КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Среда, 26 ноября 2014 20:33 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных
аукционов и аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
   Дата     Событие                                   Приток    Отток  Ставка     Аукцион   Предост.    Погашение
                                                      млрд р   млрд р     прц                                    
                                                                                                                 
 27 ноя 14  Депозитный аукцион Казначейства РФ        200,00        -       -   27 ноя 14  28 ноя 14    12 дек 14
            Внесение на депозиты в СПб                  5,00        -   11,15   26 ноя 14  27 ноя 14    11 дек 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     5,00    9,72    8 окт 14   9 окт 14    27 ноя 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     2,78   10,50   22 окт 14  23 окт 14    27 ноя 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     1,45   11,15   12 ноя 14  13 ноя 14    27 ноя 14
 28 ноя 14  Уплата налога на прибыль за 4кв                -   300,00       -           -          -            -
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 6дн      $0,0037        -  1,6253   26 ноя 14  28 ноя 14     4 дек 14
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 8дн      $0,0037        -  1,6210   18 ноя 14  20 ноя 14    28 ноя 14
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн        $1,5   $0,201  2,4039   29 окт 14  31 окт 14    28 ноя 14
            Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    80,00    8,54   23 окт 14  24 окт 14    28 ноя 14
            Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    35,00    9,94   13 ноя 14  14 ноя 14    28 ноя 14
            Возврат Пенсфонду РФ с депозитов               -    51,00   10,34   13 ноя 14  14 ноя 14     1 дек 14
 1 дек 14   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                  -        -       -    1 дек 14   3 дек 14    30 дек 14
 2 дек 14   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                  -        -       -    2 дек 14   3 дек 14    10 дек 14
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                   -        -       -    2 дек 14   4 дек 14    11 дек 14
 3 дек 14   Возврат ПФР с депозитов                        -    23,00    9,57    9 июл 14  10 июл 14     3 дек 14
            Возврат ПФР с депозитов                        -     5,00    9,50   16 июл 14  17 июл 14     3 дек 14
            Возврат ПФР с депозитов                        -   131,00   10,87   17 сен 14  18 сен 14     3 дек 14
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                  -     5,00    9,94   29 окт 14  29 окт 14     3 дек 14
            Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн               -  2790,00    9,94   25 ноя 14  26 ноя 14     3 дек 14
            Аукцион ОФЗ                                    -        -       -           -          -            -
            Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018              -        -    7,00           -          -            -
            Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214               -        -    6,40           -          -            -
            Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079               -        -    7,00           -          -            -
 4 дек 14   Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     3,00   10,70    5 ноя 14   6 ноя 14     4 дек 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     3,00   10,55   29 окт 14  29 окт 14     4 дек 14
 5 дек 14   Возврат Казначейству РФ с депозитов            -   120,00    8,96   30 окт 14  31 окт 14     5 дек 14
            Возврат Казначейству РФ с депозитов            -   100,00   10,50   20 ноя 14  21 ноя 14     5 дек 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     2,50   11,15   19 ноя 14  20 ноя 14     9 дек 14
 8 дек 14   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                        -        -       -    8 дек 14  10 дек 14    11 мар 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                  -        -       -    8 дек 14  10 дек 14    14 янв 15
 9 дек 14   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                  -        -       -    9 дек 14  10 дек 14    17 дек 14
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                   -        -       -    9 дек 14  11 дек 14    18 дек 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     2,50   11,15   20 ноя 14  20 ноя 14     9 дек 14
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -     5,00   10,68   21 ноя 14  21 ноя 14     9 дек 14
 10 дек 14  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -   505,50    8,25    8 сен 14  10 сен 14    10 дек 14
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -     $0,2  1,6573   10 ноя 14  12 ноя 14    10 дек 14
            Возврат Казначейству РФ c депозитов            -   150,00   11,05   25 ноя 14  26 ноя 14    10 дек 14
            Аукцион ОФЗ                                    -        -       -           -          -            -
 11 дек 14  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
            Возврат в бюджет СПб с депозитов               -    10,00   10,85   13 ноя 14  13 ноя 14    11 дек 14
 12 дек 14  Возврат Казначейству РФ с депозитов            -   200,00   10,15    6 ноя 14   7 ноя 14    12 дек 14
 15 дек 14  Доклад ЦБР по ДКП                              -        -       -           -          -            -
            Страховые взносы в фонды за ноябрь             -        -       -           -          -            -
            Депаукцион в долларах Минфина РФ               -        -       -           -          -            -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес                 -        -       -   15 дек 14  17 дек 14    16 дек 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                  -        -       -   15 дек 14  17 дек 14    14 янв 15
 16 дек 14  Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                  -        -       -   16 дек 14  17 дек 14    24 дек 14
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                   -        -       -   16 дек 14  18 дек 14    24 дек 14
            Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    $2,13    1,71   17 ноя 14  18 ноя 14    16 дек 14
 17 дек 14  Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    50,00   10,53   16 сен 14  17 сен 14    17 дек 14
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн           -   $0,312  1,6533   17 ноя 14  19 ноя 14    17 дек 14
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                  -     5,00   11,03   12 ноя 14  12 ноя 14    17 дек 14
            Аукцион ОФЗ                                    -        -       -           -          -            -
            Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                    -        -    7,40           -          -            -
            Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210               -        -    6,80           -          -            -
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001              -        -    7,10           -          -            -
            Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202              -        -   11,20           -          -            -
            Погашение  ОФЗ-ПД-26202                        -        -   11,20           -          -            -
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009              -        -    6,70           -          -            -
            Погашение ГСО-ППС-35009                        -        -    6,70           -          -            -
 22 дек 14  Уплата 1/3 НДС за 3кв                          -        -       -           -          -            -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                  -        -       -   22 дек 14  24 дек 14    21 янв 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                   -        -       -   22 дек 14  24 дек 14    15 янв 15
 24 дек 14  Аукцион ОФЗ                                    -        -       -           -          -            -
            Возврат Казначейству РФ с депозитов            -   170,00   10,00   22 сен 14  23 сен 14    24 дек 14
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                  -     8,50   11,38   19 ноя 14  19 ноя 14    24 дек 14
 25 дек 14  Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь                 -        -       -           -          -            -
 26 дек 14  Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                  -        -       -   26 дек 14  30 дек 14    28 янв 15
 29 дек 14  Уплата налога на прибыль за 4кв                -        -       -           -          -            -
 14 янв 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -   596,10    8,25   13 окт 14  15 окт 14    14 янв 15
 16 янв 15  Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    30,00    9,50   14 июл 14  15 июл 14    16 янв 15
 28 янв 15  Возврат ВЭБу пенснакоплений с                  -   100,00    7,89   27 фев 14  27 фев 14    28 янв 15
            депозитов                                                                                 
 30 янв 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
 2 фев 15   Возврат ПФР с депозитов                        -    10,00   10,25   14 авг 14  15 авг 14     2 фев 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                  -     8,50   12,52   26 ноя 14  26 ноя 14     4 фев 15
 11 фев 15  Возврат Казначейству РФ с депозитов            -    30,00   10,00   11 авг 14  12 авг 14    11 фев 15
            Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -        -       -   10 ноя 14  12 ноя 14    11 фев 15
            Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -   561,90    9,75   10 ноя 14  12 ноя 14    11 фев 15
 27 фев 15  Возврат ВЭБу пенснакоплений с                  -   100,00    9,96   22 мая 14  22 мая 14    27 фев 15
            депозитов                                                                                 
 11 мар 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -        -       -    8 дек 14  10 дек 14    11 мар 15
 13 мар 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                              -        -       -           -          -            -
 30 апр 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
 15 июн 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                              -        -       -           -          -            -
 3 июл 15   Возврат ВЭБу пенснакоплений с                  -    27,00    9,65    3 июл 14   3 июл 14     3 июл 15
            депозитов                                                                                 
 29 июл 15  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -   495,00    8,25   28 июл 14  30 июл 14    29 июл 15
 31 июл 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
 11 сен 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                              -        -       -           -          -            -
 30 окт 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
 18 ноя 15  Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес          -   $0,088  2,1388   17 ноя 14  19 ноя 14    18 ноя 15
 11 дек 15  Совет директоров ЦБР                           -        -       -           -          -            -
            Доклад ЦБР по ДКП                              -        -       -           -          -            -
 11 мая 16  Возврат ЦБР по аукциону 312-П                  -   150,00    9,75   10 ноя 14  12 ноя 14    11 мая 16
 
 (Елена Орехова)