КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 14 октября 2014 11:27 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
 
 Дата          Событие                                  Приток       Отток  Став       Предост.    Погашение
                                                                             ка                  
                                                        млрд р      млрд р   прц                            
                                                                                                            
 14 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -     15 октября   22 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ       100,00           -     -     15 октября    19 ноября
               Возврат по ломбардному аукциону ЦБР           -           -     -     14 окт 13г            -
 15 октября    Страховые взносы в фонды за сентябрь          -           -     -              -            -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР                 -     1990,00  8,17      8 октября   15 октября
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -      588,30  7,76        16 июля   15 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       30,00  8,70      1 октября   15 октября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -       10,00  9,27    17 сентября   15 октября
               Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008          0,98           -  8,15              -            -
 16 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        5,00  9,23        17 июля   16 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,23        17 июля   16 октября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ       100,00           -     -     17 октября    21 ноября
 17 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       50,00  9,00    12 сентября   17 октября
 20 октября    Уплата 1/3 НДС за 3кв                         -           -     -              -            -
 21 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -     22 октября   29 октября
 22 октября    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -       10,00  9,40    17 сентября   22 октября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       15,00  8,30      8 октября   22 октября
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205           5,69           -  7,60              -            -
               Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080           5,54           -  7,40              -            -
 23 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,43        24 июля   23 октября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        4,00  9,22        24 июля   23 октября
 24 октября    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       50,00  8,98    19 сентября   24 октября
 27 октября    Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь              -           -     -              -            -
 28 октября    Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -     29 октября     5 ноября
               Уплата налога на прибыль за 4кв               -           -     -              -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,70        31 июля   28 октября
 29 октября    Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
 30 октября    Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        5,00  9,68      4 августа   30 октября
               Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004         0,39           -  9,50              -            -
 31 октября    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       30,00  9,20    26 сентября   31 октября
 5 ноября      Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001             -           -  5,50              -            -
               Погашение 20 прц номинала                     -           -     -              -            -
               ОФЗ-АД-48001                                                                      
 6 ноября      Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        5,00  9,65      5 августа     6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,67     14 августа     6 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        2,71  12,0    24 сентября     6 ноября
                                                                               5                 
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        2,50  12,0    24 сентября     6 ноября
                                                                               6                 
 7 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       95,00  8,71      3 октября     7 ноября
 10 ноября     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                       -           -     -      12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -      12 ноября    19 ноября
 12 ноября     Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -      600,00  8,26     13 августа    12 ноября
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082              -           -  6,00              -            -
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                 -        5,00  10,5      8 октября    12 ноября
                                                                               2                 
 13 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,99     5 сентября    13 ноября
 14 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       80,00  8,83     10 октября    14 ноября
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь           -           -     -              -            -
 18 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -      19 ноября    26 ноября
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                 -           -  6,70              -            -
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                         -           -     -              -            -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,65      2 октября    20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        3,00  9,68      2 октября    20 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002            -           -  6,00              -            -
 25 ноября     Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -      26 ноября    3 декабря
               Уплата НДПИ, акцизов за октябрь               -           -     -              -            -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071             -           -  8,10              -            -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                        -           -  8,10              -            -
 27 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов              -        5,00  9,72      9 октября    27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв               -           -     -              -            -
 2 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -      3 декабря   10 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                       -       23,00  9,57        10 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                       -        5,00  9,50        17 июля    3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                       -      131,00  10,8    18 сентября    3 декабря
                                                                               7                 
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018             -           -  7,00              -            -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214              -           -  6,40              -            -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079              -           -  7,00              -            -
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                       -           -     -     10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -     10 декабря   17 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -      505,50  8,25    10 сентября   10 декабря
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                             -           -     -              -            -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь            -           -     -              -            -
 16 декабря    Аукцион репо ЦБР 7дн                          -           -     -     17 декабря   24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       50,00  10,5    17 сентября   17 декабря
                                                                               3                 
               Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                   -           -  7,40              -            -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210              -           -  6,80              -            -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001             -           -  7,10              -            -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202             -           -  11,2              -            -
                                                                               0                 
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                       -           -  11,2              -            -
                                                                               0                 
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009             -           -  6,70              -            -
               Погашение ГСО-ППС-35009                       -           -  6,70              -            -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                         -           -     -              -            -
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                   -           -     -              -            -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов           -      170,00  10,0    23 сентября   24 декабря
                                                                               0                 
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                -           -     -              -            -
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв               -           -     -              -            -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -      596,10  8,25     15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       30,00  9,50        15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с                 -      100,00  7,89     27 февраля   28 янв 15г
               депозитов                                                                         
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                       -       10,00  10,2     15 августа    2 фев 15г
                                                                               5                 
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов           -       30,00  10,0     12 августа   11 фев 15г
                                                                               0                 
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -           -     -      12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с                 -      100,00  9,96        22 мая    27 фев 15г
               депозитов                                                                         
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -           -     -     10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -           -     -              -            -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -           -     -              -            -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с                 -       27,00  9,65         3 июля   3 июля 15г
               депозитов                                                                         
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                 -      495,00  8,25    30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -           -     -              -            -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                          -           -     -              -            -
               Доклад ЦБР по ДКП                             -           -     -              -            -
 
 (Елена Орехова)