КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 10 октября 2014 10:17 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
    
 Дата           Событие                                 Приток   Отток  Ставка       Предост.     Погашение
                                                        млрд р  млрд р     прц                             
                                                             -       -       -              -             -
 10 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   60,00    8,85     5 сентября    10 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   20,00    8,30    30 сентября    10 октября
 13 октября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                 600,00       -       -     15 октября    14 янв 15г
                Возврат ПФР с депозитов                      -   50,00    8,91    25 сентября    13 октября
 14 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -     15 октября    22 октября
                Возврат по ломбардному аукциону ЦБР          -       -       -     14 окт 13г             -
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь         -       -       -              -             -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР                -  1990,0    8,17      8 октября    15 октября
                                                                     0                         
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  588,30    7,76        16 июля    15 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   30,00    8,70      1 октября    15 октября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -   10,00    9,27    17 сентября    15 октября
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008         0,98       -    8,15              -             -
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    5,00    9,23        17 июля    16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,23        17 июля    16 октября
 17 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   50,00    9,00    12 сентября    17 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -       -       -              -             -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -     22 октября    29 октября
 22 октября     Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -   10,00    9,40    17 сентября    22 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   15,00    8,30      8 октября    22 октября
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205          5,69       -    7,60              -             -
                Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080          5,54       -    7,40              -             -
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,43        24 июля    23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    4,00    9,22        24 июля    23 октября
 24 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   50,00    8,98    19 сентября    24 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь             -       -       -              -             -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -     29 октября      5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв              -       -       -              -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,70        31 июля    28 октября
 29 октября     Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    5,00    9,68      4 августа    30 октября
                Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004        0,39       -    9,50              -             -
 31 октября     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   30,00    9,20    26 сентября    31 октября
 5 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001            -       -    5,50              -             -
                Погашение 20 прц номинала                    -       -       -              -             -
                ОФЗ-АД-48001                                                                   
 6 ноября       Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    5,00    9,65      5 августа      6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,67     14 августа      6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    2,71   12,05    24 сентября      6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    2,50   12,06    24 сентября      6 ноября
 7 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   95,00    8,71      3 октября      7 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -       -       -      12 ноября    11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -      12 ноября     19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  600,00    8,26     13 августа     12 ноября
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082             -       -    6,00              -             -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                -    5,00   10,52      8 октября     12 ноября
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,99     5 сентября     13 ноября
 14 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   80,00    8,83     10 октября     14 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь          -       -       -              -             -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -      19 ноября     26 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                -       -    6,70              -             -
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -       -       -              -             -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,65      2 октября     20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    3,00    9,68      2 октября     20 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002           -       -    6,00              -             -
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -      26 ноября     3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь              -       -       -              -             -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071            -       -    8,10              -             -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                       -       -    8,10              -             -
 27 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов             -    5,00    9,72      9 октября     27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв              -       -       -              -             -
 2 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -      3 декабря    10 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                      -   23,00    9,57        10 июля     3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                      -    5,00    9,50        17 июля     3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                      -  131,00   10,87    18 сентября     3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018            -       -    7,00              -             -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214             -       -    6,40              -             -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079             -       -    7,00              -             -
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                      -       -       -     10 декабря    11 мар 15г
 9 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -     10 декабря    17 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  505,50    8,25    10 сентября    10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                            -       -       -              -             -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь           -       -       -              -             -
 16 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                         -       -       -     17 декабря    24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   50,00   10,53    17 сентября    17 декабря
                Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                  -       -    7,40              -             -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210             -       -    6,80              -             -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001            -       -    7,10              -             -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202            -       -   11,20              -             -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                      -       -   11,20              -             -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009            -       -    6,70              -             -
                Погашение ГСО-ППС-35009                      -       -    6,70              -             -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                        -       -       -              -             -
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                  -       -       -              -             -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов          -  170,00   10,00    23 сентября    24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь               -       -       -              -             -
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв              -       -       -              -             -
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   30,00    9,50        15 июля    16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -  100,00    7,89     27 февраля    28 янв 15г
                депозитов                                                                      
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                      -   10,00   10,25     15 августа     2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов          -   30,00   10,00     12 августа    11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -       -       -      12 ноября    11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -  100,00    9,96        22 мая     27 фев 15г
                депозитов                                                                      
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -       -       -     10 декабря    11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
                Доклад ЦБР по ДКП                            -       -       -              -             -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
                Доклад ЦБР по ДКП                            -       -       -              -             -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с                -   27,00    9,65         3 июля    3 июля 15г
                депозитов                                                                      
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                -  495,00    8,25    30 июля 14г   29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
                Доклад ЦБР по ДКП                            -       -       -              -             -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                         -       -       -              -             -
                Доклад ЦБР по ДКП                            -       -       -              -             -
 
 (Елена Орехова)