КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 29 сентября 2014 10:22 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру
денежного рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной
системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков
, в таблице приведена максимальная оценка.

 Дата             Событие                               Приток   Отток  Ставка  Предоставл.   Погашение
                                                        млрд р  млрд р     прц                         
                                                             -       -       -            -           -
 29 сентября      Уплата налога на прибыль за 3кв            -  220,00       -            -           -
                  Депозитный аукцион Казначейства РФ    100,00       -       -  30 сентября  10 октября
 30 сентября      Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    1 октября   8 октября
                  Депозитный аукцион Казначейства РФ    100,00       -       -    1 октября  15 октября
 1 октября        Исполнение 2-й части репо ЦБР              -    0,12    7,31   15 окт 13г   1 окт 14г
                  Исполнение 2-й части репо ЦБР              -  2400,0    8,16  24 сентября   1 октября
                                                                     0                       
 2 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,30       2 июля   2 октября
                  Депозитный аукцион Казначейства РФ     95,00       -       -    3 октября    7 ноября
 3 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   95,00    8,58   29 августа   3 октября
 7 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    8 октября  15 октября
 8 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    8,70   3 сентября   8 октября
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -    6,00    8,90  17 сентября   8 октября
 9 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,32      10 июля   9 октября
 10 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   60,00    8,85   5 сентября  10 октября
 13 октября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес               600,00       -       -   15 октября  14 янв 15г
                  Возврат ПФР с депозитов                    -   50,00    8,91  25 сентября  13 октября
 14 октября       Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   15 октября  22 октября
                  Возврат по ломбардному аукциону ЦБР        -       -       -   14 окт 13г           -
 15 октября       Страховые взносы в фонды за                -       -       -            -           -
                  сентябрь                                                                   
                  Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  588,30    7,76      16 июля  15 октября
                  Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -   10,00    9,27  17 сентября  15 октября
                  Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          -       -    8,15            -           -
 16 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,23      17 июля  16 октября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,23      17 июля  16 октября
 17 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    9,00  12 сентября  17 октября
 20 октября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -            -           -
 21 октября       Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   22 октября  29 октября
 22 октября       Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -   10,00    9,40  17 сентября  22 октября
                  Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           -       -    7,60            -           -
                  Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           -       -    7,40            -           -
 23 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,43      24 июля  23 октября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    4,00    9,22      24 июля  23 октября
                  Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         -       -    9,50            -           -
 24 октября       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00    8,98  19 сентября  24 октября
 27 октября       Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь           -       -       -            -           -
 28 октября       Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   29 октября    5 ноября
                  Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -            -           -
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,70      31 июля  28 октября
 30 октября       Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,68    4 августа  30 октября
 31 октября       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
                  Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    9,20  26 сентября  31 октября
 5 ноября         Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001          -       -    5,50            -           -
                  Погашение 20 прц номинала                  -       -       -            -           -
                  ОФЗ-АД-48001                                                               
 6 ноября         Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    5,00    9,65    5 августа    6 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,67   14 августа    6 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    2,71   12,05  24 сентября    6 ноября
                  Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    2,50   12,06  24 сентября    6 ноября
 10 ноября        Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -    12 ноября  11 фев 15г
 11 ноября        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    12 ноября   19 ноября
 12 ноября        Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  600,00    8,26   13 августа   12 ноября
                  Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082           -       -    6,00            -           -
 13 ноября        Возврат в бюджет СПб с депозитов           -    3,00    9,99   5 сентября   13 ноября
 17 ноября        Страховые взносы в фонды за октябрь        -       -       -            -           -
 18 ноября        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    19 ноября   26 ноября
 19 ноября        Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26              -       -    6,70            -           -
 20 ноября        Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -            -           -
 21 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00   10,00   22 августа   21 ноября
                  Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002         -       -    6,00            -           -
 25 ноября        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    26 ноября   3 декабря
                  Уплата НДПИ, акцизов за октябрь            -       -       -            -           -
 26 ноября        Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071          -       -    8,10            -           -
                  Погашение ОФЗ-ПД-25071                     -       -    8,10            -           -
 28 ноября        Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -            -           -
 2 декабря        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -    3 декабря  10 декабря
 3 декабря        Возврат ПФР с депозитов                    -   23,00    9,57      10 июля   3 декабря
                  Возврат ПФР с депозитов                    -    5,00    9,50      17 июля   3 декабря
                  Возврат ПФР с депозитов                    -  131,00   10,87  18 сентября   3 декабря
                  Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018          -       -    7,00            -           -
                  Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214           -       -    6,40            -           -
                  Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079           -       -    7,00            -           -
 8 декабря        Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -       -       -   10 декабря  11 мар 15г
 9 декабря        Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   10 декабря  17 декабря
 10 декабря       Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  505,50    8,25  10 сентября  10 декабря
 11 декабря       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 15 декабря       Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -            -           -
                  Страховые взносы в фонды за ноябрь         -       -       -            -           -
 16 декабря       Аукцион репо ЦБР 7дн                       -       -       -   17 декабря  24 декабря
 17 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   50,00   10,53  17 сентября  17 декабря
                  Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                -       -    7,40            -           -
                  Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210           -       -    6,80            -           -
                  Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001          -       -    7,10            -           -
                  Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202          -       -   11,20            -           -
                  Погашение  ОФЗ-ПД-26202                    -       -   11,20            -           -
                  Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009          -       -    6,70            -           -
                  Погашение ГСО-ППС-35009                    -       -    6,70            -           -
 22 декабря       Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -       -       -            -           -
 24 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -  170,00   10,00  23 сентября  24 декабря
 25 декабря       Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь             -       -       -            -           -
 29 декабря       Уплата налога на прибыль за 4кв            -       -       -            -           -
 16 янв 15г       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00    9,50      15 июля  16 янв 15г
 28 янв 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -  100,00    7,89   27 февраля  28 янв 15г
                  депозитов                                                                  
 30 янв 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 2 фев 15г        Возврат ПФР с депозитов                    -   10,00   10,25   15 августа   2 фев 15г
 11 фев 15г       Возврат Казначейству РФ с депозитов        -   30,00   10,00   12 августа  11 фев 15г
                  Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -       -       -    12 ноября  11 фев 15г
 27 фев 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -  100,00    9,96      22 мая   27 фев 15г
                  депозитов                                                                  
 11 мар 15г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -       -       -   10 декабря  11 мар 15г
 13 мар 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
                  Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -            -           -
 30 апр 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 15 июн 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
                  Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -            -           -
 3 июл 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -   27,00    9,65       3 июля  3 июля 15г
                  депозитов                                                                  
 29 июл 15г       Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -  495,00    8,25  30 июля 14г     29 июля
                                                                                                    15г
 31 июл 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 11 сен 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
                  Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -            -           -
 30 окт 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
 11 дек 15г       Совет директоров ЦБР                       -       -       -            -           -
                  Доклад ЦБР по ДКП                          -       -       -            -           -
    

 (Елена Орехова)