КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 10 ноября 2014 10:43 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день
депозитных аукционов и аукционов репо указан лимит предоставления средств и минимальная ставка. Лимит по валютному репо -
предполагаемый и уточняется Центробанком РФ накануне.
 
 Дата            Событие                                        Приток    Отток  Ставка         Аукцион    Предост.     Погашение
                                                                млрд р   млрд р      прц                                         
                                                                                                                                 
 10 ноября       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                        900,00        -        -      10 ноября   12 ноября    11 фев 15г
                 Аукцион ЦБР 312-П 18 мес                       150,00        -        -      10 ноября   12 ноября   11 мая 16 г
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                  $1,5        -        -      10 ноября   12 ноября    10 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                   $2,0        -        -      10 ноября   12 ноября     20 ноября
                 Возврат  ПФР с депозитов                            -    49,00     8,88     23 октября  24 октября    10 ноября 
 11 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -      11 ноября   12 ноября     19 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ             120,00        -        -      11 ноября   12 ноября     26 ноября
 12 ноября       Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   600,00     8,26     11 августа  13 августа     12 ноября
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР 7дн         -   $51,10   2,1207     30 октября    5 ноября     12 ноября
                 Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн             -  2850,00     8,13     31 октября    5 ноября     12 ноября
                 Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-25082                 2,15        -     6,00              -           -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -   156,80     8,30     28 октября  29 октября     12 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     5,00    10,52      8 октября   8 октября     12 ноября
 13 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00     9,99     5 сентября  5 сентября     13 ноября
 14 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    80,00     8,83      9 октября  10 октября     14 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ              60,00        -        -      13 ноября   14 ноября     28 ноября
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь                 -        -        -              -           -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 12мес                    -        -        -      17 ноября   19 ноября   18 ноя  15г
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -      17 ноября   19 ноября    17 декабря
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -      18 ноября   19 ноября     26 ноября
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -      18 ноября   20 ноября     28 ноября
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                 2,97        -     6,70              -           -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    96,00     8,50     14 октября  15 октября     19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     9,00     9,70     15 октября  15 октября     19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -        -        -              -           -             -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00     9,65      1 октября   2 октября     20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00     9,68      2 октября   2 октября     20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00     9,71     15 октября  16 октября     20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     5,00    10,30       6 ноября    6 ноября     20 ноября
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -   100,00     8,78     16 октября  17 октября     21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002               1,17        -     6,00              -           -             -
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -      25 ноября   26 ноября     3 декабря
                 Уплата НДПИ, акцизов за октябрь                     -        -        -              -           -             -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -      26 ноября   28 ноября    24 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -      26 ноября   28 ноября     4 декабря
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                3,23        -     8,10              -           -             -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                          80,00        -     8,10              -           -             -
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     9,90     9,89     22 октября  22 октября     26 ноября
 27 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     5,00     9,72      8 октября   9 октября     27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     2,78    10,50     22 октября  23 октября     27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                     -        -        -              -           -             -
                 Исполнение 2-й части валютного репо ЦБР          $1,5   $0,201   2,4039     29 октября  31 октября     28 ноября
                 28дн                                                                                                
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    80,00     8,54     23 октября  24 октября     28 ноября
 1 декабря       Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -      1 декабря   3 декабря    30 декабря
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -      2 декабря   3 декабря    10 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -      2 декабря   4 декабря    11 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                             -    23,00     9,57         9 июля     10 июля     3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                             -     5,00     9,50        16 июля     17 июля     3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                             -   131,00    10,87    17 сентября          18     3 декабря
                                                                                                           сентября  
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                       -     5,00     9,94     29 октября  29 октября     3 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                   -        -     7,00              -           -             -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                    -        -     6,40              -           -             -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                    -        -     7,00              -           -             -
 4 декабря       Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00    10,70       5 ноября    6 ноября     4 декабря
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                    -     3,00    10,55     29 октября  29 октября     4 декабря
 5 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -   120,00     8,96     30 октября  31 октября     5 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                             -        -        -      8 декабря  10 декабря    11 мар 15г
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -      8 декабря  10 декабря    14 янв 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -      9 декабря  10 декабря    17 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -      9 декабря  11 декабря    18 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   505,50     8,25     8 сентября          10    10 декабря
                                                                                                           сентября  
                 Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
 12 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов            200,00        -    10,15       6 ноября    7 ноября    12 декабря
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -              -           -             -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                  -        -        -              -           -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 12мес                    -        -        -     15 декабря  17 декабря    16 дек 15г
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -     15 декабря  17 декабря    14 янв 15г
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                      -        -        -     16 декабря  17 декабря    24 декабря
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -     16 декабря  18 декабря    24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    50,00    10,53    16 сентября          17    17 декабря
                                                                                                           сентября  
                 Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                         -        -     7,40              -           -             -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                    -        -     6,80              -           -             -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                   -        -     7,10              -           -             -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                   -        -    11,20              -           -             -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                             -        -    11,20              -           -             -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                   -        -     6,70              -           -             -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                             -        -     6,70              -           -             -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                               -        -        -              -           -             -
                 Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -     22 декабря  24 декабря    21 янв 15г
                 Аукцион валютного репо ЦБР 7дн                      -        -        -     22 декабря  24 декабря    15 янв 15г
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                         -        -        -              -           -             -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -   170,00    10,00    22 сентября          23    24 декабря
                                                                                                           сентября  
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                      -        -        -              -           -             -
 26 декабря      Аукцион валютного репо ЦБР 28дн                     -        -        -     26 декабря  30 декабря    28 янв 15г
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                     -        -        -              -           -             -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   596,10     8,25     13 октября  15 октября    14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    30,00     9,50        14 июля     15 июля    16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -   100,00     7,89     27 февраля  27 февраля    28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                             -    10,00    10,25     14 августа  15 августа     2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                 -    30,00    10,00     11 августа  12 августа    11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -        -        -      10 ноября   12 ноября    11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -   100,00     9,96         22 мая     22 мая     27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -        -        -      8 декабря  10 декабря    11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -              -           -             -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -              -           -             -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов             -    27,00     9,65         3 июля      3 июля    3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                       -   495,00     8,25    28 июля 14г     30 июля   29 июля 15г
                                                                                                                14г  
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -              -           -             -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                -        -        -              -           -             -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                   -        -        -              -           -             -
 
 (Елена Орехова)