КАЛЕНДАРЬ-Денежный рынок, внутренний госдолг РФ в 15г

Понедельник, 8 июня 2015 10:25 MSK
 

Ниже приводится календарь основных анонсированных событий, которые могут повлиять на конъюнктуру денежного рынка России.
Календарь составлен на основании данных Рейтер и сведений информационной системы Гарант.
    Оценки оттока из-за налоговых платежей указываются на основании опроса аналитиков, в таблице приведена
максимальная оценка. 
    Параметры валютного репо и валютных кредитных аукционов с Банком России приводятся в миллиардах долларов, в графе "Приток" в
день аукционов указывается лимит. Информация по аукционам ОФЗ и купонным выплатам содержит, помимо даты аукциона, ставку купона
по бумаге в текущем периоде и даты начала размещения и погашения выпуска.
    
   Дата     Событие                                           Приток     Отток  Ставка         Аукцион     Предост.     Погашение
                                                              млрд р    млрд р      прц                                          
                                                                                                                                 
   8 июн    Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                       $2,7         -        -       8 июн 15    10 июн 15      8 июл 15
            Аукцион ЦБР 312-П 3м в рублях                     700,00         -        -       8 июн 15    10 июн 15      9 сен 15
            Аукцион репо ЦБР "тонкой настройки"               260,00         -        -       8 июн 15     8 июн 15      9 июн 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР "тонкой настройки"        200,00         -    13,02       5 июн 15     5 июн 15      8 июн 15
            Аукцион репо Казначейства РФ                      100,00         -        -       8 июн 15     8 июн 15      9 июн 15
            Исп. 2-й части репо Казначейства РФ                    -    100,00    12,50       5 июн 15     5 июн 15      8 июн 15
   9 июн    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                            -         -        -       9 июн 15    10 июн 15     17 июн 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -       9 июн 15    10 июн 15     17 июн 15
            Аукцион репо Казначейства РФ                      100,00         -        -       9 июн 15     9 июн 15     10 июн 15
            Депозитный аукцион Казначейства РФ                160,00         -        -       9 июн 15    10 июн 15     24 июл 15
  10 июн    Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
            Депозитный аукцион ВЭБа                            50,00         -        -      10 июн 15    10 июн 15      9 мар 16
            Аукцион репо Казначейства РФ                      100,00         -        -      10 июн 15    10 июн 15     11 июн 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в руб. 7дн                     -   1290,00    12,83       2 июн 15     3 июн 15     10 июн 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 7дн                    -    $0,010   2,2457       2 июн 15     3 июн 15     10 июн 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -    $2,679   2,1818       8 май 15    13 май 15     10 июн 15
            Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 3м в руб.            -    700,00    15,31       5 мар 15    11 мар 15     10 июн 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -    150,00    12,53      26 май 15    27 май 15     10 июн 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -      6,60    12,81       7 май 15     8 май 15     10 июн 15
  11 июн    Аукцион репо Казначейства РФ                      100,00         -        -      11 июн 15    11 июн 15     15 июн 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      5,00    15,05      12 мар 15    12 мар 15     11 июн 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    12,00       7 май 15     7 май 15     11 июн 15
  15 июн    Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
            Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      15 июн 15    17 июн 15     15 июл 15
            Страховые взносы в фонды за май                        -         -        -              -            -             -
  16 июн    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                            -         -        -      16 июн 15    17 июн 15     24 июн 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      16 июн 15    17 июн 15     24 июн 15
  17 июн    Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
            Выплата 9-го купона ГСО-ППС 36001                   1,24         -     7,10      26 ноя 10            -     14 дек 16
            Выплата 8-го купона ОФЗ-ПД 26206                    5,54         -     7,40       8 июн 11            -     14 июн 17
            Выплата 5-го купона ОФЗ-ПД 26210                    5,09         -     6,80      19 дек 12            -     11 дек 19
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -    $1,065   2,1958      18 май 15    20 май 15     17 июн 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      4,00    12,74      13 май 15    13 май 15     17 июн 15
  18 июн    Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    13,90       8 апр 15     8 апр 15     18 июн 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    13,15      22 апр 15    23 апр 15     18 июн 15
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС 36004                   1,90         -     7,60      27 май 11            -      9 дек 21
  19 июн    Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     22,90    12,71      14 май 15    15 май 15     19 июн 15
            Выплата 8-го купона ГСО-ППС 35010                   2,79         -     7,00      21 июн 11            -     19 июн 15
            Погашение ГСО-ППС 35010                            80,00         -     7,00      21 июн 11            -     19 июн 15
  22 июн    Возврат ПФР с депозитов                                -     18,00    14,88      15 апр 15    16 апр 15     22 июн 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      22 июн 15    24 июн 15     22 июл 15
  23 июн    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                            -         -        -      23 июн 15    24 июн 15      1 июл 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      23 июн 15    24 июн 15      1 июл 15
  24 июн    Аукцион ОФЗ                                            -         -        -              -            -             -
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -      3,50    12,44      20 май 15    20 май 15     24 июн 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -    $1,271   2,1888      25 май 15    27 май 15     24 июн 15
  25 июн    Уплата 1/3 НДС за 1 кв 15г                             -         -        -              -            -             -
            Уплата акцизов за апрель                               -         -        -              -            -             -
            Уплата НДПИ за апрель                                  -         -        -              -            -             -
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    13,30      16 апр 15    16 апр 15     25 июн 15
            Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00        -       7 апр 15     7 апр 15     25 июн 15
  29 июн    Налог на прибыль, 3-й аванс за 2-й кв                  -         -        -              -            -             -
            Аукцион репо ЦБР в долл. 28дн                          -         -        -      29 июн 15     1 июл 15     29 июл 15
            Возврат в ПФР с депозитов                              -     13,00    15,46       1 апр 15     2 апр 15     29 июн 15
  30 июн    Аукцион репо ЦБР в руб. 7дн                            -         -        -      30 июн 15     1 июл 15      8 июл 15
            Аукцион репо ЦБР в долл. 7дн                           -         -        -      30 июн 15     1 июл 15      8 июл 15
   1 июл    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -     19,00    12,17      27 май 15    27 май 15      1 июл 15
            Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 28дн                   -     $2,49   2,1862       1 июн 15     3 июн 15      1 июл 15
   2 июл    Возврат СПб с депозитов                                -      3,00    13,60      15 апр 15    15 апр 15      2 июл 15
   3 июл    Возврат ВЭБу пенснакоплений с депозитов                -     27,00     9,65       3 июл 14     3 июл 14      3 июл 15
            Возврат Казначейству РФ с депозитов                    -     14,00    12,72      28 май 15    29 май 15      3 июл 15
   8 июл    Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -     10,00    11,66       3 июн 15     3 июн 15      8 июл 15
  13 июл    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -         -        -      13 июл 15    15 июл 15     14 окт 15
            Возврат средств ПФР с депозитов                        -     11,40    13,16      13 май 15    14 май 15     13 июл 15
  14 июл    Возврат ПФР с депозитов                                -      0,60    12,75      27 май 15    28 май 15     14 июл 15
            Возврат ПФР с депозитов                                -      6,38    12,60      29 май 15     1 июн 15     14 июл 15
  15 июл    Возврат по аукциону ЦБР 312-П 3м                       -    714,20    14,25      13 апр 15    15 апр 15     15 июл 15
            Возврат Фонду ЖКХ с депозитов                          -     10,00    12,10       3 июн 15     3 июн 15     15 июл 15
  29 июл    Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    495,00     8,25      28 июл 14    30 июл 14     29 июл 15
  31 июл    Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
  10 авг    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -         -        -      10 авг 15    12 авг 15     11 ноя 15
  12 авг    Возврат ЦБР кредита 312-П 3м                           -    831,60    12,75       7 май 15    13 май 15     12 авг 15
  27 авг    Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      5,00    11,82      21 май 15    21 май 15     27 авг 15
   7 сен    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -         -        -       7 сен 15     9 сен 15      9 дек 15
  10 сен    Возврат средств СПб с депозитов                        -      2,00    12,40      13 май 15    14 май 15     10 сен 15
  11 сен    Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
            Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
  17 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      5,00    12,41       6 май 15     6 май 15     17 сен 15
  24 сен    Возврат в бюджет СПб с депозитов                       -      3,00    13,27       9 апр 15     9 апр 15     24 сен 15
  30 окт    Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
   9 ноя    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -         -        -       9 ноя 15    11 ноя 15     10 фев 16
  18 ноя    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,088   2,1388      17 ноя 14    19 ноя 14     18 ноя 15
   7 дек    Аукцион ЦБР 312-П 3м                                   -         -        -       7 дек 15     9 дек 15      9 мар 16
  11 дек    Совет директоров ЦБР                                   -         -        -              -            -             -
            Доклад ЦБР по ДКП                                      -         -        -              -            -             -
  16 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $4,83   1,1162      15 дек 14    17 дек 14     16 дек 15
  23 дек    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,043   1,1311      22 дек 14    24 дек 14    23 дек 15г
                                                                                                                                 
            2016 год                                                                                                             
                                                                                                                                 
  13 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                           $0,32   1,1989      12 янв 15    14 янв 15     13 янв 16
  20 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,231   1,1675      19 янв 15    21 янв 15     20 янв 16
  27 янв    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,248   1,1937      26 янв 15    28 янв 15     27 янв 16
  28 янв    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                   -    $0,895   1,5500      26 янв 15    28 янв 15     28 янв 16
   3 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,208   1,1534       2 фев 15     4 фев 15      3 фев 16
  10 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,654   1,1389       9 фев 15    11 фев 15     10 фев 16
  17 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $2,325   1,1816      16 фев 15    18 фев 15     17 фев 16
  24 фев    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $5,50   1,1700      20 фев 15    25 фев 15     24 фев 16
  25 фев    Исп. 2-й части аукциона ЦБР 312-П 1г                   -     $0,92   1,4309      20 фев 15    25 фев 15     25 фев 16
   2 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $0,99   1,2134       2 мар 15     4 мар 15      2 мар 16
   6 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,317   1,2061       6 мар 15    11 мар 15      9 мар 16
  16 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $1,0   1,2199      16 мар 15    18 мар 15     16 мар 16
  23 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -     $1,48   1,2025      23 мар 15    25 мар 15     23 мар 16
  30 мар    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $1,5   1,7210      30 мар 15     1 апр 15     30 мар 16
   6 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $1,0   1,8499       6 апр 15     8 апр 15      6 апр 16
  13 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $3,0   2,5955      13 апр 15    15 апр 15     13 апр 16
  20 апр    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $1,0   2,6729      20 апр 15    22 апр 15     20 апр 16
  29 апр    Исп. 1-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $0,5   3,4093      27 апр 15    29 апр 15     27 апр 16
   4 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -      $0,3   3,4772      30 апр 15     6 май 15      4 май 16
  11 май    Исп. 2-й части репо ЦБР в долл. 1г                     -    $0,808   3,2439       8 май 15    13 май 15     11 май 16
            Возврат ЦБР по аукциону 312-П                          -    150,00   9,7500      10 ноя 14    12 ноя 14     11 май 16
 
 (Елена Орехова)