     5 ноября
               1-й Уплата налога на прибыль за 4кв        -         -      -             -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      3,00   9,70       31 июля   28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -      5,00   9,68     4 августа   30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                       -         -      -             -            -
 
 (Елена Орехова)