КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 14-15г

Вторник, 2 декабря 2014 11:17 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка
России. Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице
приведена максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день депозитных
аукционов и аукционов репо указан лимит предоставления средств.
    
     Дата       Событие                               Приток       Отток  Ставка      Аукцион    Предост.  Погашение
                                                      млрд р      млрд р     прц                                    
                                                                                                                    
   2 дек 14     Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн        2770,00           -       -     2 дек 14    3 дек 14  10 дек 14
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн            $2,0           -       -     2 дек 14    4 дек 14  11 дек 14
                Депозитный аукцион Казначейства РФ     70,00           -       -     2 дек 14    3 дек 14  10 дек 14
   3 дек 14     Исп. 2-й части руб. репо ЦБР 7дн           -     2790,00    9,94    25 ноя 14   26 ноя 14   3 дек 14
                Исп. 1-й части вал. репо ЦБР 27дн     $0,565           -    1,65     1 дек 14    3 дек 14  30 дек 14
                Возврат ПФР с депозитов                    -       23,00    9,57     9 июл 14   10 июл 14   3 дек 14
                Возврат ПФР с депозитов                    -        5,00    9,50    16 июл 14   17 июл 14   3 дек 14
                Возврат ПФР с депозитов                    -      131,00   10,87    17 сен 14   18 сен 14   3 дек 14
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -        5,00    9,94    29 окт 14   29 окт 14   3 дек 14
                Аукцион ОФЗ                                -           -       -            -           -          -
                Выплата 39-го купона ОФЗ-АД-46018          -           -    7,00            -           -          -
                Выплата 3-го купона ОФЗ-ПД-26214           -           -    6,40            -           -          -
                Выплата 7-го купона ОФЗ-ПД-25079           -           -    7,00            -           -          -
                Депозитный аукцион Фонда ЖКХ            3,00           -       -     3 дек 14    3 дек 14  21 янв 15
   4 дек 14     Возврат в бюджет СПб с депозитов           -        3,00   10,70     5 ноя 14    6 ноя 14   4 дек 14
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -        3,00   10,55    29 окт 14   29 окт 14   4 дек 14
   5 дек 14     Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      120,00    8,96    30 окт 14   31 окт 14   5 дек 14
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      100,00   10,50    20 ноя 14   21 ноя 14   5 дек 14
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -        2,50   11,15    19 ноя 14   20 ноя 14   9 дек 14
   8 дек 14     Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                    -           -       -     8 дек 14   10 дек 14  11 мар 15
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн              -           -       -     8 дек 14   10 дек 14  14 янв 15
   9 дек 14     Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн              -           -       -     9 дек 14   10 дек 14  17 дек 14
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн               -           -       -     9 дек 14   11 дек 14  18 дек 14
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -        2,50   11,15    20 ноя 14   20 ноя 14   9 дек 14
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -        5,00   10,68    21 ноя 14   21 ноя 14   9 дек 14
   10 дек 14    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -      505,50    8,25     8 сен 14   10 сен 14  10 дек 14
                Исп. 2-й части репо ЦБР в долл.            -        $0,2  1,6573    10 ноя 14   12 ноя 14  10 дек 14
                28дн                                                                                       
                Возврат Казначейству РФ c депозитов        -      150,00   11,05    25 ноя 14   26 ноя 14  10 дек 14
                Аукцион ОФЗ                                -           -       -            -           -          -
   11 дек 14    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
                Возврат в бюджет СПб с депозитов           -       10,00   10,85    13 ноя 14   13 ноя 14  11 дек 14
   12 дек 14    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      200,00   10,15     6 ноя 14    7 ноя 14  12 дек 14
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      181,80   10,74    27 ноя 14   28 ноя 14  12 дек 14
   15 дек 14    Доклад ЦБР по ДКП                          -           -       -            -           -          -
                Страховые взносы в фонды за ноябрь         -           -       -            -           -          -
                Депаукцион в долларах Минфина РФ           -           -       -            -           -          -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 12мес             -           -       -    15 дек 14   17 дек 14  16 дек 15
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн              -           -       -    15 дек 14   17 дек 14  14 янв 15
   16 дек 14    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн              -           -       -    16 дек 14   17 дек 14  24 дек 14
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн               -           -       -    16 дек 14   18 дек 14  24 дек 14
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -       $2,13    1,71    17 ноя 14   18 ноя 14  16 дек 14
   17 дек 14    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -       50,00   10,53    16 сен 14   17 сен 14  17 дек 14
                Исп. 2-й части репо ЦБР в долл.            -      $0,312  1,6533    17 ноя 14   19 ноя 14  17 дек 14
                28дн                                                                                       
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -        5,00   11,03    12 ноя 14   12 ноя 14  17 дек 14
                Аукцион ОФЗ                                -           -       -            -           -          -
                Выплата купона ОФЗ-ПД-26206                -           -    7,40            -           -          -
                Выплата 4-го купона ОФЗ-ПД-26210           -           -    6,80            -           -          -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-36001          -           -    7,10            -           -          -
                Выплата 21-го купона ОФЗ-ПД-26202          -           -   11,20            -           -          -
                Погашение  ОФЗ-ПД-26202                    -           -   11,20            -           -          -
                Выплата 8-го купона ГСО-ППС-35009          -           -    6,70            -           -          -
                Погашение ГСО-ППС-35009                    -           -    6,70            -           -          -
   22 дек 14    Уплата 1/3 НДС за 3кв                      -           -       -            -           -          -
                Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн              -           -       -    22 дек 14   24 дек 14  21 янв 15
                Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн               -           -       -    22 дек 14   24 дек 14  15 янв 15
   24 дек 14    Аукцион ОФЗ                                -           -       -            -           -          -
                Возврат Казначейству РФ с депозитов        -      170,00   10,00    22 сен 14   23 сен 14  24 дек 14
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -        8,50   11,38    19 ноя 14   19 ноя 14  24 дек 14
   25 дек 14    Уплата НДПИ, акцизов за ноябрь             -           -       -            -           -          -
   26 дек 14    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн              -           -       -    26 дек 14   30 дек 14  28 янв 15
   29 дек 14    Уплата налога на прибыль за 4кв            -           -       -            -           -          -
   14 янв 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -      596,10    8,25    13 окт 14   15 окт 14  14 янв 15
   16 янв 15    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -       30,00    9,50    14 июл 14   15 июл 14  16 янв 15
   28 янв 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -      100,00    7,89    27 фев 14   27 фев 14  28 янв 15
                депозитов                                                                                  
   30 янв 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
   2 фев 15     Возврат ПФР с депозитов                    -       10,00   10,25    14 авг 14   15 авг 14   2 фев 15
                Возврат Фонду ЖКХ с депозитов              -        8,50   12,52    26 ноя 14   26 ноя 14   4 фев 15
   11 фев 15    Возврат Казначейству РФ с депозитов        -       30,00   10,00    11 авг 14   12 авг 14  11 фев 15
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -           -       -    10 ноя 14   12 ноя 14  11 фев 15
                Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -      561,90    9,75    10 ноя 14   12 ноя 14  11 фев 15
   27 фев 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -      100,00    9,96    22 мая 14   22 мая 14  27 фев 15
                депозитов                                                                                  
   11 мар 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -           -       -     8 дек 14   10 дек 14  11 мар 15
   13 мар 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
                Доклад ЦБР по ДКП                          -           -       -            -           -          -
   30 апр 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
   15 июн 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
                Доклад ЦБР по ДКП                          -           -       -            -           -          -
   3 июл 15     Возврат ВЭБу пенснакоплений с              -       27,00    9,65     3 июл 14    3 июл 14   3 июл 15
                депозитов                                                                                  
   29 июл 15    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -      495,00    8,25    28 июл 14   30 июл 14  29 июл 15
   31 июл 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
   11 сен 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
                Доклад ЦБР по ДКП                          -           -       -            -           -          -
   30 окт 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
   18 ноя 15    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл.            -      $0,088  2,1388    17 ноя 14   19 ноя 14  18 ноя 15
                12мес                                                                                      
   11 дек 15    Совет директоров ЦБР                       -           -       -            -           -          -
                Доклад ЦБР по ДКП                          -           -       -            -           -          -
   11 мая 16    Возврат ЦБР по аукциону 312-П              -      150,00    9,75    10 ноя 14   12 ноя 14  11 мая 16
 
 (Елена Орехова)