КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 15 октября 2014 10:26 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного
рынка России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в
таблице приведена максимальная оценка.
 
 Дата           Событие                                  Прит    Отток  Ставка        Предост.    Погашение
                                                           ок                                   
                                                         млрд   млрд р      прц                            
                                                            р                                   
                                                                                                           
 15 октября     Страховые взносы в фонды за сентябрь        -   410,00        -              -            -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -  1990,00     8,17      8 октября   15 октября
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   588,30     7,76        16 июля   15 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     8,70      1 октября   15 октября
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    10,00     9,27    17 сентября   15 октября
                Выплата 4-го купона ГСО-ППС-36008        0,98        -     8,15              -            -
 16 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,23        17 июля   16 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,23        17 июля   16 октября
                Депозитный аукцион Казначейства РФ       100,        -        -     17 октября    21 ноября
                                                           00                                   
 17 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     9,00    12 сентября   17 октября
 20 октября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -   280,00        -              -            -
 21 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -     22 октября   29 октября
 22 октября     Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -    10,00     9,40    17 сентября   22 октября
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    15,00     8,30      8 октября   22 октября
                Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Исполнение 2-й части репо ЦБР               -  2380,00     8,12     15 октября   22 октября
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205         5,69        -     7,60              -            -
                Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080         5,54        -     7,40              -            -
 23 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,43        24 июля   23 октября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     4,00     9,22        24 июля   23 октября
 24 октября     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00     8,98    19 сентября   24 октября
 27 октября     Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь            -   280,00        -              -            -
                Уплата акцизов за сентябрь                  -   100,00        -              -            -
 28 октября     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -     29 октября     5 ноября
                Уплата налога на прибыль за 4кв             -   300,00        -              -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,70        31 июля   28 октября
 29 октября     Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
 30 октября     Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,68      4 августа   30 октября
                Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004       0,39        -     9,50              -            -
 31 октября     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     9,20    26 сентября   31 октября
 5 ноября       Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001           -        -     5,50              -            -
                Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001      -        -        -              -            -
 6 ноября       Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,65      5 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,67     14 августа     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     2,71    12,05    24 сентября     6 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     2,50    12,06    24 сентября     6 ноября
 7 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    95,00     8,71      3 октября     7 ноября
 10 ноября      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -      12 ноября   11 фев 15г
 11 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -      12 ноября    19 ноября
 12 ноября      Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   600,00     8,26     13 августа    12 ноября
                Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082            -        -     6,00              -            -
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов               -     5,00    10,52      8 октября    12 ноября
 13 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,99     5 сентября    13 ноября
 14 ноября      Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    80,00     8,83     10 октября    14 ноября
 17 ноября      Страховые взносы в фонды за октябрь         -        -        -              -            -
 18 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -      19 ноября    26 ноября
 19 ноября      Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26               -        -     6,70              -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    96,00     8,50     15 октября    19 ноября
 20 ноября      Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -              -            -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,65      2 октября    20 ноября
                Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     3,00     9,68      2 октября    20 ноября
                Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002          -        -     6,00              -            -
 25 ноября      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -      26 ноября    3 декабря
                Уплата НДПИ, акцизов за октябрь             -        -        -              -            -
 26 ноября      Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071           -        -     8,10              -            -
                Погашение ОФЗ-ПД-25071                      -        -     8,10              -            -
 27 ноября      Возврат в бюджет СПб с депозитов            -     5,00     9,72      9 октября    27 ноября
 28 ноября      Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -        -              -            -
 2 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -      3 декабря   10 декабря
 3 декабря      Возврат ПФР с депозитов                     -    23,00     9,57        10 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                     -     5,00     9,50        17 июля    3 декабря
                Возврат ПФР с депозитов                     -   131,00    10,87    18 сентября    3 декабря
                Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018           -        -     7,00              -            -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214            -        -     6,40              -            -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079            -        -     7,00              -            -
 8 декабря      Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                     -        -        -     10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря      Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -     10 декабря   17 декабря
 10 декабря     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   505,50     8,25    10 сентября   10 декабря
                Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
 11 декабря     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
 15 декабря     Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -              -            -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь          -        -        -              -            -
 16 декабря     Аукцион репо ЦБР 7дн                        -        -        -     17 декабря   24 декабря
 17 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    50,00    10,53    17 сентября   17 декабря
                Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                 -        -     7,40              -            -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210            -        -     6,80              -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001           -        -     7,10              -            -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202           -        -    11,20              -            -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                     -        -    11,20              -            -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009           -        -     6,70              -            -
                Погашение ГСО-ППС-35009                     -        -     6,70              -            -
 22 декабря     Уплата 1/3 НДС за 3кв                       -        -        -              -            -
 24 декабря     Аукцион ОФЗ                                 -        -        -              -            -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов         -   170,00    10,00    23 сентября   24 декабря
 25 декабря     Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь              -        -        -              -            -
 29 декабря     Уплата налога на прибыль за 4кв             -        -        -              -            -
 14 янв 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   596,10     8,25     15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00     9,50        15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -   100,00     7,89     27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
 2 фев 15г      Возврат ПФР с депозитов                     -    10,00    10,25     15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г     Возврат Казначейству РФ с депозитов         -    30,00    10,00     12 августа   11 фев 15г
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -        -        -      12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -   100,00     9,96        22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -        -        -     10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -              -            -
 30 апр 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
 15 июн 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -              -            -
 3 июл 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов     -    27,00     9,65         3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г     Возврат ЦБР по аукциону 312-П               -   495,00     8,25    30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
 11 сен 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -              -            -
 30 окт 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
 11 дек 15г     Совет директоров ЦБР                        -        -        -              -            -
                Доклад ЦБР по ДКП                           -        -        -              -            -
 
 (Елена Орехова)