КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Пятница, 14 ноября 2014 13:01 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств.

 Дата          Событие                                          Приток    Отток   Ставка        Аукцион      Предост.       Погашение
                                                                млрд р   млрд р       прц                                            
                                                                                                                                     
 14 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    80,00      8,83     9 октября    10 октября       14 ноября
               Поступление средств Казначейства РФ на            35,00        -      9,94     13 ноября     14 ноября       28 ноября
               депозиты                                                                                                
               Поступление средств Пенсфонда РФ на депозиты      51,00        -     10,34     13 ноября     14 ноября       1 декабря
 17 ноября     Страховые взносы в фонды за октябрь                   -   380,00         -             -             -               -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                        -        -         -     17 ноября     19 ноября     18 ноя  15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -     17 ноября     19 ноября      17 декабря
               Депозитный аукцион Казначейства РФ в долларах     $3,00        -         -    17  ноября     18 ноября      16 декабря
 18 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -         -     18 ноября     19 ноября       26 ноября
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -     18 ноября     20 ноября       28 ноября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ                70,00        -         -     18 ноября     19 ноября       3 декабря
 19 ноября     Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                   2,97        -      6,70             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    96,00      8,50    14 октября    15 октября       19 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     9,00      9,70    15 октября    15 октября       19 ноября
 20 ноября     Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -   160,00         -             -             -               -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн             -   $0,013    1,6269     10 ноября     12 ноября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00      9,65     1 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00      9,68     2 октября     2 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00      9,71    15 октября    16 октября       20 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00     10,30      6 ноября      6 ноября       20 ноября
               Депозитный аукцион Казначейства РФ               100,00        -         -     20 ноября     21 ноября       5 декабря
 21 ноября     Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   100,00      8,78    16 октября    17 октября       21 ноября
               Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                 1,17        -      6,00             -             -               -
 25 ноября     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -         -     25 ноября     26 ноября       3 декабря
               Уплата НДПИ за октябрь                                -   220,00         -             -             -               -
               Уплата акцизов за октябрь                             -    60,00         -             -             -               -
 26 ноября     Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -     26 ноября     28 ноября      24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -     26 ноября     28 ноября       4 декабря
               Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                  3,23        -      8,10             -             -               -
               Погашение ОФЗ-ПД-25071                            80,00        -      8,10             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов               92,50        -      9,90     11 ноября     12 ноября       26 ноября
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     9,90      9,89    22 октября    22 октября       26 ноября
 27 ноября     Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     5,00      9,72     8 октября     9 октября       27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     2,78     10,50    22 октября    23 октября       27 ноября
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     1,45     11,15     12 ноября     13 ноября       27 ноября
 28 ноября     Уплата налога на прибыль за 4кв                       -   300,00         -             -             -               -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн         $1,5   $0,201    2,4039    29 октября    31 октября       28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    80,00      8,54    23 октября    24 октября       28 ноября
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    35,00      9,94     13 ноября     14 ноября       28 ноября
               Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                      -    51,00     10,34     13 ноября     14 ноября       1 декабря
 1 декабря     Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -     1 декабря     3 декабря      30 декабря
 2 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -         -     2 декабря     3 декабря      10 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -     2 декабря     4 декабря      11 декабря
 3 декабря     Возврат ПФР с депозитов                               -    23,00      9,57        9 июля       10 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                               -     5,00      9,50       16 июля       17 июля       3 декабря
               Возврат ПФР с депозитов                               -   131,00     10,87   17 сентября   18 сентября       3 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     5,00      9,94    29 октября    29 октября       3 декабря
               Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                     -        -      7,00             -             -               -
               Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                      -        -      6,40             -             -               -
               Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                      -        -      7,00             -             -               -
 4 декабря     Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     10,70      5 ноября      6 ноября       4 декабря
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -     3,00     10,55    29 октября    29 октября       4 декабря
 5 декабря     Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   120,00      8,96    30 октября    31 октября       5 декабря
 8 декабря     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                               -        -         -     8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -     8 декабря    10 декабря      14 янв 15г
 9 декабря     Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -         -     9 декабря    10 декабря      17 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -     9 декабря    11 декабря      18 декабря
 10 декабря    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   505,50      8,25    8 сентября   10 сентября      10 декабря
               Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн            -     $0,2    1,6573     10 ноября     12 ноября      10 декабря
 11 декабря    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
               Возврат в бюджет СПб с депозитов                      -    10,00     10,85     13 ноября     13 ноября      11 декабря
 12 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов              200,00        -     10,15      6 ноября      7 ноября      12 декабря
 15 декабря    Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -         -             -             -               -
               Страховые взносы в фонды за ноябрь                    -        -         -             -             -               -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                        -        -         -    15 декабря    17 декабря      16 дек 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -    15 декабря    17 декабря      14 янв 15г
 16 декабря    Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                        -        -         -    16 декабря    17 декабря      24 декабря
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -    16 декабря    18 декабря      24 декабря
 17 декабря    Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    50,00     10,53   16 сентября   17 сентября      17 декабря
               Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                         -     5,00     11,03     12 ноября     12 ноября      17 декабря
               Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                           -        -      7,40             -             -               -
               Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                      -        -      6,80             -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                     -        -      7,10             -             -               -
               Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                     -        -     11,20             -             -               -
               Погашение  ОФЗ-ПД-26202                               -        -     11,20             -             -               -
               Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                     -        -      6,70             -             -               -
               Погашение ГСО-ППС-35009                               -        -      6,70             -             -               -
 22 декабря    Уплата 1/3 НДС за 3кв                                 -        -         -             -             -               -
               Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -    22 декабря    24 декабря      21 янв 15г
               Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                          -        -         -    22 декабря    24 декабря      15 янв 15г
 24 декабря    Аукцион ОФЗ                                           -        -         -             -             -               -
               Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -   170,00     10,00   22 сентября   23 сентября      24 декабря
 25 декабря    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                        -        -         -             -             -               -
 26 декабря    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                         -        -         -    26 декабря    30 декабря      28 янв 15г
 29 декабря    Уплата налога на прибыль за 4кв                       -        -         -             -             -               -
 14 янв 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   596,10      8,25    13 октября    15 октября      14 янв 15г
 16 янв 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00      9,50       14 июля       15 июля      16 янв 15г
 28 янв 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00      7,89    27 февраля    27 февраля      28 янв 15г
 30 янв 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
 2 фев 15г     Возврат ПФР с депозитов                               -    10,00     10,25    14 августа    15 августа       2 фев 15г
 11 фев 15г    Возврат Казначейству РФ с депозитов                   -    30,00     10,00    11 августа    12 августа      11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -         -     10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
               Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   561,90      9,75     10 ноября     12 ноября      11 фев 15г
 27 фев 15г    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -   100,00      9,96        22 мая       22 мая       27 фев 15г
 11 мар 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -        -         -     8 декабря    10 декабря      11 мар 15г
 13 мар 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -         -             -             -               -
 30 апр 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
 15 июн 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -         -             -             -               -
 3 июл 15г     Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов               -    27,00      9,65        3 июля        3 июля      3 июля 15г
 29 июл 15г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   495,00      8,25   28 июля 14г   30 июля 14г     29 июля 15г
 31 июл 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
 11 сен 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -         -             -             -               -
 30 окт 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
 11 дек 15г    Совет директоров ЦБР                                  -        -         -             -             -               -
               Доклад ЦБР по ДКП                                     -        -         -             -             -               -
 11 мая 16г    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                         -   150,00      9,75     10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)