КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 28 октября 2014 10:19 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день
аукциона указан лимит предоставления средств.
    
 Дата          Событие                                  Приток     Отток  Ставка      Аукцион      Предост.       Погашение
                                                        млрд р    млрд р     прц                                           
                                                                                                                           
 28 октября    Депозитный аукцион Казначейства РФ       200,00         -       -   28 октября    29 октября       12 ноября
               Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -   28 октября    29 октября        5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв               -    300,00       -            -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      3,00    9,70      31 июля       31 июля      28 октября
 29 октября    Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн            $1,5         -       -   29 октября    30 октября       27 ноября
               Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн       -   2769,23    8,13   21 октября    22 октября      29 октября
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                5,0         -       -   29 октября    29 октября       3 декабря
 30 октября    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн             $2,0         -       -   30 октября    31 октября        7 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      5,00    9,68    4 августа     4 августа      30 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         0,39         -    9,50            -             -               -
 31 октября    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     30,00    9,20  25 сентября   26 сентября      31 октября
 5 ноября      Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001             -         -    5,50            -             -               -
               Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001        -         -       -            -             -               -
 6 ноября      Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      5,00    9,65    5 августа     5 августа        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      3,00    9,67   13 августа    14 августа        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      2,71   12,05  23 сентября   24 сентября        6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      2,50   12,06  24 сентября   24 сентября        6 ноября
 7 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     95,00    8,71    2 октября     3 октября        7 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                  900,00         -       -    10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
               Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                 150,00         -       -    10 ноября     12 ноября     11 мая 16 г
               Возврат  ПФР с депозитов                      -     49,00    8,88   23 октября    24 октября      10 ноября 
 11 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -    11 ноября     12 ноября       19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -    600,00    8,26   11 августа    13 августа       12 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082              -         -    6,00            -             -               -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -      5,00   10,52    8 октября     8 октября       12 ноября
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      3,00    9,99   5 сентября    5 сентября       13 ноября
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
 14 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     80,00    8,83    9 октября    10 октября       14 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь           -         -       -            -             -               -
 18 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -    18 ноября     19 ноября       26 ноября
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                 -         -    6,70            -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     96,00    8,50   14 октября    15 октября       19 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -      9,00    9,70   15 октября    15 октября       19 ноября
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                         -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      3,00    9,65    1 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      3,00    9,68    2 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов           3,00         -    9,71   15 октября    16 октября       20 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002            -         -    6,00            -             -               -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов           -    100,00    8,78   16 октября    17 октября       21 ноября
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -    25 ноября     26 ноября       3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь               -         -       -            -             -               -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071             -         -    8,10            -             -               -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                        -         -    8,10            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -      9,90    9,89   22 октября    22 октября       26 ноября
 27 ноября     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      5,00    9,72    8 октября     9 октября       27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -      2,78   10,50   22 октября    23 октября       27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв               -         -       -            -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     80,00    8,54   23 октября    24 октября       28 ноября
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -    2 декабря     3 декабря      10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                       -     23,00    9,57       9 июля       10 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                       -      5,00    9,50      16 июля       17 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                       -    131,00   10,87  17 сентября   18 сентября       3 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018             -         -    7,00            -             -               -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214              -         -    6,40            -             -               -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079              -         -    7,00            -             -               -
 4 декабря     Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                       -         -       -    8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -    9 декабря    10 декабря      17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -    505,50    8,25   8 сентября   10 сентября      10 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                             -         -       -            -             -               -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь            -         -       -            -             -               -
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                -         -       -   16 декабря    17 декабря      24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     50,00   10,53  16 сентября   17 сентября      17 декабря
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                   -         -    7,40            -             -               -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210              -         -    6,80            -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001             -         -    7,10            -             -               -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202             -         -   11,20            -             -               -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                       -         -   11,20            -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009             -         -    6,70            -             -               -
               Погашение ГСО-ППС-35009                       -         -    6,70            -             -               -
 18 декабря    Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                         -         -       -            -             -               -
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                   -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 28дн               -         -       -            -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -    170,00   10,00  22 сентября   23 сентября      24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                -         -       -            -             -               -
               Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                -         -       -            -             -               -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв               -         -       -            -             -               -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -    596,10    8,25   13 октября    15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     30,00    9,50      14 июля       15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов       -    100,00    7,89   27 февраля    27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                       -     10,00   10,25   14 августа    15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -     30,00   10,00   11 августа    12 августа      11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -         -       -    10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов       -    100,00    9,96       22 мая       22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -         -       -    8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -         -       -            -             -               -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -         -       -            -             -               -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов       -     27,00    9,65       3 июля        3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -    495,00    8,25  28 июля 14г   30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -         -       -            -             -               -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                          -         -       -            -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -         -       -            -             -               -
 
 (Елена Орехова)