КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 25 ноября 2014 18:16 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных аукционов и
аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
 Дата        Событие                                           Приток      Отток  Ставк       Аукцион     Предост.    Погашение
                                                                                     а                              
                                                               млрд р     млрд р    прц                                        
                                                                                                                               
 26 ноября   Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -          -      -     26 ноября    28 ноября    4 декабря
             Исполнение 2-й части рублевого репо 1дн                -     200,00   9,72     25 ноября    25 ноября    26 ноября
             Исполнение 1-й части рублевого репо 7дн          2790,00          -   9,94     25 ноября    26 ноября    3 декабря
             Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                -    2690,00   9,72     18 ноября    19 ноября    26 ноября
             Аукцион ОФЗ 25082                                      -       5,00      -             -            -            -
             Аукцион ОФЗ 26215                                      -       5,00      -             -            -            -
             Выплата 10-го купона ОФЗ-ПД-25071                   3,23          -   8,10             -            -            -
             Погашение ОФЗ-ПД-25071                             80,00          -   8,10             -            -            -
             Поступление от Казначейства РФ на депозиты        150,00          -  11,05     25 ноября    26 ноября   10 декабря
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      92,50   9,90     11 ноября    12 ноября    26 ноября
             Депозитный аукцион Фонда ЖКХ                        8,50          -      -     26 ноября    26 ноября    4 фев 15г
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -       9,90   9,89    22 октября   22 октября    26 ноября
             Депозитный аукцион СПб                              5,00          -      -     26 ноября    27 ноября   11 декабря
 27 ноября   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       5,00   9,72     8 октября    9 октября    27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       2,78  10,50    22 октября   23 октября    27 ноября
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       1,45  11,15     12 ноября    13 ноября    27 ноября
 28 ноября   Уплата налога на прибыль за 4кв                        -     300,00      -             -            -            -
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн        $0,0037          -  1,621     18 ноября    20 ноября    28 ноября
                                                                                      0                             
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн          $1,5     $0,201  2,403    29 октября   31 октября    28 ноября
                                                                                      9                             
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      80,00   8,54    23 октября   24 октября    28 ноября
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      35,00   9,94     13 ноября    14 ноября    28 ноября
             Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                       -      51,00  10,34     13 ноября    14 ноября    1 декабря
 1 декабря   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -          -      -     1 декабря    3 декабря   30 декабря
 2 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -          -      -     2 декабря    3 декабря   10 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -          -      -     2 декабря    4 декабря   11 декабря
 3 декабря   Возврат ПФР с депозитов                                -      23,00   9,57        9 июля      10 июля    3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                                -       5,00   9,50       16 июля      17 июля    3 декабря
             Возврат ПФР с депозитов                                -     131,00  10,87   17 сентября  18 сентября    3 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -       5,00   9,94    29 октября   29 октября    3 декабря
             Исполнение 2-й части рублевого репо 7дн                -    2790,00   9,94     25 ноября    26 ноября    3 декабря
             Аукцион ОФЗ                                            -          -      -             -            -            -
             Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018                      -          -   7,00             -            -            -
             Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214                       -          -   6,40             -            -            -
             Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079                       -          -   7,00             -            -            -
 4 декабря   Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       3,00  10,70      5 ноября     6 ноября    4 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       3,00  10,55    29 октября   29 октября    4 декабря
 5 декабря   Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     120,00   8,96    30 октября   31 октября    5 декабря
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     100,00  10,50     20 ноября    21 ноября    5 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       2,50  11,15     19 ноября    20 ноября    9 декабря
 8 декабря   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -          -      -     8 декабря   10 декабря   11 мар 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -          -      -     8 декабря   10 декабря   14 янв 15г
 9 декабря   Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -          -      -     9 декабря   10 декабря   17 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -          -      -     9 декабря   11 декабря   18 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       2,50  11,15     20 ноября    20 ноября    9 декабря
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -       5,00  10,68     21 ноября    21 ноября    9 декабря
 10 декабря  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -     505,50   8,25    8 сентября  10 сентября   10 декабря
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн             -       $0,2  1,657     10 ноября    12 ноября   10 декабря
                                                                                      3                             
             Возврат Казначейству РФ c депозитов                    -     150,00  11,05     25 ноября    26 ноября   10 декабря
             Аукцион ОФЗ                                            -          -      -             -            -            -
 11 декабря  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
             Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      10,00  10,85     13 ноября    13 ноября   11 декабря
 12 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов               200,00          -  10,15      6 ноября     7 ноября   12 декабря
 15 декабря  Доклад ЦБР по ДКП                                      -          -      -             -            -            -
             Страховые взносы в фонды за ноябрь                     -          -      -             -            -            -
             Депаукцион в долларах Минфина РФ                       -          -      -             -            -            -
             Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                         -          -      -    15 декабря   17 декабря   16 дек 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -          -      -    15 декабря   17 декабря   14 янв 15г
 16 декабря  Аукцион рублевого репо ЦБР 7дн                         -          -      -    16 декабря   17 декабря   24 декабря
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -          -      -    16 декабря   18 декабря   24 декабря
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      $2,13   1,71     17 ноября    18 ноября   16 декабря
 17 декабря  Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      50,00  10,53   16 сентября  17 сентября   17 декабря
             Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн             -     $0,312  1,653     17 ноября    19 ноября   17 декабря
                                                                                      3                             
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -       5,00  11,03     12 ноября    12 ноября   17 декабря
             Аукцион ОФЗ                                            -          -      -             -            -            -
             Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                            -          -   7,40             -            -            -
             Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210                       -          -   6,80             -            -            -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001                      -          -   7,10             -            -            -
             Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202                      -          -  11,20             -            -            -
             Погашение  ОФЗ-ПД-26202                                -          -  11,20             -            -            -
             Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009                      -          -   6,70             -            -            -
             Погашение ГСО-ППС-35009                                -          -   6,70             -            -            -
 22 декабря  Уплата 1/3 НДС за 3кв                                  -          -      -             -            -            -
             Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -          -      -    22 декабря   24 декабря   21 янв 15г
             Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -          -      -    22 декабря   24 декабря   15 янв 15г
 24 декабря  Аукцион ОФЗ                                            -          -      -             -            -            -
             Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     170,00  10,00   22 сентября  23 сентября   24 декабря
             Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -       8,50  11,38     19 ноября    19 ноября   24 декабря
 25 декабря  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                         -          -      -             -            -            -
 26 декабря  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -          -      -    26 декабря   30 декабря   28 янв 15г
 29 декабря  Уплата налога на прибыль за 4кв                        -          -      -             -            -            -
 14 янв 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -     596,10   8,25    13 октября   15 октября   14 янв 15г
 16 янв 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      30,00   9,50       14 июля      15 июля   16 янв 15г
 28 янв 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -     100,00   7,89    27 февраля   27 февраля   28 янв 15г
 30 янв 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
 2 фев 15г   Возврат ПФР с депозитов                                -      10,00  10,25    14 августа   15 августа    2 фев 15г
 11 фев 15г  Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      30,00  10,00    11 августа   12 августа   11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -          -      -     10 ноября    12 ноября   11 фев 15г
             Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -     561,90   9,75     10 ноября    12 ноября   11 фев 15г
 27 фев 15г  Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -     100,00   9,96        22 мая      22 мая    27 фев 15г
 11 мар 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -          -      -     8 декабря   10 декабря   11 мар 15г
 13 мар 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                                      -          -      -             -            -            -
 30 апр 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
 15 июн 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                                      -          -      -             -            -            -
 3 июл 15г   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -      27,00   9,65        3 июля       3 июля   3 июля 15г
 29 июл 15г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -     495,00   8,25   28 июля 14г  30 июля 14г  29 июля 15г
 31 июл 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
 11 сен 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                                      -          -      -             -            -            -
 30 окт 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
 18 ноя 15г  Исполнение 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес            -     $0,088  2,138     17 ноября    19 ноября  18 ноя  15г
                                                                                      8                             
 11 дек 15г  Совет директоров ЦБР                                   -          -      -             -            -            -
             Доклад ЦБР по ДКП                                      -          -      -             -            -            -
 11 мая 16г  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -     150,00   9,75     10 ноября    12 ноября  11 мая 16г
 
 (Елена Орехова)