6 ноября 2008 г. / , 11:57 / 9 лет назад

FACTBOX-Долги российских ритейлеров

МОСКВА, 6 ноя (Рейтер) - Розничная торговля в России оказалась слабым звеном в условиях кризиса из- за высокой закредитованности.

Внезапная нехватка ликвидности уже разорила ряд средних торговых сетей, а крупные уповают на помощь государства: суммарный долг восьми крупнейших игроков ритейла превышает $3 миллиарда, причем 70 процентов этой суммы - краткосрочная задолженность.

Ниже следует информация о долговых обязательствах крупнейших ритейлеров в порядке убывания. Данные на конец первого полугодия 2008 года, если не указано иное, под “краткосрочным долгом” следует понимать обязательства компаний до середины 2009 года.

X5 Retail Group (PJPq.L)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $2,32 миллиарда

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $712,7 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ:$377 миллионов плюс $200 миллионов, полученных в результате корректировки стоимости сети Карусель и расторжения контрактов по покупке новых гипермаркетов у бывших владельцев Карусели [ID:nKA2644945].

ПОДРОБНОСТИ: до конца 2008 года Х5 необходимо погасить половину краткосрочного долга или около $356 миллионов.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: компания ведет переговоры с госбанками (Сбербанк SBER03.MM, ВТБ (VTBR.MM), ВЭБ) о кредитах на рефинансирование краткосрочного долга на сумму до $700 миллионов [ID:nMSE49K206]. Если привлечь деньги в госбанках не удастся, Х5 сможет погасить задолженность из операционного потока, хотя это отразится на темпах развития компании, сказал глава Х5 Лев Хасис на конференции банка UBS в Москве.

Седьмой Континент SCON.MM

ОБЩИЙ ДОЛГ: $562,5 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $482,4 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $45,2 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: в конце октября компания привлекла несколько займов на 4,4 миллиарда рублей [ID:nMSE49U19Z]. Сбербанк и ВТБ предоставили Седьмому Континенту антикризисную поддержку, сообщил замглавы правительства РФ Игорь Шувалов. Размер госкредитов компания не раскрывает.

Копейка

ОБЩИЙ ДОЛГ: $403 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $259 миллионов

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: 78 миллионов рублей

ПОДРОБНОСТИ: в феврале и августе 2009 года Копейке предстоит пройти две оферты по облигационным займам на сумму 4 миллиарда рублей каждый.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: бенефициар Копейки миллиардер Николай Цветков в 2009 году пообещал инвестировать в акционерный капитал компании до 4 миллиардов рублей, сообщила Копейка в презентации для аналитиков. Также Копейка ведет переговоры о привлечении кредитов в Сбербанке и ВТБ, в рамках антикризисной господдержки розничных сетей [ID:nMSE49Q0I9].

М.видео (MVID.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: 9 миллиардов рублей

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: 4,5 миллиарда рублей

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: 5,4 миллиарда рублей

ПОДРОБНОСТИ: в октябре 2008 года М.видео погасила обязательства по кредиту в размере $50 миллионов, снизив общий долг до 9 миллиардов рублей. До конца 2008 года М.видео предстоит выплатить еще около 118 миллионов рублей купонного дохода по облигационному займу.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: собственные денежные средства и депозиты.

Магнит (MGNTq.L)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $382,2 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $218,2 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $75 миллионов

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: Магнит рефинансировал краткосрочный долг в Сбербанке и привлек трехлетний кредит на 2,5 миллиарда рублей в ВТБ, сообщила компания.

Дикси (DIXY.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $277 миллионов

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $83 миллиона

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $30,4 миллиона

ПОДРОБНОСТИ: до конца 2008 года Дикси нужно погасить $3 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: в июне 2008 года Дикси привлекла пятилетний синдицированный кредит на $200 миллионов [ID:nANT528233].

Аптечная сеть 36,6 (APTK.MM)

ОБЩИЙ ДОЛГ: $242,4 миллиона

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: $208 миллионов

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: $128,3 миллиона

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: пока универсального решения не найдено, сказал Рейтер директор по связям с инвесторами компании Максим Архипов. Аптечным сетям наряду с остальными ритейлерами будет оказана антикризисная господдержка, заявил в конце октября помощник президента РФ Аркадий Дворкович [ID:nMSE49K1R9]. Ранее 36,6 рассматривала в качестве источника для привлечения средств продажу фармзавода Верофарм VFRM.MM.

Виктория

ОБЩИЙ ДОЛГ: $181 миллион

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОЛГ: около $60 миллионов, в основном облигационный займ первой серии

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ: нет данных

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ: компания ведет переговоры со Сбербанком и ВТБ о привлечении кредитов в рамках господдержки, может привлечь в капитал инвестора из числа фондов прямых инвестиций.

ПОДРОБНОСТИ: в январе 2009 года Виктории нужно погасить облигационный займ на 1,5 миллиарда рублей

Источники: собственные данные, данные компаний, инвесткомпаний Тройка Диалог и Ренессанс Капитал.

Мария Плис

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below