КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 3-4-м кв 14г

Среда, 17 сентября 2014 10:07 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы
Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков,
в таблице приведена максимальная оценка.

 Дата          Событие                              Приток     Отток  Ставка    Предоставл.     Погашение
                                                    млрд р    млрд р     прц                             
                                                                                          -             -
 17 сентября   Исполнение 2-й части репо ЦБР             -   2250,00    8,09    10 сентября   17 сентября
               Депозитный аукцион ПФР               131,00         -       -    18 сентября     3 декабря
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ           6,00         -       -    17 сентября     8 октября
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ          10,00         -       -    17 сентября    15 октября
               Депозитный аукцион Фонда ЖКХ          10,00         -       -    17 сентября    22 октября
               Депозитный аукцион СПб                 3,00         -       -    18 сентября    28 октября
               Выплата 20-го купона ОФЗ-ПД-26202      1,12         -    11,2              -             -
               Выплата 6-го купона ГСО-ППС-35001      1,05         -       7              -             -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов             -      7,62    8,58     13 августа   17 сентября
 18 сентября   Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,55      7 августа   18 сентября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      2,79    9,29    15  августа   18 сентября
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26204       5,49         -     7,5              -             -
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36007      1,24         -    8,15              -             -
               Депозитный аукцион Казначейства РФ    50,00         -       -    19 сентября    24 октября
 19 сентября   Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     50,00    8,23     15 августа   19 сентября
 22 сентября   Уплата 1/3 НДС за 2кв                     -    260,00       -              -             -
 23 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      1 октября             -
 24 сентября   Аукцион ОФЗ                               -         -       -              -             -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР             -   2150,00    8,12    17 сентября   24 сентября
               Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012      0,68         -   1,697              -             -
               Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007      0,69         -     6,9              -             -
               Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006      1,63         -    8,15              -             -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     30,00    8,40     20 августа   24 сентября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов       -    195,00    8,20    10 сентября   24 сентября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов             -      5,00    9,20     20 августа   24 сентября
 25 сентября   Уплата НДПИ за август                     -    260,00       -              -             -
               Уплата акцизов за август                  -     95,00       -              -             -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,32     21 августа   25 сентября
 29 сентября   Уплата налога на прибыль за 3кв           -    220,00       -              -             -
 30 сентября   Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      1 октября     8 октября
 1 октября     Исполнение 2-й части репо ЦБР             -      0,12    7,31     15 окт 13г     1 окт 14г
 2 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,30         2 июля     2 октября
 3 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     95,00    8,58     29 августа     3 октября
 7 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      8 октября    15 октября
 8 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     30,00    8,70     3 сентября     8 октября
 9 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      5,00    9,32        10 июля     9 октября
 10 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     60,00    8,85     5 сентября    10 октября
 13 октября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                   -         -       -     15 октября    14 янв 15г
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -     15 октября    22 октября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР       -         -       -     14 окт 13г             -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за               -         -       -              -             -
               сентябрь                                                                      
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П             -    588,30    7,76        16 июля    15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008         -         -    8,15              -             -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      5,00    9,23        17 июля    16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,23        17 июля    16 октября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     50,00    9,00    12 сентября    17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                     -         -       -              -             -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -     22 октября    29 октября
 22 октября    Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205          -         -    7,60              -             -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080          -         -    7,40              -             -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,43        24 июля    23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      4,00    9,22        24 июля    23 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004        -         -    9,50              -             -
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь          -         -       -              -             -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -     29 октября      5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв           -         -       -              -             -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,70        31 июля    28 октября
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      5,00    9,68      4 августа    30 октября
 31 октября    Совет директоров ЦБР                      -         -       -              -             -
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001         -         -    5,50              -             -
               Погашение 20 прц номинала                 -         -       -              -             -
               ОФЗ-АД-48001                                                                  
 6 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      5,00    9,65      5 августа      6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,67     14 августа      6 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                   -         -       -      12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      12 ноября     19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П             -    600,00    8,26     13 августа     12 ноября
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082          -         -    6,00              -             -
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов          -      3,00    9,99     5 сентября     13 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь       -         -       -              -             -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      19 ноября     26 ноября
 19 ноября     Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26             -         -    6,70              -             -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                     -         -       -              -             -
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов       -     50,00   10,00     22 августа     21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002        -         -    6,00              -             -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                      -         -       -      26 ноября     3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь           -         -       -              -             -
 26 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071         -         -    8,10              -             -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                    -         -    8,10              -             -
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв           -         -       -              -             -
 
 (Елена Орехова)