КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 15г

Пятница, 23 января 2015 10:18 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России. Календарь
составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в день аукционов указан лимит.
    
    Дата      Событие                                           Приток     Отток  Ставка         Аукцион     Предост.     Погашение
                                                                млрд р    млрд р      прц                                          
                                                                                                                                   
  23 янв 15   Депозитный аукцион ЦБР                            300,00         -        -      23 янв 15    23 янв 15     26 янв 15
              Возврат ЦБР с депозитов                                -    190,00    16,89      22 янв 15    22 янв 15     23 янв 15
              Внесение на депозиты Казначейством РФ             179,50         -    18,05      22 янв 15    23 янв 15     27 фев 15
              Аукцион репо Казначейства РФ                       20,00         -        -      23 янв 15    23 янв 15     26 янв 15
              Исполнение 2-й части репо Казначейства РФ              -     17,60    17,00      22 янв 15    22 янв 15     23 янв 15
              Выплата 17-го купона ГСО-ФПС 39001                  1,56         -     6,00      28 июл 06            -     15 июл 22
              Депозитный аукцион СПб                              3,00         -        -      23 янв 15    23 янв 15     23 апр 15
  26 янв 15   Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                             -    200,00        -              -            -             -
              Уплата акцизов за декабрь 14г                          -    120,00        -              -            -             -
              Уплата НДПИ за декабрь 14г                             -    260,00        -              -            -             -
              Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      26 янв 15    28 янв 15     25 фев 15
              Аукцион ЦБР в долл. под нерын. активы 28дн          $1,0         -        -      26 янв 15    28 янв 15     25 фев 15
              Аукцион ЦБР в долл. под нерын. активы 1год          $1,0         -        -      26 янв 15    28 янв 15     28 янв 16
  27 янв 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      27 янв 15    28 янв 15      4 фев 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      27 янв 15    29 янв 15      5 фев 15
              Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      $3,0     1,90      29 дек 14    30 дек 14     27 янв 15
  28 янв 15   Авансовый платеж налога на прибыль за 1 кв             -    220,00        -              -            -             -
              Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -    100,00     7,89      27 фев 14    27 фев 14     28 янв 15
              Исп. 2-й части руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                   -   2200,00    17,21      20 янв 15    21 янв 15     28 янв 15
              Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 21дн                   -     $6,75     0,73      26 дек 14    30 дек 14     28 янв 15
              Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                    -     $2,53   0,6657      20 янв 15    21 янв 15     28 янв 15
              Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
              Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26209                    5,54         -     7,60       1 авг 12            -     20 июл 22
  30 янв 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -       3 фев 15     4 фев 15     11 фев 15
  2 фев 15    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -       2 фев 15     4 фев 15      4 мар 15
              Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                       -     10,00    10,25      14 авг 14    15 авг 14      2 фев 15
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      8,50    12,52      26 ноя 14    26 ноя 14      4 фев 15
  3 фев 15    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -       3 фев 15     4 фев 15     11 фев 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -       3 фев 15     5 фев 15     12 фев 15
  4 фев 15    Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
              Возврат с депозитов Казначейству РФ                          95,20    17,58      20 янв 15    21 янв 15      4 фев 15
  9 фев 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       9 фев 15    11 фев 15     13 май 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -       9 фев 15    11 фев 15     11 мар 15
              Возврат Пенсфонду РФ с депозитов                            162,00    14,30      10 дек 14    11 дек 14      9 фев 15
  10 фев 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      10 фев 15    11 фев 15     18 фев 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      10 фев 15    12 фев 15     19 фев 15
  11 фев 15   Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     30,00    10,00      11 авг 14    12 авг 14     11 фев 15
              Исп. 2-й части репо в долл. 28дн                       -     $1,66   0,6763      12 янв 15    14 янв 15     11 фев 15
              Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    561,90     9,75      10 ноя 14    12 ноя 14     11 фев 15
              Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      5,00    19,00      14 янв 15    14 янв 15     11 фев 15
              Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  16 фев 15   Страховые взносы в фонды за январь                     -         -        -              -            -             -
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      16 фев 15    18 фев 15     17 фев 16
              Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      16 фев 15    18 фев 15     18 мар 15
  17 фев 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      17 фев 15    18 фев 15     25 фев 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      17 фев 15    19 фев 15     26 фев 15
  18 фев 15   Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
              Возват Казначейству РФ с депозитов                     -    300,00    18,00      15 янв 15    15 янв 15     18 фев 15
              Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -     $3,28   0,6734      19 янв 15    21 янв 15     18 фев 15
  20 фев 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      20 фев 15    25 фев 15     25 мар 15
  24 фев 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      24 фев 15    25 фев 15      4 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      24 фев 15    26 фев 15      5 мар 15
  25 фев 15   Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  27 фев 15   Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -    100,00     9,96      22 мая 14    22 мая 14     27 фев 15
  2 мар 15    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -       2 мар 15     4 мар 15      1 апр 15
              Авансовый платеж налога на прибыль за 1 кв             -         -        -              -            -             -
  3 мар 15    Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -       3 мар 15     4 мар 15     11 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -       3 мар 15     5 мар 15     12 мар 15
  4 мар 15    Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  5 мар 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       5 мар 15    11 мар 15     10 июн 15
  6 мар 15    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -       6 мар 15    11 мар 15      8 апр 15
  10 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      10 мар 15    11 мар 15     18 мар 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      10 мар 15    12 мар 15     19 мар 15
  11 мар 15   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    500,00    10,16       8 дек 14    10 дек 14     11 мар 15
              Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  13 мар 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
  16 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      16 мар 15    18 мар 15     17 фев 16
              Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      16 мар 15    18 мар 15     15 апр 15
              Страховые взносы в фонды за февраль                    -         -        -              -            -             -
  17 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      17 мар 15    18 мар 15     16 мар 16
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      17 мар 15    19 мар 15     26 мар 15
  18 мар 15   Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  23 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      23 мар 15    25 мар 15     22 апр 15
  24 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      24 мар 15    25 мар 15      1 апр 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      24 мар 15    26 мар 15      2 апр 15
  25 мар 15   Уплата 1/3 НДС за 4 кв 14г                             -         -        -              -            -             -
              Уплата акцизов за февраль                              -         -        -              -            -             -
              Уплата НДПИ за февраль                                 -         -        -              -            -             -
  26 мар 15   Возврат СПб с депозитов                             5,00         -    20,65      30 дек 15    30 дек 15     26 мар 15
              Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
  30 мар 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      30 мар 15     1 апр 15     29 апр 15
  31 мар 15   Аукцион руб. репо ЦБР ЦБР 7дн                          -         -        -      31 мар 15     1 апр 15      8 апр 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      31 мар 15     2 апр 15      9 апр 15
  13 апр 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -      13 апр 15    15 апр 15     15 июл 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      13 апр 15    15 апр 15     13 апр 16
  15 апр 15   Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3 мес                         934,50    17,25      12 янв 15    14 янв 15     15 апр 15
  30 апр 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
  7 май 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       7 май 15    13 май 15     12 авг 15
  18 май 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      18 май 15    20 май 15     18 май 16
  8 июн 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       8 июн 15    10 июн 15      9 сен 15
  15 июн 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      15 июн 15    17 июн 15     15 июн 16
  3 июл 15    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -     27,00     9,65       3 июл 14     3 июл 14      3 июл 15
  13 июл 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -      13 июл 15    15 июл 15     14 окт 15
              Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      13 июл 15    15 июл 15     13 июл 16
  29 июл 15   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    495,00     8,25      28 июл 14    30 июл 14     29 июл 15
  31 июл 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
  10 авг 15   Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -      10 авг 15    12 авг 15     11 ноя 15
  17 авг 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      17 авг 15    19 авг 15     17 авг 16
  7 сен 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       7 сен 15     9 сен 15      9 дек 15
  11 сен 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
  14 сен 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      14 сен 15    16 сен 15     14 сен 16
  12 окт 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      12 окт 15    14 окт 15     13 янв 16
  30 окт 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
  9 ноя 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       9 ноя 15    11 ноя 15     10 фев 16
  16 ноя 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      16 ноя 15    18 ноя 15     16 ноя 16
  18 ноя 15   Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 12мес                  -    $0,088     2,14      17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
  7 дек 15    Аукцион ЦБР 312-П 3 мес                                -         -        -       7 дек 15     9 дек 15      9 мар 16
  11 дек 15   Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
              Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
  14 дек 15   Аукцион репо ЦБР в долл. 1год                          -         -        -      14 дек 15    16 дек 15     14 дек 16
  16 дек 15   Исп. 2-й части репо в долл. ЦБР 12мес                  -     $4,83     1,12      15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
  11 мая 16   Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    150,00     9,75      10 ноя 14    12 ноя 14     11 мая 16
  23 дек 15   Исп. 2-й части руб. репо 364дн                         -    $0,043     1,13      22 дек 14    24 дек 14    23 дек 15г
  13 янв 16   Исп. 2-й части репо в долл. 364дн                      -     $0,32   1,1989      12 янв 15    14 янв 15     13 янв 16
  20 янв 16   Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1год                   -    $0,231   1,1675      19 янв 15    21 янв 15     20 янв 16
 

 (Елена Орехова)