КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 3 октября 2014 11:01 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата         Событие                                          Приток    Отток  Ставка      Предост.    Погашение
                                                               млрд р   млрд р      прц                          
                                                                    -        -        -            -            -
 3 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    95,00     8,58   29 августа    3 октября
 7 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -    8 октября   15 октября
 8 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00     8,70   3 сентября    8 октября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     6,00     8,90  17 сентября    8 октября
              Исполнение 2-й части репо ЦБР                         -  1830,00     8,32    1 октября    8 октября
 9 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00     9,32      10 июля    9 октября
 10 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    60,00     8,85   5 сентября   10 октября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    20,00     8,30  30 сентября   10 октября
 13 октября   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          600,00        -        -   15 октября   14 янв 15г
              Возврат ПФР с депозитов                               -    50,00     8,91  25 сентября   13 октября
 14 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -   15 октября   22 октября
              Возврат по ломбардному аукциону ЦБР                   -        -        -   14 окт 13г            -
 15 октября   Страховые взносы в фонды за сентябрь                  -        -        -            -            -
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   588,30     7,76      16 июля   15 октября
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00     8,70    1 октября   15 октября
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -    10,00     9,27  17 сентября   15 октября
              Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008                     -        -     8,15            -            -
 16 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00     9,23      17 июля   16 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,23      17 июля   16 октября
 17 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00     9,00  12 сентября   17 октября
 20 октября   Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -        -            -            -
 21 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -   22 октября   29 октября
 22 октября   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -    10,00     9,40  17 сентября   22 октября
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                      -        -     7,60            -            -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                      -        -     7,40            -            -
 23 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,43      24 июля   23 октября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     4,00     9,22      24 июля   23 октября
              Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                    -        -     9,50            -            -
 24 октября   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00     8,98  19 сентября   24 октября
 27 октября   Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                      -        -        -            -            -
 28 октября   Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -   29 октября     5 ноября
              Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -        -            -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,70      31 июля   28 октября
 30 октября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00     9,68    4 августа   30 октября
 31 октября   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00     9,20  26 сентября   31 октября
 5 ноября     Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                     -        -     5,50            -            -
              Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                -        -        -            -            -
 6 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00     9,65    5 августа     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,67   14 августа     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     2,71    12,05  24 сентября     6 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     2,50    12,06  24 сентября     6 ноября
 7 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    95,00     8,71    3 октября     7 ноября
 10 ноября    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               -        -        -    12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -    12 ноября    19 ноября
 12 ноября    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   600,00     8,26   13 августа    12 ноября
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                      -        -     6,00            -            -
 13 ноября    Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,99   5 сентября    13 ноября
 17 ноября    Страховые взносы в фонды за октябрь                   -        -        -            -            -
 18 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -    19 ноября    26 ноября
 19 ноября    Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                         -        -     6,70            -            -
 20 ноября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -        -            -            -
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,65    2 октября    20 ноября
              Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     9,68    2 октября    20 ноября
              Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                    -        -     6,00            -            -
 25 ноября    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -    26 ноября    3 декабря
              Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                       -        -        -            -            -
 26 ноября    Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                     -        -     8,10            -            -
              Погашение ОФЗ-ПД-25071                                -        -     8,10            -            -
 28 ноября    Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -        -            -            -
 2 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -    3 декабря   10 декабря
 3 декабря    Возврат ПФР с депозитов                               -    23,00     9,57      10 июля    3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                               -     5,00     9,50      17 июля    3 декабря
              Возврат ПФР с депозитов                               -   131,00    10,87  18 сентября    3 декабря
              Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                     -        -     7,00            -            -
              Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                      -        -     6,40            -            -
              Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                      -        -     7,00            -            -
 8 декабря    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               -        -        -   10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -   10 декабря   17 декабря
 10 декабря   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   505,50     8,25  10 сентября   10 декабря
 11 декабря   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
 15 декабря   Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -        -            -            -
              Страховые взносы в фонды за ноябрь                    -        -        -            -            -
 16 декабря   Аукцион репо ЦБР 7дн                                  -        -        -   17 декабря   24 декабря
 17 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00    10,53  17 сентября   17 декабря
              Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                           -        -     7,40            -            -
              Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                      -        -     6,80            -            -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                     -        -     7,10            -            -
              Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                     -        -    11,20            -            -
              Погашение  ОФЗ-ПД-26202                               -        -    11,20            -            -
              Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                     -        -     6,70            -            -
              Погашение ГСО-ППС-35009                               -        -     6,70            -            -
 22 декабря   Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -        -            -            -
 24 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   170,00    10,00  23 сентября   24 декабря
 25 декабря   Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                        -        -        -            -            -
 29 декабря   Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -        -            -            -
 16 янв 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00     9,50      15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00     7,89   27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
 2 фев 15г    Возврат ПФР с депозитов                               -    10,00    10,25   15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г   Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00    10,00   12 августа   11 фев 15г
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -        -    12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00     9,96      22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -        -   10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
              Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -        -            -            -
 30 апр 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
 15 июн 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
              Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -        -            -            -
 3 июл 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -    27,00     9,65       3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   495,00     8,25  30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
 11 сен 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
              Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -        -            -            -
 30 окт 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
 11 дек 15г   Совет директоров ЦБР                                  -        -        -            -            -
              Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -        -            -            -
    

 (Елена Орехова)