КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Четверг, 16 октября 2014 10:13 MSD
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    (*) Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка.
  
 Дата              Событие                                                  Приток       Отток     Ставка         Предост.        Погашение
                                                                            млрд р      млрд р         прц                                 
                                                                                                                                           
 16 октября        Депозитный аукцион Казначейства РФ                       100,00           -           -      17 октября        21 ноября
                   Поступление из бюджета СПб на депозиты                     3,00           -        9,71      16 октября        20 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        5,00        9,23         17 июля       16 октября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,23         17 июля       16 октября
 17 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       50,00        9,00     12 сентября       17 октября
 20 октября        Уплата 1/3 НДС за 3кв                                         -      280,00           -               -                -
 21 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -      22 октября       29 октября
 22 октября        Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -       10,00        9,40     17 сентября       22 октября
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       15,00        8,30       8 октября       22 октября
                   Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Исполнение 2-й части репо ЦБР                                 -     2380,00        8,12      15 октября       22 октября
                   Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                           5,69           -        7,60               -                -
                   Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                           5,54           -        7,40               -                -
 23 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,43         24 июля       23 октября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        4,00        9,22         24 июля       23 октября
 24 октября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       50,00        8,98     19 сентября       24 октября
 27 октября        Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                              -      280,00           -               -                -
                   Уплата акцизов за сентябрь                                    -      100,00           -               -                -
 28 октября        Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -      29 октября         5 ноября
                   Уплата налога на прибыль за 4кв                               -      300,00           -               -                -
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,70         31 июля       28 октября
 29 октября        Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
 30 октября        Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        5,00        9,68       4 августа       30 октября
                   Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                         0,39           -        9,50               -                -
 31 октября        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       30,00        9,20     26 сентября       31 октября
 5 ноября          Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                             -           -        5,50               -                -
                   Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                        -           -           -               -                -
 6 ноября          Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        5,00        9,65       5 августа         6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,67      14 августа         6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        2,71       12,05     24 сентября         6 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        2,50       12,06     24 сентября         6 ноября
 7 ноября          Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       95,00        8,71       3 октября         7 ноября
 10 ноября         Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                       -           -           -       12 ноября       11 фев 15г
 11 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -       12 ноября        19 ноября
 12 ноября         Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -      600,00        8,26      13 августа        12 ноября
                   Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                              -           -        6,00               -                -
                   Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                                 -        5,00       10,52       8 октября        12 ноября
 13 ноября         Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,99      5 сентября        13 ноября
 14 ноября         Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       80,00        8,83      10 октября        14 ноября
 17 ноября         Страховые взносы в фонды за октябрь                           -           -           -               -                -
 18 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -       19 ноября        26 ноября
 19 ноября         Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                                 -           -        6,70               -                -
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       96,00        8,50      15 октября        19 ноября
 20 ноября         Уплата 1/3 НДС за 3кв                                         -           -           -               -                -
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,65       2 октября        20 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        3,00        9,68       2 октября        20 ноября
                   Возврат в бюджет СПб с депозитов                           3,00           -        9,71      16 октября        20 ноября
                   Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                            -           -        6,00               -                -
 25 ноября         Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -       26 ноября        3 декабря
                   Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                               -           -           -               -                -
 26 ноября         Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                             -           -        8,10               -                -
                   Погашение ОФЗ-ПД-25071                                        -           -        8,10               -                -
 27 ноября         Возврат в бюджет СПб с депозитов                              -        5,00        9,72       9 октября        27 ноября
 28 ноября         Уплата налога на прибыль за 4кв                               -           -           -               -                -
 2 декабря         Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -       3 декабря       10 декабря
 3 декабря         Возврат ПФР с депозитов                                       -       23,00        9,57         10 июля        3 декабря
                   Возврат ПФР с депозитов                                       -        5,00        9,50         17 июля        3 декабря
                   Возврат ПФР с депозитов                                       -      131,00       10,87     18 сентября        3 декабря
                   Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                             -           -        7,00               -                -
                   Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                              -           -        6,40               -                -
                   Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                              -           -        7,00               -                -
 8 декабря         Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                       -           -           -      10 декабря       11 мар 15г
 9 декабря         Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -      10 декабря       17 декабря
 10 декабря        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -      505,50        8,25     10 сентября       10 декабря
                   Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
 11 декабря        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
 15 декабря        Доклад ЦБР по ДКП                                             -           -           -               -                -
                   Страховые взносы в фонды за ноябрь                            -           -           -               -                -
 16 декабря        Аукцион репо ЦБР 7дн                                          -           -           -      17 декабря       24 декабря
 17 декабря        Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       50,00       10,53     17 сентября       17 декабря
                   Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                                   -           -        7,40               -                -
                   Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                              -           -        6,80               -                -
                   Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                             -           -        7,10               -                -
                   Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                             -           -       11,20               -                -
                   Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                       -           -       11,20               -                -
                   Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                             -           -        6,70               -                -
                   Погашение ГСО-ППС-35009                                       -           -        6,70               -                -
 22 декабря        Уплата 1/3 НДС за 3кв                                         -           -           -               -                -
 24 декабря        Аукцион ОФЗ                                                   -           -           -               -                -
                   Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -      170,00       10,00     23 сентября       24 декабря
 25 декабря        Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                                -           -           -               -                -
 29 декабря        Уплата налога на прибыль за 4кв                               -           -           -               -                -
 14 янв 15г        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -      596,10        8,25      15 октября       14 янв 15г
 16 янв 15г        Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       30,00        9,50         15 июля       16 янв 15г
 28 янв 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                       -      100,00        7,89      27 февраля       28 янв 15г
 30 янв 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
 2 фев 15г         Возврат ПФР с депозитов                                       -       10,00       10,25      15 августа        2 фев 15г
 11 фев 15г        Возврат Казначейству РФ с депозитов                           -       30,00       10,00      12 августа       11 фев 15г
                   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -           -           -       12 ноября       11 фев 15г
 27 фев 15г        Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                       -      100,00        9,96         22 мая        27 фев 15г
 11 мар 15г        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -           -           -      10 декабря       11 мар 15г
 13 мар 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                             -           -           -               -                -
 30 апр 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
 15 июн 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                             -           -           -               -                -
 3 июл 15г         Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                       -       27,00        9,65          3 июля       3 июля 15г
 29 июл 15г        Возврат ЦБР по аукциону 312-П                                 -      495,00        8,25     30 июля 14г      29 июля 15г
 31 июл 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
 11 сен 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                             -           -           -               -                -
 30 окт 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
 11 дек 15г        Совет директоров ЦБР                                          -           -           -               -                -
                   Доклад ЦБР по ДКП                                             -           -           -               -                -
 
 (Елена Орехова)