КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14г

Среда, 24 сентября 2014 10:29 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                               Приток    Отток  Ставка     Предост.       Погаш.
                                                    млрд р   млрд р     прц                          
                                                         -        -       -            -            -
 24 сентября  Аукцион ОФЗ 26215                          -    10,00       -            -            -
              Выплата 12-го купона ОФЗ-АД-46012       0,68        -   1,697            -            -
              Выплата 9-го купона ГСО-ППС-35007       0,69        -     6,9            -            -
              Выплата 5-го купона ГСО-ППС-36006       1,63        -    8,15            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    30,00    8,40   20 августа  24 сентября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   195,00    8,20  10 сентября  24 сентября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     5,00    9,20   20 августа  24 сентября
              Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2150,00    8,12  17 сентября  24 сентября
              Исполнение 2-й части репо ЦБР              -   150,00    8,40  18 сентября  24 сентября
              Депозитный аукцион ПФР                 50,00        -       -  25 сентября   13 октября
              Депозитный аукцион СПб                  2,50        -       -  24 сентября     6 ноября
 25 сентября  Уплата НДПИ за август                      -   260,00       -            -            -
              Уплата акцизов за август                   -    95,00       -            -            -
              Депозитный аукцион Казначейства РФ     30,00        -    8,50  26 сентября   31 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,32   21 августа  25 сентября
 29 сентября  Уплата налога на прибыль за 3кв            -   220,00       -            -            -
 30 сентября  Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    1 октября    8 октября
 1 октября    Исполнение 2-й части репо ЦБР              -     0,12    7,31   15 окт 13г    1 окт 14г
              Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2400,00    8,16  24 сентября    1 октября
 2 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,30       2 июля    2 октября
 3 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    95,00    8,58   29 августа    3 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    8 октября   15 октября
 8 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    30,00    8,70   3 сентября    8 октября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -     6,00    8,90  17 сентября    8 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00    9,32      10 июля    9 октября
 10 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    60,00    8,85   5 сентября   10 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -       -   15 октября   14 янв 15г
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -   15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -        -       -   14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за                -        -       -            -            -
              сентябрь                                                                    
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -   588,30    7,76      16 июля   15 октября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    10,00    9,27  17 сентября   15 октября
              Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          -        -    8,15            -            -
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00    9,23      17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,23      17 июля   16 октября
 17 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    50,00    9,00  12 сентября   17 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -        -       -            -            -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -   22 октября   29 октября
 22 октября   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    10,00    9,40  17 сентября   22 октября
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           -        -    7,60            -            -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           -        -    7,40            -            -
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,43      24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     4,00    9,22      24 июля   23 октября
              Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         -        -    9,50            -            -
 24 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    50,00    8,98  19 сентября   24 октября
 27 октября   Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -        -       -            -            -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -   29 октября     5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв            -        -       -            -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,70      31 июля   28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00    9,68    4 августа   30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                       -        -       -            -            -
 5 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001          -        -    5,50            -            -
              Погашение 20 прц номинала                  -        -       -            -            -
              ОФЗ-АД-48001                                                                
 6 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     5,00    9,65    5 августа     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,67   14 августа     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     2,71   12,05  24 сентября     6 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -       -    12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    12 ноября    19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -   600,00    8,26   13 августа    12 ноября
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082           -        -    6,00            -            -
 13 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов           -     3,00    9,99   5 сентября    13 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь        -        -       -            -            -
 18 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    19 ноября    26 ноября
 19 ноября    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26              -        -    6,70            -            -
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -        -       -            -            -
 21 ноября    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    50,00   10,00   22 августа    21 ноября
              Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002         -        -    6,00            -            -
 25 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    26 ноября    3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -        -       -            -            -
 26 ноября    Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071          -        -    8,10            -            -
              Погашение ОФЗ-ПД-25071                     -        -    8,10            -            -
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв            -        -       -            -            -
 2 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -    3 декабря   10 декабря
 3 декабря    Возврат ПФР с депозитов                    -    23,00    9,57      10 июля    3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                    -     5,00    9,50      17 июля    3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                    -   131,00   10,87  18 сентября    3 декабря
              Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018          -        -    7,00            -            -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214           -        -    6,40            -            -
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079           -        -    7,00            -            -
 8 декабря    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -        -       -   10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -   10 декабря   17 декабря
 10 декабря   Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -   505,50    8,25  10 сентября   10 декабря
 11 декабря   Совет директоров ЦБР                       -        -       -            -            -
 15 декабря   Доклад ЦБР по ДКП                          -        -       -            -            -
              Страховые взносы в фонды за ноябрь         -        -       -            -            -
 16 декабря   Аукцион репо ЦБР 7дн                       -        -       -   17 декабря   24 декабря
 17 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -    50,00   10,53  17 сентября   17 декабря
              Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                -        -    7,40            -            -
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210           -        -    6,80            -            -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001          -        -    7,10            -            -
              Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202          -        -   11,20            -            -
              Погашение  ОФЗ-ПД-26202                    -        -   11,20            -            -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009          -        -    6,70            -            -
              Погашение ГСО-ППС-35009                    -        -    6,70            -            -
 22 декабря   Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -        -       -            -            -
 24 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   170,00   10,00  23 сентября   24 декабря
 25 декабря   Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь             -        -       -            -            -
 29 декабря   Уплата налога на прибыль за 4кв            -        -       -            -            -
 
 (Елена Орехова)