КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Понедельник, 17 ноября 2014 10:47 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена максимальная
оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и аукционов
репо указан лимит предоставления средств.

 Дата            Событие                                           Приток     Отток  Ставка         Аукцион      Предост.      Погашение
                                                                   млрд р    млрд р      прц                                            
                                                                                                                                        
 17 ноября       Страховые взносы в фонды за октябрь                    -    380,00        -              -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                     $10,0         -        -      17 ноября     19 ноября    18 ноя  15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       $1,5         -        -      17 ноября     19 ноября     17 декабря
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ в долларах      $3,00         -        -     17  ноября     18 ноября     16 декабря
 18 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -         -        -      18 ноября     19 ноября      26 ноября
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      18 ноября     20 ноября      28 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ                 70,00         -        -      18 ноября     19 ноября      3 декабря
 19 ноября       Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Выплата 2-го купона ОФЗ-ПД-26216                    2,97         -     6,70              -             -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     96,00     8,50     14 октября    15 октября      19 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      9,00     9,70     15 октября    15 октября      19 ноября
 20 ноября       Уплата 1/3 НДС за 3кв                                  -    160,00        -              -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн              -    $0,013   1,6269      10 ноября     12 ноября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00     9,65      1 октября     2 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00     9,68      2 октября     2 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00     9,71     15 октября    16 октября      20 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      5,00    10,30       6 ноября      6 ноября      20 ноября
                 Депозитный аукцион Казначейства РФ                100,00         -        -      20 ноября     21 ноября      5 декабря
 21 ноября       Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    100,00     8,78     16 октября    17 октября      21 ноября
                 Выплата 15-го купона ГСО-ФПС-39002                  1,17         -     6,00              -             -              -
 25 ноября       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -         -        -      25 ноября     26 ноября      3 декабря
                 Уплата НДПИ за октябрь                                 -    220,00        -              -             -              -
                 Уплата акцизов за октябрь                              -     60,00        -              -             -              -
 26 ноября       Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      26 ноября     28 ноября     24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      26 ноября     28 ноября      4 декабря
                 Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                   3,23         -     8,10              -             -              -
                 Погашение ОФЗ-ПД-25071                             80,00         -     8,10              -             -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                92,50         -     9,90      11 ноября     12 ноября      26 ноября
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      9,90     9,89     22 октября    22 октября      26 ноября
 27 ноября       Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      5,00     9,72      8 октября     9 октября      27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      2,78    10,50     22 октября    23 октября      27 ноября
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      1,45    11,15      12 ноября     13 ноября      27 ноября
 28 ноября       Уплата налога на прибыль за 4кв                        -    300,00        -              -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн          $1,5    $0,201   2,4039     29 октября    31 октября      28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     80,00     8,54     23 октября    24 октября      28 ноября
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     35,00     9,94      13 ноября     14 ноября      28 ноября
                 Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                       -     51,00    10,34      13 ноября     14 ноября      1 декабря
 1 декабря       Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      1 декабря     3 декабря     30 декабря
 2 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -         -        -      2 декабря     3 декабря     10 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      2 декабря     4 декабря     11 декабря
 3 декабря       Возврат ПФР с депозитов                                -     23,00     9,57         9 июля       10 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                -      5,00     9,50        16 июля       17 июля      3 декабря
                 Возврат ПФР с депозитов                                -    131,00    10,87    17 сентября   18 сентября      3 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      5,00     9,94     29 октября    29 октября      3 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                      -         -     7,00              -             -              -
                 Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                       -         -     6,40              -             -              -
                 Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                       -         -     7,00              -             -              -
 4 декабря       Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    10,70       5 ноября      6 ноября      4 декабря
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    10,55     29 октября    29 октября      4 декабря
 5 декабря       Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    120,00     8,96     30 октября    31 октября      5 декабря
 8 декабря       Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -      8 декабря    10 декабря     11 мар 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      8 декабря    10 декабря     14 янв 15г
 9 декабря       Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -         -        -      9 декабря    10 декабря     17 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      9 декабря    11 декабря     18 декабря
 10 декабря      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    505,50     8,25     8 сентября   10 сентября     10 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн             -      $0,2   1,6573      10 ноября     12 ноября     10 декабря
 11 декабря      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
                 Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -     10,00    10,85      13 ноября     13 ноября     11 декабря
 12 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов               200,00         -    10,15       6 ноября      7 ноября     12 декабря
 15 декабря      Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -             -              -
                 Страховые взносы в фонды за ноябрь                     -         -        -              -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                         -         -        -     15 декабря    17 декабря     16 дек 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -     15 декабря    17 декабря     14 янв 15г
 16 декабря      Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -         -        -     16 декабря    17 декабря     24 декабря
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -     16 декабря    18 декабря     24 декабря
 17 декабря      Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     50,00    10,53    16 сентября   17 сентября     17 декабря
                 Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      5,00    11,03      12 ноября     12 ноября     17 декабря
                 Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                            -         -     7,40              -             -              -
                 Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                       -         -     6,80              -             -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                      -         -     7,10              -             -              -
                 Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                      -         -    11,20              -             -              -
                 Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                -         -    11,20              -             -              -
                 Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                      -         -     6,70              -             -              -
                 Погашение ГСО-ППС-35009                                -         -     6,70              -             -              -
 22 декабря      Уплата 1/3 НДС за 3кв                                  -         -        -              -             -              -
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -     22 декабря    24 декабря     21 янв 15г
                 Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -     22 декабря    24 декабря     15 янв 15г
 24 декабря      Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -             -              -
                 Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    170,00    10,00    22 сентября   23 сентября     24 декабря
 25 декабря      Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                         -         -        -              -             -              -
 26 декабря      Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -     26 декабря    30 декабря     28 янв 15г
 29 декабря      Уплата налога на прибыль за 4кв                        -         -        -              -             -              -
 14 янв 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    596,10     8,25     13 октября    15 октября     14 янв 15г
 16 янв 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     30,00     9,50        14 июля       15 июля     16 янв 15г
 28 янв 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -    100,00     7,89     27 февраля    27 февраля     28 янв 15г
 30 янв 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
 2 фев 15г       Возврат ПФР с депозитов                                -     10,00    10,25     14 августа    15 августа      2 фев 15г
 11 фев 15г      Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     30,00    10,00     11 августа    12 августа     11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -         -        -      10 ноября     12 ноября     11 фев 15г
                 Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    561,90     9,75      10 ноября     12 ноября     11 фев 15г
 27 фев 15г      Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -    100,00     9,96         22 мая       22 мая      27 фев 15г
 11 мар 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -         -        -      8 декабря    10 декабря     11 мар 15г
 13 мар 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -             -              -
 30 апр 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
 15 июн 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -             -              -
 3 июл 15г       Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -     27,00     9,65         3 июля        3 июля     3 июля 15г
 29 июл 15г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    495,00     8,25    28 июля 14г   30 июля 14г    29 июля 15г
 31 июл 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
 11 сен 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -             -              -
 30 окт 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
 11 дек 15г      Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -             -              -
                 Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -             -              -
 11 мая 16г      Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    150,00     9,75      10 ноября     12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)