КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 22 октября 2014 12:56 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант. 
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукциона
указан лимит предоставления средств.
 
 Дата            Событие                                          Приток    Отток    Ставка        Аукцион     Предост.    Погашение
                                                                  млрд р   млрд р        прц                                        
                                                                                                                                    
 22 октября      Внесение средств Казначейства РФ на депозиты     100,00        -       8,16    21 октября   22 октября   29 октября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    15,00       8,30     7 октября    8 октября   22 октября
                 Исполнение 1-й части рублевого репо 7дн         2769,23        -       8,13    21 октября   22 октября   29 октября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн               -  2380,00       8,12    14 октября   15 октября   22 октября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 2дн               -   320,00       8,13    20 октября   20 октября   22 октября
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-26205                   5,69        -       7,60             -            -            -
                 Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД-25080                   5,54        -       7,40             -            -            -
                 Депозитный аукцион Пенсионного фонда РФ           49,00        -          -    22 октября   23 октября    10 ноября
                 Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                       9,90        -       9,89    22 октября   22 октября    26 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -    10,00       9,40   17 сентября  17 сентября   22 октября
 23 октября      Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,43       23 июля      24 июля   23 октября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     4,00       9,22       24 июля      24 июля   23 октября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ               100,00        -          -    23 октября   24 октября    28 ноября
 24 октября      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00       8,98   18 сентября  19 сентября   24 октября
 27 октября      Уплата НДПИ, акцизов за сентябрь                      -   280,00          -             -            -            -
                 Уплата акцизов за сентябрь                            -   100,00          -             -            -            -
 28 октября      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -    28 октября   29 октября     5 ноября
                 Уплата налога на прибыль за 4кв                       -   300,00          -             -            -            -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,70       31 июля      31 июля   28 октября
 29 октября      Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                    $1,5        -          -    29 октября   30 октября    27 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн               -  2769,23       8,13    21 октября   22 октября   29 октября
 30 октября      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                     $2,0        -          -    30 октября   31 октября     7 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00       9,68     4 августа    4 августа   30 октября
                 Выплата 12-го купона ГСО-ФПС-39004                 0,39        -       9,50             -            -            -
 31 октября      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00       9,20   25 сентября  26 сентября   31 октября
 5 ноября        Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-АД-48001                     -        -       5,50             -            -            -
                 Погашение 20 прц номинала ОФЗ-АД-48001                -        -          -             -            -            -
 6 ноября        Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00       9,65     5 августа    5 августа     6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,67    13 августа   14 августа     6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     2,71      12,05   23 сентября  24 сентября     6 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     2,50      12,06   24 сентября  24 сентября     6 ноября
 7 ноября        Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    95,00       8,71     2 октября    3 октября     7 ноября
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                          900,00        -          -     10 ноября    12 ноября   11 фев 15г
                 Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                         150,00        -          -     10 ноября    12 ноября  11 мая 16 г
 11 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -     11 ноября    12 ноября    19 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   600,00       8,26    11 августа   13 августа    12 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                      -        -       6,00             -            -            -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     5,00      10,52     8 октября    8 октября    12 ноября
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,99    5 сентября   5 сентября    13 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 14 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    80,00       8,83     9 октября   10 октября    14 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь                   -        -          -             -            -            -
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -     18 ноября    19 ноября    26 ноября
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26                         -        -       6,70             -            -            -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    96,00       8,50    14 октября   15 октября    19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     9,00       9,70    15 октября   15 октября    19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,65     1 октября    2 октября    20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00       9,68     2 октября    2 октября    20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                   3,00        -       9,71    15 октября   16 октября    20 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                    -        -       6,00             -            -            -
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   100,00       8,78    16 октября   17 октября    21 ноября
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -     25 ноября    26 ноября    3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                       -        -          -             -            -            -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                     -        -       8,10             -            -            -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                                -        -       8,10             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     9,90       9,89    22 октября   22 октября    26 ноября
 27 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00       9,72     8 октября    9 октября    27 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -          -             -            -            -
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -     2 декабря    3 декабря   10 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                               -    23,00       9,57        9 июля      10 июля    3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                               -     5,00       9,50       16 июля      17 июля    3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                               -   131,00      10,87   17 сентября  18 сентября    3 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                     -        -       7,00             -            -            -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                      -        -       6,40             -            -            -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                      -        -       7,00             -            -            -
 4 декабря       Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               -        -          -     8 декабря   10 декабря   11 мар 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -     9 декабря   10 декабря   17 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   505,50       8,25    8 сентября  10 сентября   10 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -          -             -            -            -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                    -        -          -             -            -            -
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -          -    16 декабря   17 декабря   24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00      10,53   16 сентября  17 сентября   17 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                           -        -       7,40             -            -            -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                      -        -       6,80             -            -            -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                     -        -       7,10             -            -            -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                     -        -      11,20             -            -            -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                               -        -      11,20             -            -            -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                     -        -       6,70             -            -            -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                               -        -       6,70             -            -            -
 18 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -          -             -            -            -
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                           -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                       -        -          -             -            -            -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   170,00      10,00   22 сентября  23 сентября   24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                        -        -          -             -            -            -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                        -        -          -             -            -            -
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -          -             -            -            -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   596,10       8,25    13 октября   15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00       9,50       14 июля      15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00       7,89    27 февраля   27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                               -    10,00      10,25    14 августа   15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00      10,00    11 августа   12 августа   11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -          -     10 ноября    12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00       9,96        22 мая      22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -          -     8 декабря   10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -          -             -            -            -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -          -             -            -            -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -    27,00       9,65        3 июля       3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   495,00       8,25   28 июля 14г  30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -          -             -            -            -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                  -        -          -             -            -            -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -          -             -            -            -
 
 (Елена Орехова)